Як оволодіти технічним аналізом: Практичний посібник для трейдерів з Аргентини

Основи технічного аналізу

Технічний аналіз значно простіший, ніж здається. По суті, це читання минулого для прогнозування майбутнього цін. У той час як інші методи аналізують фінансові звіти та новини, технічний аналіз зосереджується на чомусь більш прямому: історичній ціні та обсязі.

Основна ідея? Все, що ринок знає, вже “включено” в поточну ціну. Графіки не брешуть, оскільки точно відображають те, що вирішили зробити покупці та продавці в кожен момент.

Для аргентинських трейдерів, які тільки починають, технічний аналіз пропонує очевидну перевагу: вам не потрібно бути економістом, щоб його читати. Вам лише потрібно розпізнавати патерни та розуміти, як ринок реагує на них.

Звідки це все?

Історія технічного аналізу є давнішою, ніж багато хто вважає. У XVII столітті в Амстердамі вже були люди, які аналізували рухи цін. Японія зробила це в XVIII столітті.

Але сучасний технічний аналіз має чіткого батька: Чарльза Доу, засновника Wall Street Journal. Цей журналіст був одним із перших, хто помітив щось важливе: ринки рухаються в прогнозованих та аналізованих тенденціях. Його робота еволюціонувала в теорію Доу, яка досі є основоположною для розуміння рухів цін.

Цікаво, що раніше вам потрібні були папір і ручні розрахунки. Сьогодні будь-хто з комп'ютером або мобільним телефоном може виконувати технічний аналіз за секунди. Ця демократизація технічного аналізу дозволила тисячам трейдерів в Аргентині та світі отримати доступ до інструментів, які 30 років тому мали лише банки.

Двигун: Пропозиція та Попит

В основному, технічний аналіз - це тільки це: дві протилежні сили.

Покупці хочуть, щоб ціна зросла. Продавці хочуть, щоб вона знизилася. Ціна є точкою рівноваги, де обидві сили стикаються.

А що ж спонукає цих покупців і продавців? Емоції. Страх і жадібність, головним чином. Коли є жадібність, всі хочуть увійти, і ціна зростає. Коли є страх, всі хочуть вийти, і ціна падає.

Технічний аналіз працює краще на ринках з великим обсягом та ліквідністю. Чому? Тому що на малих або неліquidних ринках один гравець може легко маніпулювати цінами, і всі ваші сигнали стають сміттям. Але на великих ринках, таких як Bitcoin або Ethereum на важливих біржах, обсяг настільки високий, що ніхто не може обдурити ціну на тривалий час.

Індикатори, які справді мають значення

Рухомі середні: Шлях до тенденції

Рухомі середні є найпростішими, але також найпотужнішими в технічному аналізі.

Уявіть, що ви берете ціну закриття за останні 20 днів і обчислюєте середнє. Це проста ковзна середня (SMA). Яка користь? Згладжує шум. Якщо ціна постійно підвищується і знижується, ковзна середня показує справжній напрямок тренду.

Існує також Експоненційна Середня (EMA). Різниця: вона надає більше ваги останнім цінам. Якщо ціна змінилася годину тому, EMA реєструє це швидше, ніж SMA. Для активних трейдерів EMA є більш корисною.

Класична стратегія – це “золотий перетин”: коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову ковзючу середню зверху, це сигнал до покупки. Протилежне (смертельний перетин) є сигналом до продажу.

RSI: Чи втомився рух?

RSI (Індекс відносної сили) вимірює, чи занадто підвищується чи занадто знижується ціна.

Працює в діапазоні від 0 до 100:

• Понад 70: перекупленість. Ціна зросла настільки, що незабаром може впасти.
• Нижче 30: перепроданість. Ціна впала настільки, що незабаром може зрости.

Це корисно для визначення точок розвороту, але будьте обережні: у дуже сильних тенденціях RSI може бути в зоні перепроданості протягом тижнів, не знижуючи ціну.

Банди Боллинджера: Вимірювання волатильності

Боллінджерівські смуги складаються з трьох ліній: одна посередині (середнє значення) та дві з боків, які коригуються відповідно до волатильності.

Коли смуги дуже віддалені одна від одної, існує велика волатильність. Коли вони близько одна до одної, волатильність низька. Ціна має тенденцію відскакувати від верхніх і нижніх смуг, що допомагає визначити точки входу та виходу.

MACD: Швидкість зміни

MACD є індикатором, який показує, чи змінюється моментум.

Порівняйте дві експоненційні ковзаючі середні та покажіть різницю між ними. Коли лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху, це бичаче. Коли вона перетинає знизу, це ведмеже.

Від Теорії до Дії: Торгові Сигнали

Індикатори не є прикрасами. Вони служать для генерації конкретних сигналів:

Перекупленість/Перепроданість: RSI говорить тобі “цей актив зараз дуже дорогий” або “дуже дешевий”. Час розглянути продаж або покупку.

Перехрестя ковзних середніх: 50-денна SMA перетинає 200-денну SMA зверху = купівля. Протилежне = продаж.

MACD: Коли гістограма змінює колір або напрямок, моментум обертається.

Ось що важливо: ці сигнали не завжди працюють. На ринках з низькою ліквідністю або на дуже малих тимфреймах ( одна хвилина, 5 хвилин), хибнопозитивні результати часто трапляються.

Професійні трейдери ніколи не покладаються лише на один сигнал. Вони поєднують кілька індикаторів і застосовують строгий ризик-менеджмент. Якщо ви ризикуєте більше ніж 2% свого капіталу в угоді, основаній на одному індикаторі, ви граєте, а не інвестуєте.

Критика, яку ви повинні знати

Технічний аналіз має серйозних критиків. Найпоширеніша критика: “він працює, бо багато хто його використовує, а не тому, що це наука”.

Це називається самоздійсненою пророчістю. Якщо мільйон трейдерів очікують, що ціна відскочить на певному рівні, імовірно, так і буде. Але чи робить це його менш дійсним? Не обов'язково. Ринки – це прикладена психологія.

Ще одна реальна обмеженість: суб'єктивність. Два трейдери можуть дивитися на той самий графік і приходити до різних висновків. Графіки не є чистою математикою.

Також, під час несподіваних подій (геополітична криза, раптовий крах), технічний аналіз зазнає невдачі. Історичні патерни не передбачають непередбачуване.

Незважаючи на це, більшість професійних трейдерів використовують технічний аналіз. Причина? Він працює частіше, ніж не працює, особливо на середніх і довгих часових рамках.

Технічний аналіз проти фундаментального аналізу

Вони як два інструменти з інструментального ящика:

Технічний аналіз: відповідає на питання “коли я вхожу і виходжу?” Ідеально підходить для короткострокових і середньострокових операцій.

Фундаментальний аналіз: відповідає на питання “Чи варто цей актив на довгий термін?” Досліджуйте проект, команду, прийняття.

Розумний трейдер використовує обидва. Входить у довгу позицію на біткоїн, оскільки вірить у технологію (фундаментальну), але обирає точку входу, використовуючи технічний аналіз. Таким чином, він оптимізує ризик і прибуток.

Висновок

Технічний аналіз не є магією. Це читання психологічних патернів, що повторюються. Ринки піднімаються і знижуються через пропозицію та попит, рухомі людськими емоціями, які вражаюче передбачувані.

Для аргентинських трейдерів, особливо тих, хто тільки починає, технічний аналіз в Аргентині є доступним: вам потрібен лише графік і розуміння п'яти або шести основних індикаторів. Це не точна наука, але це достатньо надійно, щоб постійно заробляти гроші, якщо поєднувати це з дисципліною та управлінням ризиками.

Ключ: спочатку практикуйтеся на паперовій торгівлі. Навчіться читати графіки без реальних грошей на кону. Як тільки ви освоїте патерни, ви зможете торгувати з упевненістю.