Акції електростанцій з високою доходністю | Необхідна інформація та інвестиційні стратегії, які вам потрібно знати

Чому акції електростанцій приваблюють інвесторів?

Акції електростанцій є активами, які мають характер “Захисних акцій” або безпечних акцій, оскільки електроенергія є базовою потребою, необхідною для функціонування промисловості та побуту. Ця потреба є стабільною та безперервною, що дозволяє компаніям у цій галузі створювати стабільний грошовий потік та прогнозований прибуток.

Крім стабільності, енергетичний бізнес підтримується урядовими політиками, такими як план розвитку електроенергетичного потенціалу (PDP) та план розвитку відновлюваної енергетики (AEDP), що відкриває можливості для довгострокового розширення та нових інвестицій.

Основні компоненти аналізу акцій електростанцій

Стратегія та напрямки зростання

При розгляді купівлі акцій електростанцій інвесторам слід оцінити плани розширення компанії, будь то партнерство з інвесторами, будівництво додаткових електростанцій або розширення діяльності на міжнародних ринках. Ця інформація допомагає зрозуміти здатність компанії створювати додаткову цінність для акціонерів у майбутньому.

Тенденції галузі та економічний стан

Зростання акцій електростанцій безпосередньо пов’язане з внутрішнім попитом на електроенергію. Коли економіка процвітає та виробництво зростає, зростає і потреба у енергії. Ця ситуація є позитивним фактором для інвестицій у електростанції.

Характеристики та умови договорів купівлі-продажу електроенергії

Договір купівлі-продажу електроенергії (Power Purchase Agreement) є ключовим фактором для оцінки ризиків. Компанії з довгостроковими контрактами з надійними клієнтами мають чіткий та прогнозований дохід. Важливими параметрами є тривалість контракту, ставка платежу та характер проекту.

Класифікація електростанцій

Електростанції поділяються на три категорії за потужністю:

• IPP (Великі приватні електростанції): потужністю від 90 МВт і вище
• SPP (Середні приватні електростанції): потужністю 10-90 МВт
• VSPP (Малі приватні електростанції): потужністю менше 10 МВт

Види енергії та інвестиційні можливості

Сонячна енергія (Solar Power)

Компанії у цій галузі виробляють електроенергію з сонячного світла, що є екологічно дружнім джерелом енергії. Вартість створення таких об’єктів зростає, але експлуатаційні витрати низькі, а термін служби тривалий.

Гідроенергія (Hydropower)

Гідроелектростанції використовують силу течії води для виробництва електроенергії. Вони популярні у регіонах із достатніми природними водними ресурсами, є стабільним та контрольованим джерелом енергії.

Природний газ (Natural Gas)

Бізнес з виробництва електроенергії з природного газу є сучасним високоефективним форматом через його чистоту та можливість контролю викидів.

Інші відновлювані джерела енергії

Деякі компанії інвестують у вітрову, біомасу та інші джерела відновлюваної енергії для підтримки переходу до низьковуглецевої економіки.

Порівняльний аналіз провідних акцій електростанцій

Аналіз окремих компаній

1. BANPU - Лідер регіональної енергетики

Банпуу Пауер — міжнародний виробник електроенергії, що працює за принципом “Забезпечення суспільства якісною мегаватами”. Має понад 40 електростанцій та інвестиційних проектів у восьми країнах Азії та Тихоокеанського регіону, включаючи Таїланд, Лаос, Китай, Японію, В’єтнам, Індонезію, Австралію та США.

За останні 6 місяців доходи склали 90,673.73 млн бат, чистий прибуток — 2,488.71 млн бат. Потужність становить 3,656 МВт, з яких 11.20% — від чистої енергії. Аналітики прогнозують ціну цільового рівня від 5.00 до 8.00 бат, середньою — 6.75 бат.

2. GULF - Комплексна енергетична компанія

Gulf Energy Development — провідна компанія енергетичного сектору Таїланду, що займається виробництвом електроенергії, управлінням газом, відновлюваною енергетикою, гідроенергетикою та інфраструктурою.

За перший піврічний період доходи склали 64,896.44 млн бат, чистий прибуток — 8,239.79 млн бат. Доходність YTD — +54.49%. Компанія оголосила про інвестиції у відновлювану енергетику, планує витратити 90,000 млн бат протягом п’яти років і створити нову компанію для торгівлі цінними паперами. Цільова ціна — 68.00 бат, мінімальна — 49.00 бат, середня — 56.92 бат.

( 3. GPSC - Інноваційний лідер у енергетиці

Global Power Synergy — провідна компанія у виробництві електроенергії, що прагне до сталого розвитку по всьому світу, застосовуючи стратегію “4S”. Основні напрямки — виробництво та продаж електроенергії, пари, води для промисловості та інші комунальні послуги.

За перший піврічний період доходи склали 48,426.98 млн бат, чистий прибуток — 2,292.55 млн бат. Доходність YTD — -3.09%. Нещодавно компанія отримала довгостроковий кредит на 7,000 млн бат для розвитку проектів чистої енергетики та досягнення цілі Net Zero. Цільова ціна — 61.00 бат, мінімальна — 43.50 бат, середня — 53.46 бат.

) 4. BGRIM - Експерт у галузі змішаної енергетики

B.Grimm Power — компанія, що спеціалізується на виробництві електроенергії з когенерації та відновлюваних джерел. Останнім часом компанія розширила діяльність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості, цифрових технологій та інших інвестицій.

За перші 6 місяців доходи склали 28,344.78 млн бат, чистий прибуток — 607.17 млн бат. Доходність YTD — -12.66%. Наразі компанія підписала контракт на постачання чистої енергії з державними органами, що відкриває нові можливості для зростання. Аналітики прогнозують ціну цільового рівня — 31.06 бат, максимум — 19.60 бат, мінімум — 26.66 бат.

( 5. EA - Сучасна компанія чистої енергетики

Energy Absolute — компанія, що працює за принципом “Energy Absolute Energy for The Future”, застосовуючи інновації та технології для розвитку чистої енергетики, включаючи відновлювану енергетику, батареї та електромобілі. Виробляє, зокрема, комерційні електромобілі, електричні кораблі, зарядні станції для електромобілів та літій-іонні батареї.

За перший піврічний період доходи склали 10,368.81 млн бат, чистий прибуток — 1,430.44 млн бат. Доходність YTD — -81.36%, що відображає волатильність ринку. Наразі компанія розвиває вітчизняний електромобіль для бізнесу. Аналітики прогнозують ціну цільового рівня — 35.00 бат, мінімальну — 5.00 бат, середню — 17.33 бат.

) 6. SSP - Піонер у сфері чистої енергетики

Siam Solar Power — компанія швидкого зростання у секторі відновлюваної енергетики Таїланду, що прагне стати лідером у цій галузі та впроваджує нові підходи до майбутньої енергетики. Інвестує у фотогальванічні системи, сонячні панелі на дахах, відновлювану енергетику та інші проекти.

За перші 6 місяців доходи склали 1,709.90 млн бат, чистий прибуток — 326.89 млн бат. Доходність YTD — -25.62%. Компанія планує розширити активи понад 30,000 млн бат до 2571 року, отримала кредитний рейтинг “BBB+” від фінансових агентств, що відображає стабільність фінансової системи та довгостроковий потенціал зростання. Аналітики прогнозують ціну — 8.90 бат, що на 50.85% вище за поточний рівень.

( 7. CKP - Новий гравець у будівельному бізнесі

CKP — раніше відома як компанія будівництва, тепер інвестує у інші сфери, зокрема у виробництво та продаж електроенергії. Вона бере участь у проектах гідроелектростанцій, когенерації та сонячних електростанцій через дочірні та спільні підприємства.

За перші 6 місяців доходи склали 5,111.09 млн бат, чистий збиток — 387.05 млн бат. Доходність YTD — +19.02%. Попри невтішні результати, компанія привертає увагу ринку. Аналітики прогнозують ціну — 5.20 бат, максимум — 4.35 бат, середня — 4.70 бат.

) 8. GUNKUL - Піонер у сфері Peer-to-Peer торгівлі

Gunkul Engineering — компанія з досвідом у галузі енергетики, починаючи з статутного капіталу всього 1 млн бат і зростаючи до понад 30 млрд бат. Вона має переваги у виробництві та продажу електроенергії з відновлюваних джерел для державних та приватних клієнтів, а також платформу Peer-to-Peer для торгівлі енергією — інновацію, розроблену Gunkul Spectrum.

За перший піврічний період доходи склали 5,002.69 млн бат, чистий прибуток — 761.43 млн бат. Доходність YTD — +2.86%. У майбутньому Volt відіграватиме важливу роль, підтримуючи послуги у форматі B2C та розширюючись на маркетплейси з 9-10 продуктами, що розробляються. Аналітики прогнозують ціну — 5.00 бат, мінімум — 2.70 бат, середня — 3.76 бат.

Основні причини інвестування в акції електростанцій

Тиск на операційну діяльність та доходність

Акції електростанцій мають ризики, подібні до інших інвестицій у цінні папери, але зазвичай пропонують вищу доходність, ніж депозити у фінансових установах.

( Постійність прибутків від виробництва

Бізнес з виробництва електроенергії зазвичай забезпечує стабільний прибуток, оскільки попит на електроенергію зростає. Це є важливим фактором для довгострокового високого прибутку.

) Можливості майбутнього розширення

Енергетичний бізнес може зростати шляхом будівництва нових електростанцій або збільшення потужності для задоволення зростаючого попиту. Урядові програми та стимули часто сприяють інвестиціям у чисту енергетику.

Як купувати акції електростанцій

( Метод 1: Вибір брокера в Таїланді

Для торгівлі акціями електростанцій, зареєстрованими на тайському фондовому ринку, наприклад GULF, BGRIM, BANPU, потрібно відкрити брокерський рахунок у тайському брокера, наприклад, Банк Буа-Луанг, Kasikorn Securities або Maybank Kim Eng.

Умови відкриття рахунку та комісії можуть різнитися. Оберіть брокера відповідно до ваших потреб. Популярні торгові платформи — STREAMINGPRO та ASPEN, які використовують трейдери.

Мінімальна кількість акцій для покупки — 100. Наприклад, купуючи 100 акцій GULF за 50 бат, ви вкладете 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, ваш прибуток становитиме 500 бат.

) Метод 2: Торгівля через іноземного брокера у форматі CFD

Ще один варіант — використання послуг іноземних брокерів, що дозволяють торгувати у форматі CFD (Contract for Difference), тобто торгівлю за ціною, що відрізняється від реальної ціни акцій.

Переваги CFD:

• Можливість торгувати у двох напрямках — зростання та падіння
• Використання кредитного плеча для зменшення капіталу та збільшення потенційного прибутку
• Можливість торгівлі різними активами: акціями, золотом, сріблом, валютними контрактами, індексами

Приклад: брокер MiTrade пропонує послуги торгівлі CFD через сайт або мобільний додаток для ПК і смартфонів. Мінімальні інвестиції — 50 доларів, реєстрація займає всього 3 хвилини.

Висновки щодо інвестицій у акції електростанцій

З аналізу різних даних можна зробити висновок, що акції електростанцій вважаються “Захисними акціями” або безпечними, оскільки електроенергія є необхідністю для роботи промисловості та побуту. Стабільність постачання енергії робить інвестиції у цю галузь інструментом диверсифікації портфеля або для інвесторів із невеликим капіталом. Завдяки цим характеристикам, акції електростанцій можуть бути хорошим вибором для тайських інвесторів, особливо тих, хто прагне створити збалансований та сталий довгостроковий портфель.