Практичні стратегії для торгівлі монетами з нуля

Що потрібно знати перед початком

Трейдинг криптовалютами — це купівля та продаж цифрових активів з метою отримання прибутку. На відміну від традиційних ринків, крипто-простір ніколи не спить: працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, пропонуючи постійні можливості, але також і ризики екстремальної волатильності.

Для новачків, які бажають зайнятися торгівлею криптовалютами, важливо зрозуміти, що цей ринок не чекає на нікого. Перед тим як здійснити свою першу угоду, вам потрібно:

• Вивчення основних понять (парів торгівлі, типів ордерів, волатильності)
• Виберіть надійну та безпечну платформу
• Розуміти свої межі ризику та початковий капітал
• Оволодіти принаймні однією базовою стратегією

Перші кроки для початку

1. Доступ до торгової платформи

Шукайте надійну криптовалютну біржу з перевіреною історією, міцною безпекою та хорошим обслуговуванням клієнтів. Більшість новачків починає з централізованих бірж, оскільки вони є більш інтуїтивно зрозумілими. З набуттям досвіду в торгівлі криптовалютами ви можете досліджувати децентралізовані альтернативи.

2. Створіть свій обліковий запис та верифікацію

Як тільки ви виберете свою платформу, реєстрація включає електронну пошту, пароль і прийняття умов. Більшість вимагає перевірки особи (KYC) з дійсними документами та підтвердженням проживання.

3. Поповніть свій рахунок

Депозитуйте фіатні гроші за допомогою банківського переказу, грошового переказу або кредитної картки. Якщо у вас вже є криптовалюти, ви можете перевести їх безпосередньо. Критичне зауваження: завжди надсилайте на правильну адресу (Bitcoin на адресу Bitcoin, Ethereum на адресу Ethereum тощо.). Помилка може бути незворотною.

Ключові концепції для торгівлі

Розуміння торгових пар

Криптовалюти торгуються парами: BTC/USDT, ETH/BTC тощо. Перший актив - це той, що ви купуєте або продаєте, другий - це резервна валюта.

• Крипто-фіатні пари: Біткойн проти EUR або USD. Якщо BTC торгується по 92,175 EUR, вам потрібна ця сума для купівлі 1 BTC. Ви можете купити навіть 0.001 BTC.
• Крипто-крипто пари: дві криптовалюти, такі як ETH/BTC. Якщо ETH торгується за 0.02285 BTC, ви витратите стільки за одну одиницю Ethereum.

Книга замовлень

Це реєстрація в режимі реального часу ордерів на купівлю (bid) та продаж (ask). Ордери на купівлю сортуються за спаданням ціни, а ордери на продаж - за зростанням. Це дає вам миттєве зображення пропозиції та попиту на різних рівнях.

Основні типи ордерів

Ринкова ордер: Найшвидша. Купуєте або продаєте негайно за найкращою доступною ціною. Якщо Bitcoin торгується з бідом 100,000 USD та аском 100,100 USD, ринковий ордер на купівлю виконується за 100,100 USD, а на продаж - за 100,000 USD.

Лімітне замовлення: Купівля або продаж за певною ціною або кращою. Повільніше, але дає вам контроль. Якщо Bitcoin коштує 100,000 USD, але ви хочете купити його за 98,000 USD або менше, ви встановлюєте лімітне замовлення. Якщо ціна впаде до вашої, угода виконується; якщо ні, залишається в очікуванні.

Основні стратегії трейдингу

Кожен трейдер унікальний. Замість того, щоб копіювати інших, розробляйте свою власну систему та постійно її вдосконалюйте. Щоденник, в якому фіксуються кожна операція (логіка, рішення, результати), є безцінним.

Денна торгівля

Входите та виходите з позицій в один і той же день, залежно від технічного аналізу. Це може бути вигідно, але це стресово, займає багато часу і не рекомендується для початківців. Потребує постійної уваги та швидких рішень.

Свінг-трейдинг

Ви утримуєте позиції від днів до місяців, користуючись тенденціями. Це більш дружньо до новачків, ніж денна торгівля, оскільки уникає постійного стресу і не вимагає повної зайнятості. Ви збалансовуєте можливості з керованим темпом.

Скальпінг

Операції в дуже коротких рамках (хвилин або секунд), намагаючись захопити невеликі коливання. Ви використовуєте технічний аналіз, щоб експлуатувати спреди бід-аск та неефективності ринку. Маржі є зменшеними, тому багато скальперів проводять великі обсяги або десятки угод, щоб накопичити прибуток. Не для початківців.

HODLing: пасивна стратегія

Це не активна торгівля, а інвестиції на тривалий термін. Ви купуєте та утримуєте криптовалюти протягом місяців або років, покладаючись на загальний ріст ринку. Це найменш стресовий варіант і ідеально підходить, якщо ви вірите в потенціал активу на тривалий термін і здатні терпіти короткострокові коливання. Це вимагає терпіння, але може принести суттєві доходи, особливо якщо у вас є Bitcoin.

Інструменти аналізу для торгівлі

Технічний аналіз: читання графіків

Свічкові графіки: представляють ціну за конкретні періоди. Кожна свічка показує чотири дані (OHLC):

• Відкриття: перша ціна періоду
• Максимум: найвища досягнута ціна
• Мінімум: найнижча досягнута ціна
• Закриття: остання ціна періоду

Графік на 1 годину показує свічки по 1 годині кожна; графік на 1 день показує денні свічки тощо.

Підтримка та Опір:

• Підтримка - це рівень “підлога”, на якому історично ціна відскакує вгору (покупці втручаються)
• Опір - це рівень “стеля”, де ціна відскакує вниз (продавці втручаються)

Технічні індикатори: Лінії тренду, Рухомі середні, Полоси Боллінджера, Хмари Ічімоку, Відкат Фібоначчі. Вони виявляють патерни та вказують на можливості входу чи виходу відповідно до поточних умов ринку.

Фундаментальний аналіз: оцінка проектів

Визначте внутрішню вартість, досліджуючи технологію, обладнання, випадки використання та життєздатність проекту. У торгівлі криптовалютами включає:

• Основна технологія блокчейн та заплановані оновлення
• Команда розробників та їхній досвід
• Реальні випадки використання та поточна адаптація
• Токеноміка (розподіл, постачання, інфляція)
• Дані в ланцюгу (активні адреси, обсяг транзакцій)
• Новини та дорожня карта проєкту
• Громадська та розробницька діяльність

Як захистити свій капітал: управління ризиками

Це основа успішної торгівлі в довгостроковій перспективі. Різні підходи:

1. Обмежте те, що ризикуєте

Ніколи не торгуй більше, ніж можеш повністю втратити. Використовуй ордери Stop Loss, щоб закривати позиції з обмеженими втратами, коли угода йде не так. Використовуй Take Profit, щоб зафіксувати прибуток, коли все йде добре.

2. План виходу

Завжди плануйте найгірший сценарій. Стратегія виходу є суттєвою. Легко піддатися ейфорії на бичачих ринках, але наявність попереднього плану запобігає емоційним рішенням. Встановіть межі максимально допустимих втрат. Як правило: плануйте свою операцію, а потім виконуйте свій план. Дотримуйтесь його.

3. Диверсифікація

Розподіліть свій капітал між кількома активами у відповідних розмірах. Постійно реабілітуйте свій портфель, щоб не зосереджуватися надто сильно на жодному активі. Це мінімізує загальні втрати, якщо якийсь актив різко впаде.

4. Покриття ( для просунутих операторів )

Займайте позиції в активів, пов'язаних з рухом у протилежному напрямку до вашої основної позиції, компенсуючи можливі збитки. Приклад: якщо у вас є 10,000 USD в Bitcoin і ви боїтеся падіння, купіть опціон на продаж, який дозволяє вам продати ваш BTC за 100,000 USD через кілька тижнів. Якщо він впаде до 80,000 USD, ви скористаєтеся опціоном і продасте за 100,000 USD, значно зменшуючи збитки. Якщо не впаде, ви втратите лише сплачений преміум, поки продовжуєте отримувати вигоду від зростання вашої довгострокової позиції.

Остаточні роздуми про торгівлю криптовалютами

Ринки непередбачувані; криптопростір особливо волатильний. Але з безперервним навчанням ти можеш покращити свої навички трейдера. Завжди надавай пріоритет управлінню ризиками. Будь в курсі новин у криптопросторі, постійно вдосконалюй свої навички та адаптуй свої стратегії за необхідності.

Шлях трейдингу криптовалют не є гарантованим, але зосереджуючись на дисциплінованій освіті, контрольованому досвіді та постійній адаптації, ви максимізуєте шанси на стійкий успіх.