Gate Торгівля ф'ючерсами функцій детальний аналіз: точно визначити переломи ринку

Ринок чекає напрямку в тонкий момент. Станом на 22 грудня Біткойн становить 89,133.5 доларів, за 24 години зростання на 0.53%, рівень спротиву зверху 89,630 доларів; Ethereum становить 3,042.07 доларів, зростання на 1.32%, зараз тестує ключовий рівень спротиву 3,060 доларів.

Водночас, панічні настрої охопили ринок, проте деякі альткоїни все ж вибухнули зростанням: SOP за день зріс на 51%, LRN на 33%, MELD на 24%, ринок демонструє складну картину зі спекотними та холодними тенденціями.

Інституційні інвестори продовжують входити на ринок. Галузеві аналітики зазначають, що поточна стадія не є піком бичачого ринку, а є «періодом накопичення інститутів». Ця структурна зміна на ринку означає, що для трейдерів, які можуть гнучко використовувати інструменти двосторонньої торгівлі, у волатильності приховані можливості.

!

01 Індикатор ринку

Поточний ринок криптовалют має складні та диференційовані характеристики. Загальний тренд збирається, тоді як локальні гарячі теми активні, ринковий настрій і поведінка капіталу демонструють розбіжності.

Біткойн та Ethereum протягом минулого тижня показували слабкі результати, застрягши в діапазоні коливань на високих рівнях. Ціна Біткойна коливалася між 87,000 доларів та 89,000 доларів, кілька разів намагаючись прорвати рівень спротиву 89,000 доларів, але всі спроби виявилися безуспішними.

Волатильність ринку знизилася, трейдери чекають нових каталізаторів, щоб розірвати затишшя. Тим часом індекс страху і жадібності залишається на рівні 25, чітко вказуючи на зону “паніки”. Цей індекс кількісно оцінює ринкові настрої, аналізуючи дані про волатильність ринку, обсяги торгів, емоції в соціальних мережах та тенденції пошуку.

На противагу паніці серед роздрібних інвесторів, триває постійна активність з боку інституційних інвесторів. Галузеві дані показують, що наразі інституції володіють 24% від загальної капіталізації крипторинку, тоді як частка роздрібних інвесторів знизилася до 66%.

Один з досвідчених професіоналів у галузі прокоментував: “Поточний етап не є 'піком бичачого ринку', а 'періодом накопичення інституцій'”. Ця поведінка накопичення забезпечує ринку міцну середньо- та довгострокову підтримку, а також пояснює, чому в умовах паніки на ринку ціни не зазнали краху.

02 Основні переваги контрактів Gate

У сучасному ринку, де волатильність і можливості йдуть рука об руку, потужний і безпечний торговий інструмент є надзвичайно важливим. Функція торгівлі контрактами на біржі Gate, з її всеосяжним дизайном продукту та зручним для користувача досвідом, пропонує рішення для трейдерів різних рівнів.

Багатий асортимент продуктів є виразною рисою торгівлі контрактами на Gate. Платформа пропонує різні типи торгівлі, включаючи USDT постійні контракти, USDC постійні контракти та монетні постійні контракти. Нещодавно Gate також запустила торгівлю постійними контрактами ZKP, GUA та IR, що додатково збагачує асортимент торгівлі.

Професійні інструменти та механізми безпеки становлять надійну основу для торгівлі контрактами на Gate. Платформа пропонує гнучке регулювання плеча до 100 разів, але варто звернути увагу на її вдосконалену систему контролю ризиків. Реально відображувані підтримуючі маржі, рівні ризику та ціни ліквідації роблять ризики абсолютно прозорими.

Gate також пропонує автоматизовані інструменти, такі як автоматичне взяття прибутку та зупинка збитків, нагадування про зменшення позицій та моніторинг маржі, що допомагає трейдерам, особливо новачкам, ефективно керувати ризиками.

Потужність платформи забезпечує базову підтримку цих функцій. Gate, як один з провідних світових криптовалютних бірж, має близько 50 мільйонів зареєстрованих користувачів у всьому світі, а обсяг спотових торгів займає друге місце в світі, обсяг торгівлі деривативами займає третє місце у світі. Велика кількість користувачів забезпечує глибоку ринкову ліквідність та стабільне торгове середовище.

03 Від початківця до практики

Зрозумівши ринковий контекст і переваги інструментів, як почати контрактну торгівлю на Gate? Ось чіткий покроковий посібник, особливо підходящий для новачків.

Підготовка коштів та вибір інструментів – це перший крок. У “контрактному рахунку” Gate потрібно перевести кошти, рекомендується новачкам почати з невеликої суми. Далі виберіть торгові пари, такі як основні монети BTCUSDT або ETHUSDT, їхня волатильність відносно стабільна, що робить їх більш придатними для новачків. Нові контракти, такі як ZKP, GUA та IR, які нещодавно були запущені, також надають можливості для трейдерів, які шукають нові можливості.

Ключові налаштування параметрів є основою контролю ризиків. При встановленні коефіцієнта важливо, щоб новачки починали з низького важеля (наприклад, 1-3 рази). Високий важіль одночасно збільшує прибуток і збитки, а також значно підвищує ймовірність ліквідації.

Вибір напрямку відкриття позиції: при зростанні обирайте “відкрити довгу позицію”, при падінні – “відкрити коротку позицію”. Це і є найбільша перевага торгівлі контрактами в порівнянні з спотовою торгівлею – незалежно від того, чи зростає, чи падає ринок, завжди є можливість отримати прибуток.

Виконання замовлення та управління ризиками визначають остаточний успіх або провал. Новачкам рекомендується використовувати лімітні ордери для контролю ризиків ковзання. Найважливішим кроком є встановлення рівнів прибутку та збитків. Це те, що новачки найчастіше ігнорують, але це найбільш фатальний етап.

Рекомендується встановлювати стоп-лосс у межах прийнятних збитків, наприклад, 2%-5% від початкового капіталу. У процесі торгівлі можна вибрати частковий вивід з позиції для фіксації прибутку або коригувати позицію відповідно до зміни ринку для управління ризиками.

04 Визначення ризиків та дисципліна

Торгівля контрактами є фінансовим інструментом з потенційно високою віддачею, але з цим пов'язані пропорційно збільшені ризики. Повне усвідомлення та управління цими ризиками є умовою для тривалого виживання на ринку.

Ризик ліквідації та важелі є найвагомішими характеристиками контрактної торгівлі. Важіль – це двосічний меч, наприклад, використовуючи 10-кратний важіль, це означає, що за допомогою 100 USDT можна оперувати позицією вартістю 1,000 USDT, прибуток і збитки також будуть пропорційно збільшені. Коли ціна досягає рівня ліквідації, позиція буде автоматично ліквідована системою.

Новачки повинні бути обережні, адже короткі позиції не є “вічно безпечними”. Через різкі коливання на криптовалютному ринку швидке відновлення може призвести до ліквідації короткої позиції.

Однією з поширених фатальних помилок новачків є емоційна торгівля та “помста” за рахунок збільшення позицій після збитків. У ринковому середовищі з панічним індексом лише 25, контроль емоцій має особливе значення. Дисципліноване виконання заздалегідь визначеного торгового плану, а не під впливом коливань ринку, є ознакою професійних трейдерів.

Вибір режиму облікового запису також є ключовим рішенням щодо управління ризиками. Gate пропонує повний та частковий режим. Для початківців настійно рекомендується використовувати частковий режим, який ізолює ризики кожної позиції, забезпечуючи, що збитки від однієї угоди не вплинуть на кошти інших позицій, що дозволяє контролювати ризики.

Перспективи на майбутнє

Коли індекс страху та жадоби коливається на низькому рівні 25, річний звіт біржі Gate виявляє тенденцію: незважаючи на поверхневі коливання, залучення користувачів та торговельна активність платформи продовжують зростати у 2025 році.

Водночас, інтерфейс його контрактної торгівлі тихо запустив нові безстрокові контракти на ZKP, GUA та IR, надаючи нові інструменти для капіталу, що шукає напрямок.