Повний посібник із спекуляцій на нафтових ринках за допомогою контрактів на різницю

Нафта є однією з найдинамічніших сировинних товарів на світових ринках. Її волатильність робить її привабливим активом для трейдерів, які прагнуть скористатися коливаннями цін. Геополітичні конфлікти та економічна нестабільність часто спричиняють різкі рухи цін, створюючи торгові можливості для досвідчених операторів.

Причини, чому оператори обирають CFD на нафту

Контракти на різницю (CFD) на нафту значно популяризувалися як інструмент для спекуляцій без необхідності купівлі фізичної барелі. Цей похідний інструмент дозволяє трейдерам отримувати вигоду з коливань цін через угоди про різницю між цінами входу та виходу. Структура CFD пропонує гнучкість, яка приваблює як початківців, так і досвідчених інвесторів.

Основні компоненти для успішної торгівлі

Основна роль кредитного плеча

Оператори повинні інвестувати лише частину від загальної вартості позиції. Цей механізм підсилює як потенційні прибутки, так і можливі збитки. Кредитне плече може бути фіксованим або змінним відповідно до політики брокера. Важливо застосовувати надійні стратегії управління ризиками при використанні цього інструменту.

Практичний приклад операції

Припустимо, ви очікуєте зростання ціни на нафту WTI, котирується в USD 85,41 (купівля) та USD 85,46 (продаж). Купуючи 10 контрактів з маржею 3%, вам знадобиться USD 2.562,30 (USD 85,41 × 10 × 100 барелів × 0,03).

З цією інвестицією ви контролюєте USD 85.410 у нафті. Якщо ціна зросте до USD 87,50 і ви закриєте позицію, отримаєте USD 87.500, отримуючи прибуток у USD 2.090. Навпаки, якщо ціна знизиться до USD 83,32, збиток буде еквівалентним.

Рекомендовані стратегії для максимізації прибутків

Виберіть тип нафти відповідно до вашої стратегії

Вирішіть, чи будете торгувати WTI, Brent або обома. Нафта Brent отримується з Північного моря і має широке міжнародне поширення. WTI походить з тексаських і луїзіанських родовищ, має менший вміст сірки та легшу характеристику. Brent має нижчі транспортні витрати через морське розташування, що впливає на диференціал цін обох орієнтирів.

Постійно моніторте ринковий аналіз

Слідкуйте за звітами аналітиків, спеціалізованих на нафті, які надають розбір світових подій і прогнози щодо політичних і економічних тенденцій. Ця інформація є критичною через внутрішню волатильність нафти.

Розробіть структурований торговий план

Існує багато стратегій короткострокової та довгострокової торгівлі. Якщо диверсифікуєтеся на кілька енергетичних продуктів, таких як палива і природний газ, розгляньте корзини сировини, що дозволяють одночасні операції з кількома активами, розподіляючи ризики за допомогою кредитного плеча.

Доступ до енергетичного сектору через акції

Альтернативно, отримайте експозицію до енергетичного сектору, купуючи акції провідних нафтових компаній. Три найбільші корпорації за ринковою капіталізацією:

ExxonMobil: Американська корпорація, акції якої зросли на 50,44% за рік, досягнувши історичних максимумів USD 105,57 за акцію.

Chevron: Акції зросли на 32,36% за рік, з максимумами USD 182,40. Аналітики очікують зростання прибутків через підвищення цін на нафту, хоча Goldman Sachs зазначає, що їхній портфель проектів є менш переконливим порівняно з конкурентами.

ConocoPhillips: Міжнародна компанія, що займається розвідкою та видобутком нафти і газу, нещодавно обігнала PetroChina як п’яту енергетичну компанію. Акція зросла на 42,77% за рік.

Технічний аналіз для обґрунтування рішень

Технічний аналіз є незамінним для спекуляцій щодо коливань цін на нафту. Необхідно опанувати навички читання графіків та інтерпретації потенційних змін у котируваннях. Використовуйте графіки цін за барель WTI або Brent.

Технічні індикатори математичного та статистичного характеру надають інформацію про ліквідність, волатильність, напрямок і силу трендів. Правильно інтерпретуйте ці сигнали для визначення рухів вгору або вниз.

З графіками японських свічок верхня частина показує максимум, а нижня — мінімум. Безперервні лінії ще спрощують читання.

Ф’ючерси на нафту як додатковий альтернативний інструмент

Контракти на ф’ючерси на нафту — це угоди про купівлю або передачу визначених кількостей у визначені дати за заздалегідь встановленими цінами. Стандартний контракт включає 1.000 барелів, і кожен рух USD 1 відповідає USD 1.000 у контрактній вартості.

Ці інструменти мають особливі характеристики: вимагають маржі приблизно 10%, мають високу операційну складність і розраховуються через фізичну поставку нафти. Трейдери повинні слідкувати за датами закінчення контрактів і переносити або закривати позиції до їхнього настання.

Переваги торгівлі CFD

Економічний доступ: Малі початкові внески полегшують входження на ринок для інвесторів з обмеженим бюджетом.

Гнучке кредитне плече: Багато брокерів пропонують налаштовувані опції, рекомендується використовувати під кредитним плечем для недосвідчених операторів.

Можливість високого доходу: Попри волатильність, існують можливості для отримання прибутків, що перевищують середні ринкові.

Диверсифікація портфеля: Експозиція до енергетичних інвестицій із низькою кореляцією з іншими секторами сприяє розподілу ризиків.

Інфляційне хеджування: Ціни на нафту зазвичай зростають разом із товарами та послугами, виступаючи захистом від інфляції.

Врахування ризиків

Множинні фактори ризику: Геополітичні події, цінові війни, державне регулювання, енергетичний перехід до електромобілів і економічні цикли спричиняють різкі коливання.

Висока волатильність: Фонди, орієнтовані на окремі активи, мають вищу волатильність порівняно з диверсифікованими портфелями. Ф’ючерси та опціони ще більше підсилюють цей ризик.

Поточні перспективи ринку

Останні аналізи свідчать, що енергетичний сектор забезпечить приблизно 10% прибутку S&P 500 у 2022 році, значно перевищуючи його історичну вагу у 4%. Без внеску енергетики загальний прибуток був би негативним — -3,7%.

Нафта і газ залишатимуться основними джерелами енергії протягом тривалого періоду, що створює сприятливі перспективи для інвесторів у нафту та енергетичні похідні.