#数字资产市场洞察 О 4 ранку отримав дзвінок від друга з Чжецзяна, його голос трохи тремтів: "Братане, я поставив усі свої 1万U, використовуючи 30-кратний кредит, і всього за 3% падіння рахунок зник?" Переглянув його торговий запис — 9500U однією ставкою, навіть стоп-лосс не поставив! Це ж не торгівля, а азартна гра.

Багато хто неправильно розуміє концепцію повного використання капіталу. Повний обсяг — це не оберіг, неправильно використаний може призвести до швидкої втрати. Причина ліквідації ніколи не в кредитному плечі, а в управлінні позицією. Візьмемо рахунок у 1万U: якщо ви відкриваєте позицію на 9500U, навіть невелике зворотне коливання ринку призведе до повної втрати. Але якщо використовувати лише 1000U, щоб відкрити позицію, то потрібно падіння на 50%, щоб ліквідуватися — різниця очевидна.

Я сам за півроку на ринку криптовалют подвоїв свій рахунок, ніколи не був ліквідований, дотримуючись трьох незмінних принципів:

Перша — одна позиція не повинна перевищувати 20% від загального капіталу. Для рахунку у 1万U — максимум 2000U на одну угоду. Навіть якщо стоп-лосс встановлений на 10%, максимальні втрати — 200U, що не шкодить загальному капіталу.

Друга — втрати за однією угодою не повинні перевищувати 3% від загальної позиції. Наприклад, при відкритті позиції на 2000U з кредитним плечем 10x, я встановлюю стоп-лосс на 1.5%, що становить 300U. Навіть якщо кілька разів робити помилки, рахунок зможе витримати і не повернеться до початкового рівня.

Третя — при флеті ринку категорично не відкриваю нові позиції, навіть після прибутку. Я входжу лише при чітких пробиттях тренду, навіть у найспокусливіших коливаннях тримаюся твердо. Після відкриття позиції, навіть якщо рахунок зростає, не додаю позиції через емоції. Ритм — це найцінніше.

Концепція повного використання капіталу полягає в тому, щоб залишити запас для помилок, а не для безглуздих ризиків. Колись один підписник щомісяця ліквідувався, але потім, дотримуючись цієї логіки, за три місяці він збільшив свій капітал з 5000U до 8000U. Він казав, що раніше вважав повний обсяг грою, але тепер зрозумів — правильно використаний повний обсяг — це найнадійніший спосіб вижити.

У цьому ринку важливіше вижити, ніж швидко заробити. Менше думайте про вгадування напрямку, більше зосереджуйтеся на управлінні позиціями. Це здається повільним, але насправді — найнадійніше. Якщо не можете контролювати руки, ця стратегія тут, і все залежить від того, чи готові ви спробувати.