Оволодіння формами свічкових моделей для розуміння ринкових тенденцій: від базових знань до практичного аналізу

Багато новачків у інвестиціях дивляться на графіки свічок і залишаються в нерозумінні, насправді форма свічок не така складна, як здається. Графік свічок — це базова мова технічного аналізу, навчившись читати свічки, ви навчитеся розуміти «емоційний код» ринку. У цій статті ми поступово з нуля навчимося основним моментам аналізу форм свічок.

Що саме розповідають свічки?

Свічка, також званий K-бар або свічковий графік — це стислий показ чотирьох ключових цін за певний період (відкриття, закриття, найвища, найнижча ціна) у вигляді однієї свічки, яка за допомогою кольору і форми демонструє емоції зростання або падіння ринку.

Одна свічка складається з двох частин:

Тіло свічки: прямокутна частина посередині, що відображає співвідношення між ціною відкриття і закриття. Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло буде червоним (зеленим у деяких схемах), що означає перевагу покупців; якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття — тіло зелене (чорне або червоне), що свідчить про домінування продавців.

Тіні: лінії, що виходять з верхньої і нижньої частини тіла. Верхня тінь показує найвищу ціну за період, нижня — найнижчу. Ці тонкі лінії часто розкривають внутрішню боротьбу між покупцями і продавцями — напружену боротьбу за ціну.

Застосування форм свічок у різних часових рамках

Форми свічок змінюються залежно від обраного таймфрейму:

• Денний графік (деньові свічки): підходить для короткострокових трейдерів, щоб спостерігати за внутрішньоденними або кількохденними рухами цін
• Тижневий графік: вибір довгострокових інвесторів, щоб бачити загальні тенденції за кілька тижнів
• Місячний графік: для аналізу руху за кілька місяців, можливо у поєднанні з фундаментальним аналізом
• Річний графік: для визначення довгострокових циклів ринку

Одна й та сама акція на денних і тижневих графіках може виглядати зовсім по-іншому. Короткострокові трейдери зосереджені на денних коливаннях, а довгострокові інвестори — на місячних і річних графіках для визначення основного напрямку.

Читання форм свічок: уникайте зубріння

Перший крок: спостереження за місцем закриття

Ціна закриття визначає колір тіла свічки, і логіка тут така: у цей період, хто контролює ринок — покупці чи продавці?

• Закриття біля високої ціни (близько максимуму): сильна покупецька сила
• Закриття біля низької ціни (близько мінімуму): сильна продавецька сила
• Закриття посередині: баланс між покупцями і продавцями

Другий крок: порівняння довжини тіла свічки

Довжина тіла свічки у порівнянні з попередніми може підказати, чи достатньо сили на ринку:

• Значно більше (більше ніж у 2 рази): сильна покупецька або продавецька сила
• Подібна до попередніх: слабкий ринок, без чіткої тенденції

Третій крок: розуміння поширених форм свічок

Три головні правила визначення напрямку тренду

Правило перше: слідкуйте за максимумами і мінімумами

Найпростіший спосіб аналізу — дивитися, що відбувається з рівнями максимумів і мінімумів:

• Постійне підвищення максимумів і мінімумів → тренд зростання, домінують покупці
• Постійне зниження максимумів і мінімумів → тренд падіння, домінують продавці
• Максимуми і мінімуми на одному рівні — флет або корекція

Правило друге: визначайте перекупленість і перепроданість

Коли тіла свічок стають меншими і рух стає менш різким, це сигнал, що сила руху слабшає. Це може спричинити «пробій» — коли ринок не має підтримки і різко повертає у протилежний напрямок.

Правило третє: розпізнавайте фальшиві пробої

Багато інвесторів, побачивши великий бичачий пробій, поспішно входять у позицію, але незабаром ринок повертається — це класичний «фальшивий пробій».

Щоб уникнути помилок, слід:

1. Перевірити рівень підтримки або опору, де стався пробій
2. Почекати, поки ціна повернеться назад і переконається у невірності пробою
3. У разі підтвердження невірності — діяти у зворотному напрямку, відкриваючи позицію проти фальшивого пробою

Практичні прийоми аналізу форм свічок

Техніка перша: низькі точки у тренді підвищуються = сильна покупецька сила

Якщо низькі рівні у тренді постійно зростають і підходять до рівня опору, це не сигнал до продажу, а підтвердження того, що покупці поступово підвищують ціну. Така форма на графіку утворює висхідний трикутник і зазвичай передвіщає подальше зростання.

Техніка друга: уповільнення тренду — остерігайтеся

Якщо після відкату свічки стають більшими і тиск зниження посилюється, не варто входити у позицію — краще почекати більш чітких сигналів.

Техніка третя: рівні підтримки і опору — ключові точки

При прогнозуванні розвороту ринку важливо звертати увагу на:

• Чи досягла ціна важливих рівнів підтримки або опору
• Чи зменшується тіло свічки і слабшає тренд
• Чи співпадають обсяги і індикатори (KD, RSI тощо)
• Чи з’являються чіткі сигнали у формах свічок

Підсумок: основні моменти вивчення форм свічок

Вивчення форм свічок не вимагає зубріння всіх можливих варіантів. Достатньо зрозуміти ці ключові моменти:

✓ Розуміти значення цін відкриття, закриття, максимуму і мінімуму

✓ Навчитися спостерігати за тілом і тінями свічок, визначати силу покупців і продавців

✓ Вміти розпізнавати зміни максимумів і мінімумів, визначати напрямок тренду

✓ Знати, що при перекупленості і перепроданості ринок може розвернутися, а при фальшивих пробоях — діяти у зворотному напрямку

✓ Поєднувати рівні підтримки і опору з обсягами і індикаторами для підвищення точності входів

Якщо ви засвоїте ці основні логіки, зможете, як професійний трейдер, читати ринок з графіків свічок. Форми свічок — це втілення емоцій учасників ринку, і, навчившись їх розуміти, ви зможете керувати ситуацією. Власне, форма свічки — це конкретне вираження емоцій, а значить, і стану ринку.