Bot Trading: Повний посібник з автоматизованої торгівлі

Обов'язково для прочитання

Якщо ви все ще займаєтеся ручним моніторингом, 24 години на добу тримаючи очі на екрані, але все ще пропускаєте можливості, то настав час ознайомитися з бот-трейдингом. За допомогою автоматизованих торгових інструментів ви можете дозволити алгоритмам допомагати вам ловити ринкові можливості в будь-який момент – але для цього спочатку потрібно зрозуміти, як користуватися цими інструментами і які ризики з цим пов'язані.

Цей посібник розгляне найбільш поширені типи торгових бот-стратегій на біржі, включаючи спотову сітку, ф'ючерсну сітку, арбітраж, ребалансування, регулярні інвестиції ( DCA ) та автоматичні регулярні інвестиції. Він також розповість вам, як максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

Що таке бот-торгівля?

Простими словами, бот-трейдинг - це дозволити програмі робити замовлення за вас. Ви заздалегідь задаєте торгові правила та параметри стратегії, а робот автоматично виконує купівлю та продаж згідно з цими інструкціями.

Найбільша перевага? Безперервна робота 24 години на добу. Поки ви спите, торговий бот продовжує працювати для вас. Не потрібно постійно стежити за ринком, не потрібно покладатися на інтуїцію при відкритті угод, всі рішення ґрунтуються на заздалегідь встановленій логіці.

Чому варто обрати Bot Trading

Використовуючи бот-трейдинг, ви можете:

• Автоматичне виконання угод відповідно до суворої стратегії, щоб усунути емоційні втручання
• Відповідати на ринкові можливості з швидкістю, що значно перевищує ручну торгівлю.
• Цілодобове захоплення коливань цін, без обмежень по часу
• Систематично управляти ризиками, а не покладатися на відчуття

Роз'яснення поширених стратегій бот-трейдингу

Спотова сітка торгівлі (Grid de Spot )

Основна ідея: автоматично купувати дешевше і продавати дорожче в межах заданого цінового діапазону.

Наприклад, якщо ви вважаєте, що BTC буде коливатися в межах 40000-45000, то спотовий грід-бот автоматично розподілить ваші кошти, купуючи при зниженні до нижчої ціни і продаючи при підвищенні до вищої ціни. Увесь процес не потребує від вас прогнозування точних цінових максимумів і мінімумів, лише потрібно оцінити розумний діапазон коливань.

Цей режим торгівлі за допомогою ботів особливо підходить для коливних ринків. Чим більше ринок коливається, тим більше разів бот заробляє.

Ф'ючерсна сітка торгівлі (Grid de Futuros )

Логіка ф'ючерсної сітки така ж, як і у спотової сітки, але вона виконується на ф'ючерсному ринку, де можна використовувати важелі для збільшення прибутку — звісно, ризик також збільшується.

Ви можете продавати коротко ( без фактичного володіння активами та відкривати короткі позиції ), а також купувати. Це надає більш гнучкі варіанти торгівлі, але також вимагає від вас більш глибокого розуміння ф'ючерсного ринку та управління ризиками.

Попередження про ризики: Леверидж - це двосічний меч. Прибуток може подвоїтися, збитки також можуть подвоїтися. Тільки досвідчені трейдери підходять для використання бот-трейдингу в ф'ючерсних сітках.

Арбітражний Бот ( Bot de Arbitraje )

Логіка такого бот-трейдингу полягає в використанні цінових відмінностей між спотовими та ф'ючерсними контрактами.

Приклад: коли ставка фінансування безстрокових ф'ючерсів є позитивною (, то довгі позиції сплачують коротким позиціям ), ви можете одночасно здійснювати короткі позиції на ф'ючерсах і довгі позиції на споті за допомогою бот-трейдингу, заробляючи на різниці ставок. Навпаки, коли ставка фінансування є негативною, ви можете відкривати довгі позиції на ф'ючерсах і короткі позиції на споті.

Перевагою цього “безризикового арбітражу” є те, що в основному не потрібно прогнозувати коливання цін, потрібно лише дочекатися появи різниці в ставках, щоб отримати прибуток. Ціна - це відносно стабільний, але обмежений дохід, і потрібно одночасно працювати на двох ринках.

Реабілітаційний бот(Bot de Reequilibrio)

Підходить для інвесторів, які довгостроково тримають різні активи.

Припустимо, ваша мета - 60% BTC + 40% інші монети, але BTC різко зріс, в результаті чого зараз стало 70% BTC + 30% інші. Бот для ребалансування автоматично продасть частину BTC і купить інші монети, щоб знову налаштувати на цільову конфігурацію 60:40.

Цей інструмент для торгівлі ботами ідеально підходить для “налаштував і забув” пасивних інвесторів, які хочуть, щоб їхній портфель завжди відповідав їхньому ризиковому профілю.

定投Bot(DCA - середня вартість )

DCA означає стратегію “регулярних інвестицій”: регулярно купувати активи на фіксовану суму, знижуючи середню вартість шляхом кількох покупок.

Використовуючи бот-трейдинг для виконання DCA, ви можете автоматично купувати BTC або інші монети на однакову суму щотижня, щомісяця або за настроюваним періодом. Коли ціна низька, ви можете купити більше часток, а коли висока - трохи менше. У довгостроковій перспективі це може допомогти вам уникнути ризику “переплати”.

Автоматичний план регулярних інвестицій

Це спрощена версія DCA, спеціально розроблена для користувачів, які накопичують довгостроково. Вона підтримує лише купівлю, не підтримує продаж, що підходить для інвесторів, які вірять у довгострокову перспективу певного проєкту. Після налаштування циклу та суми, можна автоматично накопичувати позиції, економлячи час і зусилля.

Як увійти в Bot Trading

Відвідування розділу бот-трейдингу на біржі складається з кількох кроків:

1. Увійдіть у свій акаунт, знайдіть меню торгівлі, перейдіть до розділу бот-трейдингу.
2. Уважно прочитайте повідомлення про ризики та умови використання, підтвердьте правильність і поставте галочку, щоб погодитися.
3. Увійшовши в головне вікно бот-торгівлі, ви побачите вибір різних типів стратегій.
4. Верхня навігаційна панель перераховує всі доступні типи ботів, виберіть стратегію, яку ви хочете.

Ринок стратегій бот-трейдингу

На біржі ботів відображаються популярні готові стратегії для вашого ознайомлення. Ви можете побачити успішні приклади інших користувачів і навіть безпосередньо скопіювати параметри цих стратегій, а потім запустити їх самостійно.

На ярмарку буде продемонстровано ROI, тривалість виконання, торгові пари та іншу інформацію щодо кожної стратегії, ви можете використовувати ці дані для фільтрації та порівняння.

Ресурси для вдосконалення торгових ботів

На платформі зазвичай є стратегічна академія та бібліотека поширених запитань, які детально пояснюють принципи та найкращі практики різних бот-трейдингів. Новачкам обов'язково слід ознайомитися.

Як правильно використовувати Bot Trading

Не налаштовуйте бездумно

Неправильна конфігурація може призвести до збитків, тому цей етап є дуже важливим:

• Починайте з малого: не слід відразу вкладати всі кошти в бот-трейдинг. Спочатку використовуйте невелику суму, щоб перевірити, чи дійсно стратегія є ефективною.
• Чітко визначте цілі: перед запуском бота чітко визначте, скільки ви хочете заробити і який рівень збитків ви готові витримати.
• Налаштування параметрів: регулюйте параметри бота відповідно до ринкової ситуації. Наприклад, у випадку з сітковою торгівлею, коли ринкові коливання збільшуються, вам, можливо, потрібно розширити ціновий діапазон.
• Захист від збитків: незалежно від того, який бот трейдингу використовується, необхідно встановити рівні стоп-лоссу та тейк-профіту, ніколи не торгувати без захисту.
• Тільки вільні гроші: Пам'ятайте, що потрібно використовувати тільки ті гроші, які ви дійсно можете дозволити собі втратити для торгівлі ботами.

регулярна перевірка продуктивності

торговля ботом допоможе вам автоматично торгувати, але це не означає, що ви можете просто налаштувати і забути. Регулярний аналіз дуже важливий:

• Переглянути дані: перевірте показники прибутку та збитків, частоту торгів, коефіцієнт успіху тощо.
• Слідкуйте за новинами: ринкова ситуація може змінитися, стратегія, яка раніше приносила прибуток, може раптово перестати працювати. Слід завжди стежити за тенденціями в галузі.
• Гнучка настройка: Якщо робота не відповідає очікуванням, потрібно сміливо змінювати конфігурацію або змінювати стратегію.

Останні слова

Бот-трейдинг не є “раз і назавжди” інструментом. Якщо правильно використовувати, він може допомогти вам ефективно ловити можливості та управляти ризиками на ринку криптовалют. Але все це залежить від того, що ви дійсно розумієте принципи кожної стратегії, можливі пастки та свою здатність переносити ризики.

Проведіть час на навчання, починайте з невеликих сум, регулярно переглядайте, щоб добре використовувати інструмент бот-трейдингу. Пам'ятайте, що ринок нестабільний, і найважливіше - захистити свій капітал.

Важливе повідомлення: Ціни на цифрові активи можуть сильно коливатися, інвестиції можуть призвести до втрати капіталу. Усі торгові рішення повинні прийматися вами особисто. Цей посібник має лише навчальну мету і не є інвестиційною рекомендацією. Перед прийняттям будь-яких рішень, будь ласка, проконсультуйтеся з фахівцем.