Оволодійте видами свічкових графіків: ключ до професійного технічного аналізу

Чому японські свічки є фундаментальними?

Якщо ви досліджуєте технічний аналіз на фінансових ринках, вам потрібно зрозуміти, що існує три основні підходи: технічний, фундаментальний і спекулятивний. Перший базується повністю на графічних даних та індикаторах; другий вивчає економічні, політичні фактори та звіти; третій, хоча й менш рекомендується, намагається передбачити рухи без міцної фундаментальної основи. Серед тих, хто практикує технічний аналіз, володіння патернами японських свічок майже обов’язкове, оскільки вони становлять основу сучасної графічної торгівлі.

Японські свічки виникли у торгівлі рисом у Доджимі під час феодальної епохи Японії, але їх застосування на західних фінансових ринках революціонізувало спосіб, яким трейдери візуалізують поведінку цін. Це графічні зображення, що показують чотири критичні дані за кожен період: відкриття, максимум, мінімум і закриття (OHLC).

Базова структура: розуміння, що передає кожна свічка

Кожна свічка складається з двох візуальних елементів: тіла та тіней. Тіло відображає діапазон між відкриттям і закриттям, тоді як верхні та нижні тіні вказують на досягнуті межі протягом цього періоду.

Колір свічки — ваш перший підказка: зазвичай зелений або білий означає зростаючий рух (закриття вище за відкриття), тоді як червоний або чорний вказує на спад (закриття нижче за відкриття). Однак найцінніше не лише те, що сталося, а й як саме це сталося.

Розглянемо практичний приклад. Щоденна свічка EUR/USD може показувати відкриття на 1.02704, максимум на 1.02839, мінімум на 1.02680 і закриття на 1.02801, що дає прибуток 0.10%. Але якщо б ви дивилися лише графік ліній, заснований на цінах закриття, ви б втратили важливу інформацію про внутріденну волатильність, яку показують ці тіні.

Основні типи свічок у торгівлі пояснені

Свічка-поглинання: зміна варти

Цей патерн складається з двох свічок протилежних кольорів, де друга “повністю поглинає” першу, перевищуючи як її відкриття, так і закриття. Це свідчить про те, що контроль над ринком перейшов до інших рук, попереджаючи про можливі зміни тренду.

Уявіть сильний зростаючий тренд, представлений великою зеленою свічкою. Раптом з’являється ще більша червона свічка, яка повністю її поглинає. Продавці взяли контроль з такою силою, що не лише зупинили покупців, а й повністю змінили напрямок. Це збігання з іншими рівнями підтримки або опору створює надійні можливості.

Доджі: чиста нерішучість

Свічка Доджі — незаперечна: тіло практично відсутнє, з довгими тінями в обох напрямках, що нагадує хрест. Це трапляється, коли відкриття і закриття майже ідентичні, хоча ціна значно коливалася протягом періоду.

Що це нам каже? Що покупці та продавці були у рівновазі. Ціна піднімалася, опускалася, рухалася, але ніхто не здобув переваги. Це нейтральний сигнал, що вимагає контекстуального аналізу попередніх свічок для корисних висновків. У Bitcoin спостереження Доджів на щоденних таймфреймах може вказувати на важливі точки розвороту.

Тромп: пращур Доджі з видимим тілом

Дуже схожа на Доджі, але з трохи більш виразним тілом, Тромп також відображає невизначеність на ринку. Відмінність полягає в тому, що між відкриттям і закриттям є трохи більша відстань, хоча без визначального руху.

Довжина тіней у Тромпі вказує на щось захоплююче: чим довше, тим більший обсяг транзакцій і інтенсивність, з якою інвестори намагалися рухати ціну в обох напрямках.

Молот: відскок продавців

Молот — це свічка з малим тілом і надзвичайно довгою тінню в одному напрямку (зазвичай вгору в контексті зростаючого тренду). Уявімо: покупці піднімали ціну в період, але продавці знову взяли контроль, змусивши закриття значно нижче.

Це повідомляє, що після сильного руху в одному напрямку, протилежний напрямок посилився. У попередніх зростаючих ринках молот свідчить про те, що продавці здобувають позиції, і можливо, скоро настане розворот.

Повішений чоловік: Молот із історією

Тут усе залежить від контексту. Технічно, Повішений чоловік має таку саму структуру, як і Молот: мале тіло і довга тінь. Головна різниця — у тому, які свічки йшли перед цим.

Якщо Молот з’являється після зростаючих свічок, він вказує на завершення зростаючого тренду. Якщо ж з’являється Повішений чоловік після спадних свічок (з такою ж структурою), він сигналізує про завершення спадного тренду. Одна й та сама свічка говорить зовсім різні речі залежно від контексту.

Марубозу: сила без перешкод

Японський термін “Marubozu” буквально означає “лисий”, що посилається на свічки без тіней або з мінімальними. Тут тіло масивне, майже займає весь діапазон періоду. Це передає щось потужне: напрямок повністю домінував без значних відкатів.

Зростаюча Marubozu (зеленого) кольору після тестування опору вказує, що покупці мають абсолютний контроль. Спадна Marubozu (червоного) кольору після досягнення підтримки показує, що продавці керують ситуацією. Чим більше тіло, тим сильніший тренд.

Практичне застосування: від теорії до операцій

Точно визначаємо рівні підтримки та опору

Справжня сила типів свічок у торгівлі проявляється, коли ви використовуєте їх для визначення критичних рівнів. Візьмемо EUR/USD, де трейдери визначили рівень підтримки на 1.036. Спостерігаючи за графіками свічок, можна побачити, як у трьох різних випадках ціна тестує цей рівень, тіні тягнуться вниз, але закриття залишається вище, створюючи явний відбиток.

Графік ліній (заснований лише на цінах закриття) можливо навіть не позначить цей рівень підтримки. Тіні свічок показують справжню боротьбу на цих рівнях.

Комбінуючи свічки з іншими інструментами

Професіонали ніколи не торгують, ґрунтуючись лише на одному патерні свічки. Правильна стратегія шукає збіги: свічка-поглинання у поєднанні з рівнем Фібоначчі, Marubozu, що торкається визначеного рівня опору, Доджі на ключовій підтримці. Три сигнали, що збігаються, створюють впевненість. Один — лише ілюзію.

Наприклад, CFD на золото може показувати щоденну свічку-поглинання на рівні 1700 USD. Якщо цей рівень також збігається з рівнем відкату Фібоначчі 61.8% і з рухомою середньою, конвергенція значно підвищує ймовірність.

Важливість таймфреймів

Один із революційних аспектів аналізу за допомогою свічок — масштабованість. Свічка на 1 хвилину має таку саму структуру, як і на 1 місяць: OHLC. Але тут цікаво: ця свічка на 1 годину складається з 4 свічок по 15 хвилин, які, у свою чергу, містять по 3 свічки по 5 хвилин кожна.

Коли ви дивитеся на годинну свічку з надзвичайно довгою тінню вгору, але з закриттям червоним (спадним), вам може здатися, що трапилося. Розбиваючи її на 15-хвилинні сегменти, картина стає яснішою: перші 15 хвилин були зростаючими, другі продовжували підніматися (там максимум), але в останніх двох періодах по 15 хвилин ціна обвалилися, і закриття стало червоним. Спочатку покупці контролювали ситуацію, але продавці взяли контроль з такою силою, що компенсували все.

Тіні на більших таймфреймах особливо показові, оскільки містять всю цю активність, помножену.

Навчання та розвиток навичок

Демонстраційний рахунок — ваша лабораторія

Початківці часто роблять поширену помилку: намагаються торгувати, не розуміючи повністю, що передає кожна формація. Перед тим, як ризикувати реальним капіталом, присвятіть тижні або місяці аналізу на демонстраційних рахунках. Спостерігайте за свічками на різних активів: валютних парах Forex, криптовалютах, таких як Bitcoin, товарних ринках, акціях.

Візуальне тренування — ключове

Вивчення теорії — це початок, але тренування ока — це майстерність. Дивіться графіки минулого, визначаючи патерни. Чи цей Молот призвів до розвороту, чи був фейком? Чи цей Доджі дозволив передбачити наступний рух? Постійна практика дозволить через тижні значно швидше аналізувати ситуацію.

Аналіз без тиску на операції

Ось секрет: ви можете аналізувати без торгівлі. Насправді, професіонали постійно аналізують, навіть якщо беруть участь у торгах лише час від часу. Це як професійний футболіст, який тренується 3 години щодня, але грає лише 90 хвилин у вихідні. Присвячуйте години щодня перегляду графіків, шукайте збіги, робіть ментальні нотатки.

Коли ви нарешті знайдете чіткий збіг (кілька сигналів у згоді), тоді відкриєте позицію. Почекайте, поки процес повністю не завершиться. Вам не знадобиться інша операція, доки не переконаєтеся, як завершилася попередня.

Підсумок: ваш шлях до майстерності

Повний технічний аналіз поєднує японські свічки з фундаментальним аналізом та додатковими інструментами. Знання того, як працюють типи свічок у торгівлі, вже дає вам базу. Кожен Marubozu розповість про силу тренду. Кожен Доджі попередить про нерішучість. Кожна Свічка-поглинання сигналізує про незворотні зміни.

Конкурентна перевага — у контексті: розуміти, що означає кожен патерн, розпізнавати збіги, торгувати лише у сценаріях високої ймовірності. Досвідчені трейдери можуть приймати рішення за однією свічкою, бо тренувалися роками, спостерігаючи, як розгортається контекст.

Пам’ятайте: більші таймфрейми працюють краще, ніж менші. Молот на щоденному графіку більш надійний, ніж на 15-хвилинному. Терпіння на великих ринках дає більш стабільні результати, ніж швидкість на малих.

Ваш наступний крок — обрати актив, який вас захоплює, відкрити демонстраційний рахунок і почати тренуватися. Графіки відкриють вам свої секрети, якщо ви їм присвятите час.