Оволодіння популярними моделями свічок — детальний посібник

Огляд

• Свічковий графік — незамінний інструмент технічного аналізу, що допомагає трейдерам розпізнавати потенційні точки входу/виходу з ринку
• Моделі, такі як молот, харамі, повішений, метеорит і дожі, надають важливі сигнали про зміну тренду або підтверджують поточний рух цін
• Для ефективної торгівлі потрібно поєднувати аналіз свічкових моделей з обсягами торгів, настроями ринку та ліквідністю

Що таке свічка — Основні знання

Витоки цієї техніки з’явилися в Японії у XVIII столітті, і з того часу свічковий графік став широко використовуваним інструментом фінансового аналізу понад 200 років. До сьогоднішнього дня трейдери криптовалют застосовують цей метод для дослідження історичних цінових даних і прогнозування майбутніх коливань.

Свічка — спосіб відображення цінового руху активу за певний період (може бути 1 година, 1 день або 1 тиждень). Коли багато свічок поєднуються, вони формують моделі, які можуть вказувати, чи буде ціна продовжувати зростати, знижуватися або залишатися невизначеною. Ці моделі допомагають трейдерам глибше зрозуміти психологію ринку та майбутні торгові можливості.

Структура свічки — Як читати

Коли слідкуєте за ціною активу, наприклад, акцій або криптовалют, у певному часовому проміжку, свічковий графік надає візуальне уявлення. Кожна свічка складається з:

• Тіла свічки: між ціною відкриття та ціною закриття. Якщо ціна зросла, тіло буде зеленим; якщо знизилася — червоним
• Тіней свічки (йоржиків): дві лінії зверху і знизу тіла, що показують найвищу і найнижчу ціну за цей період

Червона свічка вказує на зниження ціни в цей період, тоді як зелена — на зростання.

Принцип інтерпретації свічкових моделей

Свічкові моделі формуються з розташування кількох свічок у певній послідовності. Хоча існує багато різних моделей, кожна має своє значення. Деякі моделі відображають баланс між силою покупців і продавців, інші — сигналізують про зміну тренду, продовження або невизначені коливання.

Важливо пам’ятати: Свічкові моделі не є автоматичними сигналами купівлі/продажу. Вони — інструменти для спостереження за поточним трендом і виявлення майбутніх можливостей. Тому потрібно враховувати модель у контексті всього ринкового середовища.

Щоб зменшити ризики, багато трейдерів поєднують аналіз свічкових моделей з:

• іншими методами аналізу, наприклад, метод Вайкофф, теорія хвиль Елліотта, теорія Доу
• технічними індикаторами, такими як трендові лінії, RSI, Stochastic RSI, хмара Ішимоку, Parabolic SAR
• рівнями підтримки і опору (рівнями цін, де очікується посилення купівельних або продажних сил)

Свічкові моделі з підвищенням цін — Що вони сигналізують?

( Молот — потенційний сигнал розвороту

Модель молота з’являється на дні зниження, має довгу нижню тінь )щонайменше у два рази довжини тіла свічки###. Це свідчить про те, що, незважаючи на сильний тиск продавців, покупці швидко відреагували і повернули ціну до рівня відкриття.

Молот може бути червоним або зеленим, але зелений молот зазвичай вказує на сильніший відскок.

( Перевернутий молот — сигнал зміни напрямку

Подібний до молота, але з довгою верхньою тінню. Верхня тінь має бути щонайменше у два рази довжини тіла. Перевернутий молот з’являється в нижній частині зниження і може сигналізувати про потенційний розворот вгору.

Верхня тінь свічки показує, що ціна зупинилася у зниженні. Однак продавці знову опустили ціну до рівня відкриття. Це свідчить про слабкість продавців і можливий початок переважання покупців.

) Три білих вершники — сигнал атаки

Модель складається з трьох послідовних зелених свічок, кожна з яких відкривається всередині тіла попередньої і закривається вище максимуму попередньої. Тіла свічок мають маленькі або відсутні тіні.

Ця модель свідчить про перевагу покупців над продавцями, що спричиняє безперервне зростання ціни. Чим більші тіла свічок ###сильніше купівельний тиск###, тим ефективніша модель.

( Зростання за моделлю “Мати і дитина” — Bullish Harami — Попередження про завершення продажу

Модель складається з довгої червоної свічки, за якою йде маленька зелена, причому тіло зеленої цілком укладається у тіло попередньої червоної. Модель може тривати два дні або довше.

Це сигнал про те, що сила продажів слабшає, і зниження цін скоро припиниться.

Свічкові моделі з зниженням цін — Попереджувальні сигнали

) Повішений — попередження після зростання

Модель схожа на молот, але сигналізує про зниження. Зазвичай з’являється наприкінці зростаючого тренду з коротким тілом і довгою нижньою тінню.

Нижня тінь свічки показує сильний розпродаж після зростання, але покупці тимчасово взяли контроль ###. Це не зовсім надійний сигнал(. Модель може вказувати на можливий розворот у зниження.

) Метеорит — попередження на вершині

Модель з довгою верхньою тінню, малою або відсутньою нижньою, і малим тілом внизу. Хоча схожа на перевернутий молот, формується наприкінці зростаючого тренду.

Ця модель вказує на локальний максимум, після чого продавці беруть контроль і ціновий рух знижується. Деякі трейдери продають одразу після формування метеорита, інші — чекають підтвердження наступною свічкою.

Чорні ворони — сигнал тиску продавців

Три червоні свічки підряд, що відкриваються всередині тіла попередньої і закриваються нижче мінімуму останньої. Це протилежна модель трьом білим вершникам.

Найкраще, коли свічки без довгих верхніх тіней, що свідчить про постійний тиск продавців і зниження ціни. Розмір свічок і довжина тіней допомагають оцінити ймовірність продовження тренду.

( Мати і дитина — Зниження — Bearish Harami — Попередження про розворот

Модель складається з довгої зеленої свічки, за якою йде маленька червона, причому тіло червоної цілком укладається у тіло попередньої зеленої. Може тривати кілька періодів.

Зазвичай з’являється наприкінці зростаючого тренду і сигналізує про зміщення сили покупців.

) Хмара Ішимоку — Перехід від зростання до зниження

Модель включає червону свічку з ціною відкриття вище за ціну закриття попередньої зеленої, але закриття знаходиться нижче середини тієї зеленої свічки.

Ця модель краще працює при високому обсязі торгів, що вказує на можливий перехід зростання у зниження. Деякі трейдери чекають третьої червоної свічки для підтвердження.

Три моделі свічок, що сигналізують про продовження тренду

Три кроки зростання — підтвердження зростаючого тренду

З’являється у висхідному тренді з трьома червоними свічками з малим тілом, за якими йде подальше зростання. Ідеально, якщо червоні свічки не входять у тіло попередніх.

Підтвердження продовження тренду — зелена свічка з великим тілом, що свідчить про повернення покупців.

Три кроки зниження — зворотній варіант

Зворотня модель до три кроки зростання, що сигналізує про продовження зниження.

Доджі — Свічка невизначеності

Формується, коли ціна відкриття і закриття однакові або дуже близькі. Ціна може рухатися вгору або вниз, але в кінці закривається біля або поблизу ціни відкриття.

Модель доджі — індикатор нерішучості між покупцями і продавцями. Інтерпретація залежить від контексту ринку. Залежно від положення лінії відкриття/закриття, доджі класифікують на:

(# Могильний доджі — розворот вниз

Свічка з довгою верхньою тінню і близькою до мінімуму ціною відкриття/закриття.

)# Свічка з довгими ногами — явний доджі

З довгими тінями з обох боків і близькою до середини ціною відкриття/закриття. Вказує на невизначеність.

Свічка з довгими ногами — залежно від контексту

Може сигналізувати про зростання або зниження, залежно від ситуації, з довгою нижньою тінню і ціною відкриття/закриття біля максимуму.

Зверніть увагу: за оригінальним визначенням, ціна відкриття і закриття повинні бути ідентичними. Якщо вони лише дуже близькі, модель називається свічкою-розворотом. Через сильні коливання криптовалют, точний доджі зустрічається рідко, тому зазвичай використовують свічки-розвороти.

Моделі на основі цінового розриву

Ціновий розрив виникає, коли ціна відкриття знаходиться вище або нижче попереднього закриття, створюючи порожнину між двома свічками. Однак ці моделі не дуже поширені на ринку криптовалют, оскільки вони працюють цілодобово.

Розрив може траплятися і на малоліквідних ринках, але менш корисний, оскільки вказує на низьку ліквідність і високий спред.

Практичний посібник — Як використовувати свічкові моделі у торгівлі криптовалютами

1. Створіть міцну базу знань

Перед застосуванням свічкових моделей у торгівлі, трейдери криптовалют мають добре розуміти основи. Включно з читанням свічкових графіків, різними моделями та їх формуванням. Не ризикуйте, якщо не знайомі з цим.

2. Поєднуйте з кількома індикаторами

Свічкові моделі дають детальну інформацію, але їх слід доповнювати іншими технічними індикаторами для комплексного прогнозу. Наприклад: ковзні середні, RSI, MACD.

3. Аналізуйте на кількох таймфреймах

Трейдери повинні аналізувати свічкові моделі на різних таймфреймах для глибшого розуміння психології ринку. Наприклад, одночасно дивитися графіки денний, годинний і 15-хвилинний, щоб побачити різні моделі.

4. Впроваджуйте строгий менеджмент ризиків

Використання свічкових моделей має ризики, як і будь-яка стратегія. Постійно застосовуйте управління ризиками: встановлюйте стоп-лоси для захисту капіталу, уникайте надмірної торгівлі, торгуйте лише з вигідним співвідношенням reward/risk.

Висновок

Кожен трейдер може отримати користь, ознайомившись із свічковими моделями та їх значеннями, незалежно від того, чи включає він їх у свою стратегію. Хоча вони корисні для аналізу ринку, пам’ятайте, що свічкові моделі можуть бути хибними.

Вони — індикатори, що передають силу покупців і продавців, яка згодом рухає ринок. Однак, їх слід використовувати у поєднанні з іншими інструментами і розумним управлінням ризиками для мінімізації потенційних втрат.