Золото може досягти 5 000 доларів до 2030 року - Огляд прогнозу цін на золото у період 2024-2030 роки

Мета ціни золота: Шлях від 3 100 USD (2025) до 5 000 USD (2030)

Згідно з аналізом ринку від експертів інвестиційної сфери, прогноз цін на золото на найближчі 2 роки демонструє помітну тенденцію зростання. Зокрема, очікується, що золото досягне рівня 3 100 USD у 2025 році і може перевищити 3 900 USD у 2026 році. Якщо тенденція збережеться, цей дорогоцінний метал має шанс досягти рівня 5 000 USD до кінця десятиліття 2030.

Найбільша різниця між цим прогнозом і іншими аналізами полягає в тому, що він базується на 15-річному дослідженні, а не просто випадкових передбаченнях у соцмережах.

Чому важлива якість аналізу?

У епоху інтернету будь-хто може опублікувати прогноз цін. Однак більшість таких прогнозів зосереджені лише на кількості кліків і взаємодії, а не на якості. Створення надійної моделі прогнозування вимагає:

• Науково обґрунтованих методів аналізу, перевірених часом
• Чіткої та систематичної дослідницької рамки
• Поєднання технічного аналізу (chart patterns) та фундаментального аналізу (macroeconomic drivers)

Прогноз цін на золото — це не вгадування, а навичка, яку потрібно ретельно відточувати.

Сигнали з довгострокових графіків

50-річний графік золота у доларах США виявляє два важливі розворотні моделі:

Перша фаза (1980-1990): Золото переживає тривалий корекційний період, що триває понад десятиліття. Чим довше модель, тим сильніше реакція після її завершення. Це пояснює, чому наступне зростання ринку золота тривало незвично довго.

Друга фаза (2013-2023): Золото формує модель “чашка з ручкою” — одну з найсильніших бичачих моделей у технічному аналізі. Завершення цієї моделі у 2023 році ознаменувало початок нового циклу зростання.

Закон “чим довше — тим сильніше” свідчить, що поточне зростання ринку золота може тривати кілька років із високою ймовірністю.

Енергія від валютних змін

Золото тісно пов’язане з валютним циклом. Обсяг грошей M2 різко зріс у 2020-2021 роках, потім застій у 2022-2023. Однак з 2024 року M2 знову починає зростати. Історія показує, що золото і M2 рухаються у одному напрямку, хоча золото зазвичай випереджає у короткостроковій перспективі.

Зараз дисбаланс між M2 і ціною золота є нестійким. Зростання M2 тисне на ціну золота вгору.

Аналогічно, золото слідує за індексом CPI (індекс споживчих цін). Очікується, що CPI зростатиме разом із ціною золота у найближчі роки, підтримуючи помірне зростання на графіку.

Очікування інфляції — ключовий драйвер

Найважливішим відкриттям досліджень є те, що: золото сяє у середовищі інфляції. Не попит і пропозиція фізичного золота, не загальні економічні перспективи — а саме очікування інфляції є ключем.

Очікування інфляції можна відстежувати через TIP ETF (фонд, що слідкує за інфляційними очікуваннями). Історичні графіки показують високий позитивний кореляційний зв’язок між золотом і TIP ETF. Є кілька короткострокових виключень, але вони не впливають на загальну тенденцію.

Цікаве відкриття: TIP ETF також тісно корелює з ринком акцій S&P 500. Це свідчить, що очікування інфляції впливають не лише на золото, а й на весь фінансовий ринок. Тому ідея, що “золото зросте сильно під час рецесії”, є помилковою — реальність набагато складніша.

Зараз очікування інфляції слідує довгостроковій тенденції зростання, створюючи сприятливе середовище для прогнозу зростання цін на золото.

Індикатори з валютного і боргового ринків

Динаміка євро: Золото має тенденцію зростати, коли євро посилюється (проти долара США). Зараз довгостроковий графік EURUSD демонструє бичачий настрій, що створює сприятливе середовище для золота.

Облігації Казначейства: Взаємозв’язок між золотом і доходністю облігацій — протилежний, але між золотом і ціною облігацій — позитивний. Коли доходність досягне піку у середині 2023 (10-річні казначейські облігації досягли дна), золото починає відновлюватися. За прогнозами, глобальна тенденція зниження ставок зменшить тиск на доходність, що підтримує золото.

Позиціонування на ф’ючерсному ринку — ключ до зростання

Ф’ючерсний ринок COMEX дає ще один важливий індикатор. Трейдери-комерсанти наразі мають дуже високі короткі позиції. Це означає, що вони “розтягнули” ринок — продали надмірно багато ф’ючерсів на золото.

Коли ці позиції закриють (buy back), це створить сильний тиск на покупку і підтримає зростання цін. Однак високий рівень позицій свідчить, що ще не всі “двигуни” ринку активні, і різке зростання малоймовірне. Це пояснює прогноз на помірне, стабільне зростання, а не стрімкий бум.

Загальна картина: єдність усіх факторів

Об’єднуючи всі елементи:

• Довгостроковий графік підтверджує початок нового циклу зростання з 2024 року
• М2 і CPI стабільно зростають
• Очікування інфляції слідують бичачій тенденції
• Євро і доходність облігацій створюють сприятливий фон
• Позиції на ф’ючерсному ринку дозволяють помірне, але стабільне зростання

Все це спрямоване до одного: Прогноз зростання цін на золото у найближчі 2 роки — стабільне з підвищеним потенціалом прискорення наприкінці десятиліття.

Прогноз цін на золото

Примітка: Цей прогноз втратить чинність, якщо ціна золота опуститься і тривалий час залишатиметься нижче 1 770 USD (дуже малоймовірно).

Срібло вибухне, коли ціна на золото стабілізується

Ще один важливий аспект — тенденція між золотом і сріблом. За історією, срібло має тенденцію прискорювати зростання після початку зростання ринку золота. 50-річний графік співвідношення золото/срібло показує, що срібло наразі завершує модель “чашка з ручкою”, що може спричинити більш потужний рух, ніж золото.

Цільова ціна срібла — 50 USD, що значно вище за поточний рівень.

Порівняння з прогнозами великих організацій

Великі банки і фінансові консультаційні компанії також публікують свої прогнози:

• Goldman Sachs: 2 700 USD на початку 2025
• UBS: 2 700 USD у середині 2025
• J.P. Morgan: 2 775-2 850 USD
• Bank of America: 2 750 USD (з можливістю досягнення 3 000 USD)
• ANZ: 2 805 USD наприкінці 2025
• Citi Research: 2 875 USD (коливання 2 800-3 000 USD)

Зауваження: спостерігається значне сходження прогнозів у районі 2 700-2 800 USD на 2025 рік. Однак прогноз InvestingHaven (3 100 USD) є вищим, що відображає впевненість у сильних індикаторах і бичачих моделях графіка.

Історія точних прогнозів

Група дослідників успішно прогнозувала ціну золота протягом 5 років поспіль (за винятком: прогноз 2021 року не справдився). Це свідчить про високу надійність їхнього методу.

Часті запитання

Чи досягне золото 10 000 USD?

Хоча 10 000 USD — не неможливо, для цього потрібні екстремальні умови ринку: неконтрольована інфляція (подібно 1970-м) або надзвичайний геополітичний стрес.

Що буде після 2030 року?

Прогнозування понад 10 років — складне, оскільки макроекономічні умови значно змінюються кожне десятиліття. Мотивація ринку у 2035 році може бути зовсім іншою, ніж зараз.