Контролюй свій портфель: правило 3-5-7, яке кожен трейдер має знати

Якщо ви вже давно в крипті, напевно знаєте, що більшість трейдерів втрачають гроші. Чому так? Тому що у них немає чіткої системи управління ризиками. Тут на допомогу приходить правило 3-5-7 — простий, але надзвичайно ефективний фреймворк, розроблений досвідченими трейдерами для захисту капіталу та максимізації прибутків.

Як це працює?

3%: Ваш щит на кожну операцію
Ніколи не ризикуйте більше 3% від вашого капіталу в одній позиції. Звучить просто, але саме це рятує ваш портфель. Уявіть, у вас 10 000 доларів. Максимальна сума, яку ви можете ризикувати в одній угоді — 300 доларів. Чому? Тому що якщо ця операція піде не так, ваш портфель витримає удар і не зруйнується.

5%: Не зосереджуйтеся лише на одному ринку
Загальний обсяг ризику по всіх відкритих позиціях не повинен перевищувати 5% від вашого капіталу. При капіталі 50 000 доларів — максимум 2 500 доларів, розподілених між усіма активними трейдами. Це змушує вас диверсифікувати інвестиції і запобігає повній ліквідації через один актив.

7%: Заробляйте більше, ніж втрачаєте
Ваші виграшні угоди мають приносити щонайменше 7% прибутку. Мета — щоб ваші виграші значно перевищували програші. Якщо ви втрачаєте 3% у поганій угоді, потрібно заробити 7% у хороших, щоб залишитися в плюсі. Це автоматично відфільтровує низькоякісні налаштування.

Реальний приклад

Рахунок на 100 000 доларів:

• Максимум 3 000 доларів ризику в одній операції
• Загальний ризик у ринку — до 5 000 доларів
• Цільовий прибуток: мінімум +7% у виграшних угодах

Якщо дотримуєтеся цієї дисципліни, навіть при точності лише 40% ваших трейдів, ваші прибутки перевищать втрати. Магія полягає у співвідношенні ризик/нагорода, а не у вгадуванні кожної угоди.