Чому трейдерам потрібно розуміти еластичність?

Еластичність: невидимий інструмент кожного трейдера

Еластичність - це набагато більше, ніж академічне поняття. Для будь-якої особи, яка працює на ринках, розуміння того, як ціни і попит реагують на зміни на ринку, є фундаментальним. Простими словами, еластичність вимірює, на скільки змінюється одна змінна, коли змінюється інша змінна. У світі трейдингу це може бути різниця між прибутками і збитками.

Три ключових числа, які повинен запам'ятати кожен трейдер

Уявіть, що ви аналізуєте актив і вам потрібно знати, наскільки чутливим є попит до рухів ціни. Ось де це стає важливим:

• Коли еластичність більша за 1.0: попит дуже чутливий до змін ціни. Трейдери можуть скористатися цими швидкими коливаннями через стратегії моментуму.
• Коли еластичність є меншою за 1.0: попит мало чутливий до змін ціни. Це вказує на нееластичну пропозицію, ідеальну для накопичення позицій на довгострокову перспективу.
• Коли еластичність є точно 1.0: відсоткова зміна попиту пропорційна відсотковій зміні ціни. Ідеальна рівновага.

Від теорії до практики: приклади, які ви бачите на графіках

Невзаємозамінні продукти (, такі як бензин ): Це товари, які людям потрібні незалежно від ціни. У торгівлі криптовалютами активи з великою капіталізацією, такі як Bitcoin, можуть поводитися так у певні періоди. Інвестори продовжуватимуть купувати, навіть якщо ціна зростає, оскільки вважають їх необхідними у своєму портфелі.

Еластичні продукти (розкішні товари): Коли ціна зростає, багато людей просто перестають купувати. Це стосується альткоїнів та спекулятивних проектів. Якщо ціна різко зростає, покупці можуть залишити актив і шукати дешевші альтернативи.

Як використовувати еластичність у вашій торговій стратегії

Еластичний попит є вашим союзником у захопленні короткострокових рухів. Якщо ви ідентифікуєте актив з високою еластичністю, зміни цін відкриють можливості для арбітражу. Волатильність є вашим союзником.

З жорсткою пропозицією стратегія змінюється. Замість того, щоб переслідувати волатильність, ви накопичуєте позиції, оскільки знаєте, що обмежена пропозиція підтримуватиме тиск на купівлю в довгостроковій перспективі. Це підхід того, хто грає, щоб виграти в повних циклах.

Еластичність - це не лише про гроші

Хоча ми підкреслили торгівлю, еластичність також стосується того, як матеріали реагують під тиском ( важливе в інфраструктурі блокчейн ), як екосистеми адаптуються до зміни навколишнього середовища і навіть як наше тіло реагує на різні умови. Але якщо ви трейдер, повідомлення зрозуміле: еластичність визначає, як себе поводять ринки.

Що потрібно пам'ятати

Еластичність – це не лише економічна теорія. Це компас, який допомагає вам орієнтуватися у більш розумних торгових рішеннях. Чи шукаєте ви швидкий прибуток від еластичних активів, чи накопичення на нееластичних ринках, розуміння цієї динаміки – це те, що відділяє прибуткових трейдерів від тих, хто втрачає гроші. Ринок реагує відповідно до законів еластичності. Питання в тому: чи відреагуєте ви також?