《Від ліквідації до експерта з контролю ризиків》

В ту ніч третього ліквідування я провів всю ніч на даху, насолоджуючись холодним вітром. У той момент я поклявся або повністю покинути цей ринок, або стати майстром управління ризиками. Я обрав другий варіант.

Мій шлях еволюції ризик-менеджменту:

Перший етап: Невігласти не бояться (втратити 500 тисяч)

· Часто торгуйте на повну позицію, сприймаючи важелі як відвагу
· Постійно збільшувати позиції для згладжування витрат під час збитків
· Вірити в брехню "тримати позицію можна повернути втрачене"

Другий етап: Початкове пробудження (Шлях до повернення капіталу)

· Розпочніть налаштування стоп-лоссу, але часто скасовуйте вручну
· Контроль одиночного збитку в межах 10%
· Навчіться обережно тестувати, але виконавча спроможність недостатня

Третій етап: Систематичний ризик-менеджмент (стабільний прибуток)

· Створити трирівневу систему стоп-лосів:
1. Технічний стоп-лосс: вихід з позиції, якщо ціна падає нижче ключової підтримки
2. Стоп-лосс капіталу: одноразовий збиток не перевищує 2% від загального капіталу
3. Часове обмеження втрат: закрити позицію, якщо протягом 5 днів немає прибутку
· Динамічна корекція обсягу позиції
· Щотижневі стрес-тести

Найнебезпечніший досвід стався в березні цього року, коли я серйозно помилився в своїх судженнях, але завдяки суворому дотриманню правила про стоп-лосс у 2% на одну угоду, фактичні втрати склали лише 1,5% від капіталу, що зовсім не вплинуло на подальші операції.

Основна думка: у цьому ринку вижити важливіше, ніж заробити. Хороший контроль ризиків не обмежує ваш прибуток, а забезпечує, що ви завжди маєте можливість взяти участь у наступній грі. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE