Доступні варіанти: п’ять суб-$5 акцій Robinhood, які справляють враження на ринку США

Розуміння впливу Robinhood на торгівлю акціями

Коли Robinhood (NASDAQ: HOOD) демократизувала торгівлю акціями через інвестування без комісії, це фундаментально змінило спосіб, яким роздрібні інвестори взаємодіють з ринком. Зручний інтерфейс платформи привернув мільйони трейдерів, створивши окрему категорію високо торгованих цінних паперів, відомих як акції Robinhood. Вони не обов'язково є найнадійнішими ставками — це ті, які привертають увагу роздрібних інвесторів.

З понад 15,9 мільйона активних користувачів на місяць та 22,8 мільйона профінансованих рахунків, Robinhood став центром спекулятивної торгівлі. Те, що відрізняє ці акції від улюблених інституційними інвесторами, - це їхня велика концентрація на мемних акціях та ставках на сектора високого зростання, а не на виборах блакитних фішок, які віддають перевагу інституційні керуючі активами.

Феномен акцій з низькою ціною: що викликає інтерес?

Роздрібні інвестори, які прямують до акцій, що торгуються під $5 , не лише переслідують фундаментальні фактори. Вони ставлять на зворотні тенденції, відновлення секторів та потенціал для вибухового зростання. Ринок США пропонує безліч варіантів у цій категорії, але які з них заслуговують на увагу?

Акції сектора канабісу: Історія двох контрастів

Наратив легалізації, який колись підтримував акції канабісу, значно охолов. Проте двоє виробників з Канади залишаються популярними на Robinhood, незважаючи на їх різні траєкторії.

Sundial Growers (NASDAQ: SNDL) представляє собою застережливу історію. Торгуючись за $0.44, ця компанія впала з понад $11 на дебюті в липні 2019 року. Очікуване федеральне легалізація марихуани в США так і не відбулося, частково через конкуренцію пріоритетів, що поглинають законодавчі ресурси. Проте, нещодавні сигнали вказують на потенційний поворот: прибуток за четвертий квартал показав 63% річного зростання доходів, з валовими маржами, що наближаються до беззбитковості. Керівництво прогнозує досягнення позитивного вільного грошового потоку до кінця року — віхи, яка може змістити настрій інвесторів.

Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB) малює сумнішу картину. Знизившись на 97% від свого піку в березні 2019 року на $115, ACB тепер торгується приблизно по $3.04. Проте контрарні аналітики виявляють тут непомічену вартість. З валовими прибутковими маржами 53% — найсильнішими в своїй галузі — Aurora активно розширюється на міжнародні ринки, включаючи Ізраїль, Німеччину, Францію, Польщу та Сполучене Королівство. Доходи від канабісу за III квартал фінансового року досягли $50.4 мільйона, хоча знизилися на 17% в річному обчисленні. Що більш важливо, збитки EBITDA з корекцією значно скоротилися з $20.9 мільйона до $12.3 мільйона.

Технології та енергетика: різні шляхи до під-$5 території

Nokia Oyj (NYSE: NOK) торгується за $4.80, ледь потрапляючи до цього списку. Фінський телекомунікаційний гігант впав більш ніж на 20% з початку року, проте останні каталізатори вказують на потенційну стабілізацію. Виручка за перший квартал склала $6 мільярд, перевищивши очікування аналітиків у $5.92 мільярда, а прибуток на акцію склав 8 центів, перевищивши консенсус у 7 центів. Генеральний директор Пекка Лундмарк підкреслив сильні показники рентабельності, що спонукало аналітиків AlphaValue підвищити свою оцінку з “додавати” до “купити”. Ця ветеранська технологічна компанія може не залишитися в території акцій за цент.

FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) представляє собою ентузіазм альтернативної енергії, що пронизує роздрібні портфелі. Торгуючись приблизно по $3.72, FCEL розробляє та експлуатує водневі паливні елементи—технологія, яка в два-три рази ефективніша за традиційні бензинові двигуни, згідно з даними Управління енергетичної інформації США. Акції коливались між копійчаною та підкопійчаною територією протягом 2022 року, знизившись приблизно на 36% з початку року. Варто зазначити, що BlackRock (NYSE: BLK) нещодавно збільшила свою частку на 16%, придбавши додаткові 5.3 мільйона акцій, щоб досягти загальної позиції в 37.9 мільйонів акцій—бичачий сигнал від найбільшого у світі керуючого активами.

OrganiGram: зростаючий виробник канабісу в Канаді

Заснована в 2010 році, OrganiGram Holdings (NASDAQ: OGI) за $1.25 представляє ще одну можливість в канабісній індустрії з іншими фундаментальними показниками. Торгівля знизилася на 30% з початку року та на 90% з пікових значень травня 2019 року, OrganiGram еволюціонувала від медичної марихуани до виробництва рекреаційної продукції в умовах розширення ринкових можливостей після легалізації в Канаді.

Метрики розповідають обнадійливу історію: валові продажі за перший квартал досягли 43,9 млн CAD, що більше ніж удвічі перевищує 19,3 млн CAD за той же період минулого року. Чистий дохід зріс на 117% у річному обчисленні до 31,8 млн CAD. Як третій за величиною ліцензований виробник канабісу в Канаді з часткою ринку 8,2%, OrganiGram отримує вигоду від зрілого регуляторного середовища та налагоджених розподільчих мереж.

Оцінка ризику в порівнянні з можливостями

Ці п'ять акцій мають одну спільну рису: вони торгуються нижче $5 на американському ринку, що робить їх доступними точками входу для роздрібних трейдерів на платформах без комісій, таких як Robinhood. Однак доступність не є предиктором прибутковості. Низькі ціни часто відображають справжні бізнес-виклики — будь то регуляторна невизначеність у канабісі, технологічні збої в телекомунікаціях або проблеми масштабування у виробництві паливних елементів.

Справжні переможці в цій галузі будуть компанії, які зможуть здійснити перевороти, зберігаючи довіру ринку. Інші залишаться спекулятивними іграми, що підлягають коливанням настроїв роздрібних інвесторів.