Згідно з останніми даними про позицію керівництва Федеральної резервної системи, більше половини членів ради підтримують зниження процентної ставки на 25 базових точок у січні. Після цього сигналу ринкові очікування швидко зросли, десятки мільярдів доларів ліквідності готові до дій, і нова хвиля підйому, здається, вже на підході.

З довгострокової перспективи це не просто технічне коригування процентної ставки, а відображення переходу всієї фінансової системи від режиму жорсткості до режиму м'якості. Коли традиційні фінанси "відкривають шлюзи", велика кількість вільного капіталу інстинктивно шукає більш ефективні шляхи зростання, а екосистема криптовалют якраз стає ціллю для таких коштів. Історичний досвід неодноразово підтверджує, що щоразу, коли офіційно починається цикл зниження ставок, ліквідність зазвичай спочатку підвищує ціни на біткоїн, ефір та інші основні активи.

На таких вузлах інвестиційні стратегії повинні зосереджуватися на можливостях тренду, а не піддаватися омані короткострокових коливань. Конкретніше, біткойн і ефіріум залишаються найбільш безпосередніми приймачами ліквідності і першими отримають вигоду. По-друге, це Solana та інші публічні ланцюги і провідні протоколи в їхній екосистемі, які приймуть надлишкові кошти. Сфери, такі як AI, RWA, DeFi, які мають чітку наративну основу, також можуть стати центром уваги в цій хвилі.

Хоча це так, потрібно залишатися бадьорим. Ринок часто зазнає різких коливань перед або після того, як очікування повністю реалізуються, і сценарій "купити на дні, продати на вершині" може відбутися в будь-який момент. Сліпо йти за натовпом або ставити все на одну карту - не що інше, як шукати проблеми під впливом емоцій FOMO. Більш розумний підхід - це поступово входити в позицію, забезпечуючи управління ризиками протягом усього процесу налаштування. Сигнали макроекономічного повороту вже достатньо чіткі, але можливості завжди належать тим, хто має відвагу і терпіння.