Час піку циклу: 3 сигнали в мережі, які вказували на кожен великий максимум

Після глибокого занурення в історичні ринкові цикли, один шаблон стає незаперечним — знаки попередження перед кожним великим розворотом повторюються з майже механічною точністю. Більшість трейдерів їх пропускають. Ось як виявити фактичне вікно виходу, а не грати в азартні ігри на ідеальний час.

Коли цикл насправді досягає піку?

Пост-халвінгові ралі слідують передбачуваній дузі. Bitcoin зазвичай досягає максимуму через кілька місяців після кожної події халвінгу, а альтсезон продовжує вечірку ще далі. До середини 2025 року, ймовірно, ми побачимо прискорення ротації наративів — мемкойни, токени ШІ, нові L2 рішення, які всі стискаються в стиснутий часовий проміжок, оскільки свіжий роздрібний капітал входить на ринок.

Ключове усвідомлення: Остаточна фаза рухається найшвидше. Саме тоді це найбільш небезпечно.

Читання кімнати проти читання ланцюга

Коли ейфорія бере верх, і кожен канал Discord рекламує “наступний 100x”, це не сила ринку — це сигнал реверсії, замаскований під бульозність. Психологічна установка точно відображає 2017 та 2021 роки.

Але психологія - це шум. Ланцюг говорить правду:

Три метрики, які постійно попереджали перед піками циклів:

• MVRV Ratio — Відстежує нереалізовані прибутки по всій мережі. Коли він досягає історичних піків, розподіл зазвичай слідує протягом кількох тижнів.
• NUPL (Чистий нереалізований прибуток/втрати) — Сигналізує, коли більшість переходить з “у прибутку” в “режим жадібності”. Екстремуми передують змінам напрямку.
• SOPR (Spent Output Profit Ratio) — Вимірює, чи монети, що переміщуються, приносять прибуток. Піки збігаються з початком капітуляції.

Ці троє передбачили вершини ще до того, як нат crowd зрозумів, що є вершина, яку можна назвати.

Вихідна структура, яка дійсно працює

Більшість трейдерів або тримають все, або скидають все. Обидва варіанти - це катастрофи. Замість цього:

Поступовий перехід у силу — коли ціни зростають, перемістіть позиції в Bitcoin, Ethereum та стейблкоїни. Неліквідні альткоїни першими падають і їх важче продати, коли настає паніка.

Зберігайте сухий капітал — Тримайте гроші в резерві на неминуче зниження. Найкращі угоди відбуваються після відновлення, а не під час нього.

Відокремте холодне зберігання від торгових гаманців — Довгострокові позиції повинні бути недоступні. Спекуляції відбуваються на іншій адресі. Змішування їх руйнує дисципліну.

Психологічна пастка на вершині

Ось незручна правда: продавати на справжньому піку відчуватиметься неправильно. Ваш час буде заповнений людьми, які кажуть: “це лише початок”. Новини кричатимуть про бичачий настрій. Нові гроші продовжать надходити.

Це відчуття неправильності? Зазвичай це найкращий сигнал того, що ви рано.

Чому більшість трейдерів втрачає на циклічних вершинах

1. Самозадоволення множить шахрайства — Фальшиві аірдропи, фішингові посилання та «скребки» зростають, коли жадібність найвища. Одна помилка стирає роки прибутків.
2. Ліквідність висихає першою — До того часу, як більшість людей зрозуміє, що ми повертаємось, ліквідність виходу вже випарувалась. Якщо почне паніка, ви залишитесь в пастці.
3. Альткоїни втрачають 90%+ — Біткоїн зазвичай коригується на 50-70%, але альткоїни часто падають на 90% і більше. Зосередження на ліквідних токенах під час реверсії є подією, що призводить до знищення портфеля.

Реальна умова перемоги

Важливо не впіймати абсолютний пік. Вихід перед зникненням ліквідності має значення.

Взяття прибутку відчувається як залишення грошей на столі. Це відчувається як слабкість. Це відчувається неправильно. І саме тому це і працює.

Торговці, які переживають цикли, не є найкращими прогнозистами. Це ті, хто достатньо дисциплінований, щоб залишити стіл, поки фішки ще можна обміняти на гроші. Все інше - це просто шум.