Інвестиційні можливості в епоху штучного інтелекту: чому варто звернути увагу на акції з концепцією GPT?

Інтелектуальний підйом вже перестав бути темою майбутнього, а став реальністю сучасного ринку. Після запуску ChatGPT у листопаді 2022 року, за всього два місяці було зібрано 100 мільйонів користувачів, цей темп навіть перевищив рекорд TikTok, який потребував 9 місяців для досягнення. Це не лише відображає голод ринку до цієї технології, а й передвіщає глибоку революцію у галузі.

Як AI-технології змінюють ринкову картину

Вихід ChatGPT на ринок змусив усвідомити, що AI вже перейшов із лабораторій у повсякденне застосування. Ця технологія здатна вести глибокі діалоги, створювати контент, писати код і навіть надавати професійні консультації — спектр застосувань перевищує будь-які очікування.

З точки зору бізнесу, великі роздрібні компанії вже почали інтегрувати ці технології у свої основні сервіси. Наприклад, Carrefour за допомогою GPT-4 у додатку пропонує розумні рекомендації щодо покупок: користувачі лише описують свої потреби (наприклад, «бюджет 500 юанів, 5 осіб у сім’ї, меню на тиждень»), і система автоматично генерує список покупок. Такий персоналізований і ефективний сервіс стає новою нормою.

Юридичні, фінансові, розробка програмного забезпечення та інші знанняємні галузі також переживають трансформацію. Автоматизація обробки документів, досліджень кейсів, складання фінансових звітів значно знижує людські витрати і забезпечує цілодобове обслуговування. Це означає всебічне підвищення ефективності роботи компаній і нове визначення конкурентних переваг.

Чому GPT-концепційні акції стають фокусом інвестицій

Якісні зміни у ринковому попиті

ChatGPT вважається найзагрозливішою технологією після Інтернету. Коли такі AI-інструменти стають звичним елементом для користувачів і бізнесу, базові потреби для їх роботи починають зростати геометрично — чіпи, обчислювальні потужності, хмарні сервіси, дата-центри — вся ланцюг галузі активується.

Стратегічна гонка технологічних гігантів

Google запустив Bard, Baidu — Wenxin Yiyan, Microsoft глибоко інтегрує OpenAI. Ця технологічна гонка настільки напружена, що кожен гігант інвестує у відповідні сфери, щоб не бути відкинутим на узбіччя. Внутрішній тиск перетворюється у попит на ринку, що сприяє процвітанню відповідних ланцюгів.

Паливна енергія капіталу

Наприклад, Microsoft, під впливом ажіотажу навколо GPT-концепції, з початку 2023 року зросла з 250 до 382.86 доларів, що становить 53%. Такий фінансовий результат приваблює безперервний приплив капіталу у цей сектор.

Три ключові GPT-концепційні акції для уваги

Microsoft (MSFT): найпряміший вигодонабувач

Microsoft — стратегічний інвестор OpenAI і «найавтентичніший» GPT-концепційний акцій. Окрім фінансових зв’язків, компанія вже інтегрувала цю технологію у пошуковий движок Bing, і у травні 2023 року вдалося повернути частку ринку — Bing піднявся з 6.81% до 9.19%, тоді як Google знизився з 87.65% до 83.49%.

Azure, як ексклюзивний хмарний партнер OpenAI, отримує стабільний дохід від розширення бізнесу OpenAI. За повідомленнями, OpenAI збирає фінансування, і його оцінка може досягти 1000 мільярдів доларів, що суттєво підсилює довгострокову цінність Microsoft.

З технічної точки зору, на тижневому графіку наприкінці жовтня з’явився золотий хрест MACD, 10-денної скользячої середньої підтримує рівень близько 360 доларів. За умови збереження високого рівня коливань, можливий подальший рух вгору; при падінні — наступна підтримка біля 340 доларів.

NVIDIA (NVDA): прихований переможець

Обчислювальні потреби GPT настільки великі, що безпосередньо підвищують попит на GPU-чипи. Як провідний світовий виробник GPU, NVIDIA майже стала незамінною у цій гонці — незалежно від того, хто стане переможцем у AI-галузі, підтримка чипів NVIDIA буде ключовою.

Цінова динаміка також підтверджує цю тенденцію. З початку 2023 року до кінця року NVIDIA зросла більш ніж на 240%, ставши лідером технологічних акцій. Технічний аналіз показує, що з серпня ціна коливається у високих діапазонах, MACD на тижневому графіку дає «смертельний» хрест, але ціна не слабшає і оновлює максимум у розходженні з середніми лініями. Інвестори можуть слідкувати за повторним з’явленням золотого хреста MACD як сигналом для входу.

Baidu (BIDU): представник локального AI

Baidu, найбільша пошукова система Китаю, також відчуває вплив AI-революції. Її запуск Wenxin Yiyan викликав дискусії, але ринкові показники залишаються позитивними. У 2023 році акції Baidu обігнали конкурентів, а кількість користувачів швидко зростає.

За даними, щоденне викликань великих моделей Wenxin досягає десятків мільйонів, понад 10 тисяч компаній користуються сервісом щомісяця. До листопада кількість користувачів перевищила 70 мільйонів, і компанія пройшла стандарти тестування великих моделей у Китаї. Це свідчить про унікальні переваги Baidu у внутрішній інтернет-екосистемі Китаю.

З технічної точки зору, на тижневому графіку Baidu з’явився «смертельний» хрест, але потрібно спостерігати за подальшою динамікою для підтвердження справжнього розвороту тренду.

Як інвестувати у GPT-концепційні акції

Довгострокове розміщення

Для інвесторів, що орієнтовані на довгострокове утримання, класичним вибором є купівля якісних GPT-концепційних акцій. Ринок США має відносно низький поріг входу і підходить для стратегій регулярних інвестицій. Також вже запущено ETF (код: CHAT), що дозволяє диверсифікувати ризики окремих акцій і формувати портфель за галуззю.

Гнучка торгівля

Короткострокові коливання GPT-акцій досить значні, тому на ринку доступні різноманітні фінансові деривативи для швидких прибутків. За допомогою двонапрямної торгівлі та кредитного плеча можна шукати можливості у різних сценаріях, але потрібно ретельно управляти ризиками.

Баланс між перспективами та ризиками

З’явлення ChatGPT зруйнувало монополію Google у пошуковій галузі, і ця проривна подія увійде до історії технологій. Однак історія також нагадує, що колись лідери, як Yahoo, Sina, з часом були витіснені новими гравцями. Тому у GPT-інвестиціях потрібно бути обережним і постійно оцінювати конкурентний статус компаній.

З іншого боку, виробники апаратного забезпечення, такі як NVIDIA, мають менший ризик, оскільки потреба у обчислювальній потужності залишається незмінною незалежно від розвитку AI.

З точки зору життєвого циклу галузі, GPT ще перебуває у фазі зростання, і попит активно зростає. Це створює хорошу можливість для інвестицій. Після досягнення зрілості потрібно буде переоцінювати необхідність коригування портфеля.

Підсумки

Інвестиції у GPT-концепційні акції привабливі завдяки високій передбачуваності попиту, ясним бізнес-перспективам і перевагам у фазі зростання галузі. Інвесторам слід враховувати власний рівень ризиків і використовувати фундаментальний і технічний аналіз для прийняття рішень. Як довгострокові, так і короткострокові стратегії вимагають уваги до змін на ринку.