Денні торгові стратегії: Посібник для початківців по крипторинку

Що таке дійсно дейтрейдинг?

Денна торгівля - це підхід, при якому інвестор відкриває та закриває свої позиції протягом одного дня. Назва походить з традиційного фондового ринку, де торгівля відбувається у робочі дні. Застосовувачі стратегій денного трейдингу ніколи не залишають свої позиції відкритими на ніч - натомість вони намагаються отримати прибуток з щоденних коливань цін.

Метою денних трейдерів є отримання вигоди від короткочасної ринкової волатильності. Цей активний стиль торгівлі виявляється на ринках акцій, Форекс, сировин та криптовалют. Але чи рекомендовано всім обирати цей метод?

Як заробляють гроші денні трейдери?

Успішні денні трейдери мають глибокі знання ринку та значний досвід. Вони зазвичай використовують технічний аналіз – вивчають обсяги, діаграмні шаблони та технічні індикатори для визначення ідеальних точок входу та виходу.

Фундаментальний аналіз є менш важливим у денному трейдингу, оскільки формування основних економічних фактів вимагає більше часу. Проте багато трейдерів, які займаються денним трейдингом, також застосовують стратегії, що реагують на новинні рухи – коли обсяги різко зростають у зв'язку з новими оголошеннями, і торгова активність показує тимчасове зростання.

Ключові фактори:

• Використання волатильності
• Необхідність високої ліквідності для швидкого виконання угод
• Застосування позиційного розміру та управління ризиками
• Мінімізація ковзання, яке може призвести до серйозних фінансових втрат

Для успіху денних трейдинг-стратегій рекомендується вибирати ринкові пари з високою ліквідністю. Деякі трейдери зосереджуються на одному активі, наприклад, BTC/USDT, інші ж створюють списки спостереження на основі технічних або фундаментальних характеристик.

Основні стратегії денного трейдингу

( Скалпінг – Збір короткострокових прибутків

Скалпінг – це поширений метод серед денних трейдерів. Його суть полягає в тому, щоб отримати вигоду з невеликих змін цін – недоліку ліквідності або спреду між купівлею та продажем. Скалпери часто торгують з маржею або ф'ючерсними контрактами для підвищення прибутковості.

Оскільки цілі прибутковості зазвичай нижчі, необхідно управляти більшими позиціями. Водночас, використання кредитного плеча не означає, що принципи управління ризиками можна ігнорувати. У успішного скальпера є чітке уявлення про вимоги до маржі та він правильно розраховує свої позиції.

Ця досить складна стратегія рекомендується лише досвідченим трейдерам, оскільки вона пов'язана з високими ризиками – кілька невдалих угод можуть швидко знищити рахунок.

) Діапазонна торгівля – Граючи на рівнях підтримки та опору

Торгівля в діапазоні є простішим підходом, який базується на аналізі свічкових графіків та рівнів підтримки/опору. Це ґрунтується на припущенні, що ціна рухається в межах певного діапазону, і ці межі характерно відбивають ціни.

Практика стратегії:

• Купівля на рівні підтримки, продаж на рівні опору
• Або: коротка позиція на рівні опору, вихід на рівні підтримки
• Налаштування стоп-лоссу для захисту під час прориву діапазону

Чим частіше курс торкається цих рівнів, тим ймовірніше прорив. Ця стратегія добре підходить і для початківців, оскільки в основному базується на чистій логіці та спостереженнях.

Високочастотна торгівля – У світ алгоритмів

Високочастотна торгівля – це алгоритмічний метод, який в основному використовують кількісні трейдери. Він базується на розробці автоматизованих ботів, які входять і виходять з кількох позицій за міллісекунди. Така мінімальна тимчасова перевага може надати суттєву конкурентну перевагу.

Однак це набагато складніше, ніж здається. Потрібно регулярно проводити бек-тестування, спостереження та налаштування, щоб алгоритм адаптувався до змінних ринкових умов. Зазвичай індивідуальні інвестори не мають доступу до таких якісних інформацій, які б у цьому допомогли – і на це є вагома причина: якщо успішні компанії ділилися б своїми стратегіями, вони втратили б свою цінність.

Наразі рекомендується лише трейдерам високого рівня, які мають глибокі знання ринку та інформаційний фон.

Як Почати Денні Торги?

Якщо ви вирішили спробувати денну торгівлю, давайте розглянемо основні кроки:

1. Навчання: Опануй основні поняття торгівлі. Ознайомся з основами технічного аналізу, діаграмними патернами та індикаторами.

2. Симульована торгівля: Багато платформ пропонують можливість паперової торгівлі, де ти можеш практикуватися без справжніх грошей. Це дозволяє безпечно тестувати свої стратегії.

3. Вибір платформи: Більшість великих криптобірж пропонують сотні торгових пар, маржинальну торгівлю, деривативні контракти та дані в реальному часі. Оберіть платформу, яка є зручною для користувача та забезпечує належну ліквідність.

4. Початок з невеликим капіталом: Не вкладайте відразу велику суму. Почніть з малого і поступово збільшуйте свої ставки в залежності від досвіду.

Чи можна жити з денного трейдингу?

В теорії так, але є багато речей, які потрібно враховувати:

• Стрес: Швидке прийняття рішень та виконання є надзвичайно виснажливим
• Ризик: Вищий, ніж у традиційних інвестиційних методах
• Час: Потрібно багато годин перед екраном
• Реальність втрати грошей: Багато денних трейдерів врешті-решт втрачають гроші

Тобі слід ретельно обдумати, чи відповідає ця стратегія денних торгів твоїм особистим цілям і характеру. Також варто ознайомитися з іншими підходами – наприклад, з торгівлею на коливаннях – щоб знайти найбільш підходящий метод для тебе.

Підсумок

Денна торгівля - це поширений підхід до торгівлі, який був перенесений з ринку акцій на ринок криптовалют. Застосовувачі стратегій денного трейдингу намагаються отримати прибуток з щоденної волатильності за допомогою технічного аналізу та індикаторів.

Найбільш відомими стратегіями денного трейдингу є скальпінг, торгівля в діапазоні та високо частотна торгівля. Кожна з них має свої переваги та ризики – правильний вибір залежить від індивідуальної експертизи та терпимості до ризику.

Перед тим, як почати, для новачків надзвичайно важливими є симульована торгівля та ретельне вивчення. Не забувайте: денна торгівля є найбільш ризикованим підходом, тому необхідне ретельне планування та суворе управління ризиками.