Останнім часом в криптосвіті дійсно неспокійно. Дії Федеральної резервної системи (ФРС) та Центрального банку Японії, разом із увагою президента США Трампа до Венесуели та фінансуванням ЄС для України, ці геополітичні події одна за одною сильно впали, багато інвесторів почали тривожитися — чи варто закрити всі позиції для уникнення ризику?

Кажучи відверто, це саме той момент, коли випробовується психіка та стратегія. Геополітичні конфлікти можуть призвести до невизначеності на ринку, і капітал інстинктивно буде шукати "притулок від ризику". Золото та державні облігації є традиційними виборами, але в ці роки біткойн та ефір також поступово сприймаються деякими інституціями та інвесторами як додаткові інструменти для хеджування ризиків. Однак є один ключовий момент — волатильність криптоактивів дуже висока, їх хеджуючі властивості є відносними, а не абсолютними.

Як діяти, щоб бути більш обережним? У період з високими геополітичними ризиками не слід вкладати всі кошти. Моя порада полягає в такому розподілі: 30% у основні криптоактиви, 50% у стейблкоїни, 20% у активи, пов'язані із золотом. Перевагою цієї комбінації є ефективне хеджування волатильності, що дозволяє вам не пропустити ринок, а також уникнути серйозних втрат під час чорних лебедів.

Не сподівайтесь, що завдяки геополітичній кризі ринок стрімко злетить. Справжня стратегія - спочатку зберегти капітал, а потім, коли ситуація поступово проясниться, поступово збільшувати позиції. Ті, хто щодня кричить "обов'язково купуйте монети, щоб хеджувати геополітичні ризики", або не розуміють управління ризиками, або хочуть вас обдурити.

Ключовим є створення власної системи управління ризиками, не піддаватися емоціям ринку, а керувати кожним рішенням на основі даних і логіки.