Останнім часом багато новачків питають: маючи в руках близько 1000 доларів, як торгувати контрактами, щоб не потрапити у «прямий» лімітний ліквідаційний рівень? Це питання я чую досить часто, за ці роки спілкувався з багатьма трейдерами, що починали з нуля, і вивів досить цілком робочу методологію, якою ділюся з вами.

Перш за все потрібно визначити один принцип: ні в якому разі не вкладати весь капітал одразу. Моя рекомендація — розділити 1000U на 5 частин, і кожного разу входити в ринок лише з 200U. Перша поширена помилка новачків — жадібність: при невеликому капіталі використовувати високий кредитний плечо, наприклад, одразу 50x, і при коливанні ринку всього на 2% починати панікувати, часті операції лише прискорюють збитки. 10x кредитне плече — цілком розумний старт для новачка — при неправильному напрямку падіння на 10% ви потрапите під ліквідацію, і у вас залишиться простір для корекції та переосмислення.

Залишок 800U покладіть у фінансові продукти, спокійно і без руху. Якщо перша порція 200U зійде нанівець — це дуже важливо: категорично не додавати кошти для відновлення позиції. Я колись теж так робив — після збитків думав, що додам грошей і відновлюся, але тільки глибше занурювався у прірву, і зрештою зрозумів одне — потрібно зупинитися, запитати себе, чому програв, і зробити паузу на 1-2 дні, перш ніж рухатися далі. Біткоїн щодня коливається, можливостей багато, зберегти капітал — завжди найголовніше.

Після психологічної підготовки знову поділіть ці 800U на 5 частин по 160U — цього разу будьте більш обережні. Припустимо, заробили 500U — не жадібніть, одразу виведіть 300U у спотовий ринок або на фінансовий рахунок, залишивши 200U для подальших операцій. Це дає вам впевненість і контроль — ви не панікуєте через зміну цифр на екрані. Бувало, що хтось наполегливо заробляв 500U, але не хотів знімати — і раптом ринок «проколює» і все згорає, і доводиться починати з нуля — дуже шкода.

Щодо співвідношення кредитного плеча і ліквідації, потрібно розуміти: при 10x плече, при неправильному визначенні напрямку — падіння на 10% — і ви потрапляєте під ліквідацію. За рік біткоїн коливається на рівні 20%, і при повному використанні капіталу — будь-який прибуток може зникнути за один неправильний крок. Деякі досвідчені трейдери мають рівень успіху близько 55%, і це цілком показує — управління позицією важливіше за точність прогнозу. Навіть при 90% успіху — одна помилка з повним плечем може знищити все.

Щодо щоденних правил — рекомендую таке: якщо збитки за день перевищують 2% від загального капіталу — подайте сигнал тривоги; при збитках 6% — закрийте всі збиткові позиції; зафіксуйте прибуткові — поставте стоп-лосс і тейк-профіт для збереження капіталу, і зробіть паузу на 2-3 дні, щоб заспокоїтися.

Щодо входу — не гонитесь за ринковими імпульсами. Якщо потрібно додати позицію — робіть це одразу або чекайте більшої корекції і використовуйте пірамідальну стратегію — розподіляйте входи поетапно. Якщо маржа дає прибуток понад 200%, половину позиції закрийте при 40% відкаті як тейк-профіт, іншу — за принципом збереження капіталу, щоб великі заробітки не перетворилися у збитки.

Підсумовуючи для новачків: обсяг стартової позиції — від 300 до 500U — більш стабільно; 5-10x кредитне плече — оптимальний і безпечний діапазон. В момент входу обов’язково встановлюйте стоп-лосс (зазвичай при збитках 100-200 доларів закривайте позицію) і тейк-профіт (з урахуванням 30% відкату прибутку). Кожного разу, коли є прибуток — розглядайте можливість виведення. Якщо плануєте додаткові інвестиції — 1000U цілком достатньо, спершу налаштуйте логіку торгівлі і психологічний стан, а вже потім — розширюйте капітал.