Чому трейдерам потрібно розуміти пропозицію та попит, щоб отримувати прибуток

Багато хто можливо вже чув слово “закон попиту та пропозиції” але не розуміє, що саме означає ця концепція і як вона важлива для трейдингу. Насправді, цей принцип є ключем до прогнозування руху цін акцій

Попит, пропозиція і зміна цін не відбувається з інших причин

Коли ми говоримо про “попит” — це кількість товару, яку покупці бажають придбати за різними цінами. “Пропозиція” — це кількість товару, яку продавці готові запропонувати за різними цінами. Головний момент полягає в тому, що коли хтось хоче купити (попит) більше, ніж є бажаючих продавати (пропозицію), ціна зростає. Навпаки, коли хтось хоче продати (пропозицію) більше, ніж є бажаючих купити (попит), ціна знижується.

Це базовий принцип, який ніколи не змінюється, незалежно від того, говоримо ми про акції, товари або криптовалюти.

Крива попиту, крива пропозиції і точка рівноваги

Коли ми малюємо графік бажання купити споживачів, отримуємо криву попиту (Demand Curve), яка має нахил вниз, оскільки з підвищенням ціни бажання купити зменшується. А крива пропозиції (Supply Curve) має нахил вгору, оскільки з підвищенням ціни продавці бажають продавати більше.

Точка перетину обох кривих називається “точкою рівноваги” — це найстабільніша ціна і обсяг, бо:

• Якщо ціна вище точки рівноваги, буде надлишок товару, що призведе до зниження ціни
• Якщо ціна нижча точки рівноваги, буде дефіцит товару, що спричинить її підвищення

Ціна постійно коливатиметься навколо цієї точки.

Які фактори змінюють попит

• Ліквідність ринку — коли в системі багато готівки, інвестори зазвичай бажають інвестувати більше, що підвищує попит
• Довіра інвесторів — коли очікується зростання економіки, люди охоче купують акції за вищою ціною
• Процентна ставка — низькі ставки сприяють зростанню інфляції, інвестори йдуть купувати акції замість зберігання грошей
• Фінансові результати компанії — якщо прибутки зростають, кількість бажаючих купити акції збільшується

Які фактори змінюють пропозицію

• Стратегії компанії — збільшення капіталу або викуп акцій змінює кількість акцій на ринку
• IPO нових компаній — вихід нових компаній на ринок збільшує кількість цінних паперів
• Витрати на виробництво — зростання витрат зменшує бажання виробників випускати продукцію
• Законодавчі обмеження — регуляції фондового ринку можуть обмежувати продаж акцій

Як використовувати попит і пропозицію для аналізу акцій

Метод 1: Аналіз свічкових графіків (Candlestick)

Зелені свічки (ціна закриття вище відкриття) — свідчать про сильний попит, покупці домінують, ціна ймовірно зросте далі

Червоні свічки (ціна закриття нижче відкриття) — свідчать про сильну пропозицію, продавці домінують, ціна ймовірно знизиться

Доджі (ціна відкриття і закриття однакова) — рівновага між двома сторонами, ціна в очікуванні

Метод 2: Аналіз тренду (Trend)

Якщо ціна постійно оновлює максимум — попит сильний, купують

Якщо ціна постійно оновлює мінімум — пропозиція сильна, продають

Якщо ціна коливається в межах — ситуація неясна, чекати подальшого руху

Метод 3: Визначення рівнів підтримки і опору

Рівень підтримки (Support) — це точка, де багато бажаючих купити, при досягненні цієї позначки ціна зазвичай відскакує вгору

Рівень опору (Resistance) — це точка, де багато бажаючих продавати, при досягненні цієї позначки ціна зазвичай відскакує вниз

Техніка Demand Supply Zone для визначення моменту входу в трейд

Трейдери використовують цю техніку, шукаючи точки, де баланс між попитом і пропозицією порушений, і входять у позицію, коли ціна повертається

Трейдинг на відскок (Reversal)

DBR: Drop-Base-Rally (Вгору)

• Ціна різко падає (Drop) — сильна пропозиція
• Потім ціна зупиняється (Base) — баланс між сторонами
• Ціна зростає (Rally) — попит повернувся
• Вхід: при прориві рівня опору рамки

RBD: Rally-Base-Drop (Вниз)

• Ціна різко зростає (Rally) — сильний попит
• Потім зупинка (Base) — баланс
• Ціна падає (Drop) — пропозиція знову сильна
• Вхід: при прориві рівня підтримки рамки

Трейдинг за трендом (Continuation)

RBR: Rally-Base-Rally (Вгору)

• Ціна зростає, потім зупинка і баланс
• Рішення — новий рух вгору = попит знову сильний
• Вхід: при прориві рівня опору

DBD: Drop-Base-Drop (Вниз)

• Ціна падає, потім зупинка і баланс
• Рішення — новий рух вниз = пропозиція знову сильна
• Вхід: при прориві рівня підтримки

Що потрібно пам’ятати

Попит і пропозиція — це те, що рухає ціну, тут немає нічого загадкового. Розуміння того, коли хтось хоче купити (попит), а коли продавати (пропозицію), — це і є розуміння ринку.

Ті, хто вміє ловити момент зміни між попитом і пропозицією, — ті, хто перемагає на ринку, бо вони входять раніше за масу.