Коли ринок страждає: чому ваш портфель тільки що був знищений (І що робити зараз)

Будемо чесними — якщо ви утримуєте альти прямо зараз, ви, напевно, дивитеся на падіння портфеля на -90%, тоді як Біткойн “лише” впав на 8-10%. Жорсткий розрив, правда?

Але ось що відокремлює вижили від ліквідованих рахунків:

Основна проблема: ми залежні від неправильних метрик

Більшість трейдерів прагнуть швидких виграшів через безстрокові ф'ючерси та кредитне плече. Коли ринок змінюється, їхні стоп-лоси різко знищуються. Дофаміновий сплеск від 10x прибутків сліпить нас до розміру позицій. А коли жадібність бере верх, ми забуваємо фіксувати прибутки на шляху вгору.

Управління ризиками не нудне — це те, що дозволяє вам продовжувати грати в гру.

Нудний портфель, який насправді працює

Ось основа, яка витримала кожен цикл:

• 50% Біткойн: Амортизатор вашого портфеля. Менш волатильний ніж альти, все ще захоплює зростання.
• 25% Стейблкоїнів: Ваша суха порохівка. Коли виникають можливості (такі як зараз), ви не змушені продавати на низьких рівнях.
• 25% Альти: Ваша свінгова позиція. Досить для конвексності, недостатньо, щоб знищити вас.

Під час таких кривавих битв, утримуйте стейбли в розривах, а потім назад до BTC, коли настрій зміниться.

Жорстка правда

Жадібність під час зростання + FOMO під час краху = банкрутство. Ваші емоції не є проблемою — действие на них є проблемою.

Ринок відновиться. Питання в тому, чи будете ви мати сухий капітал, коли це станеться.

Залишайтеся дисциплінованими. Залишайтеся живими.