Посібник з використання формули індикатора KDJ: від початкового рівня до майстерності у торгових стратегиях

У торгівлі акціями та цифровими активами багато трейдерів покладаються на ньогоІндикатор KDJщоб зрозуміти ритм ринку. У чому магія цього технічного інструменту, відомого як один із «трьох скарбів роздрібних інвесторів»? У цій статті буде детальний аналіз механізму роботи формули індикатора KDJ і допоможе вам гнучко застосовувати її в реальній торгівлі.

Розуміння індикатора KDJ: логіка торгівлі за трьома лініями

Індикатор KDJ — це стохастичний індикатор, який допомагає трейдерам визначати умови перекуплених і перепроданих умов, а також точки розвороту тренду на ринку.

Цей індикатор складається з трьох ліній, які представляють різні ринкові сигнали.Лінія K називається швидкою лінією, що відображає відносне положення поточної ціни в ціновому діапазоні протягом певного періоду часу;Лінія D — це повільна лінія, — це гладка версія свічника для фільтрації ринкового шуму;Пряма J — це лінія відхилення, який використовується для вимірювання ступеня розбіжності між K-лінією та D-лінією. Коли ці три лінії перетинаються, це часто сигналізує про нові торгові можливості на горизонті.

Теоретично, коли лінія K перетинає лінію D знизу (золотий хрест), це означає, що сформувався висхідний тренд, і можна розглянути відкриття позиції; Навпаки, коли лінія K перетинає лінію D зверху (хрест смерті), це свідчить про ризик спаду і слід вважати виходом.

Детальне пояснення формули індикатора KDJ: Як обчислити ці три лінії

Розрахунок формули індикатора KDJ базується на трьох ключових даних: високих, низьких і закритих цінах періоду. Розуміння цієї формули допоможе глибше зрозуміти суть індиктора.

Крок 1: Обчисліть незріле випадкове значення (RSV)

Основою формули індикатора KDJ є значення RSV, яке обчислюється як:

RSVn = (Cn - Ln) ÷ (Hn - Ln) × 100

де Cn позначає ціну закриття n-го дня, Ln — найнижча ціна за n днів, а Hn — найвища ціна за n днів. Значення RSV завжди коливається між 0 і 100.

Крок 2: Обчисліть значення K, D і J відповідно до формули KDJ

Після отримання значення RSV можна вивести три лінії:

• Значення K дня = 2/3 × K-значення попереднього дня + 1/3 × RSV дня
• Значення дня D = 2/3 × D значення попереднього дня + 1/3 × K значення дня
• J значення дня = 3 × K-значення дня - 2 × D-значення дня

Якщо даних за попередній день немає, початкове значення зазвичай встановлюється на рівні 50.

Практичне застосування: як встановлювати параметри та читати зображення

Пропозиції щодо конфігурації параметрів

На торговій платформі обчислення формули індикатора KDJ здійснюється системним фоном, і трейдеру потрібно лише встановити параметри періоду. Стандартні параметри зазвичай такі:(9,3,3), це налаштування більш чутливе до коливань цін. Якщо хочете фіксувати короткострокові коливання, можна зменшити значення; Якщо шум фільтрується, значення збільшується.

Ідентифікація та робота чотирьох основних торгових сигналів

1. Золотий хрест і Хрест Смерті

Золотий хрестВона виникає, коли і K-лінія, і D-лінія знаходяться нижче 20, а K-лінія розривається вище D-лінії. Цей сигнал свідчить про те, що ведмеді знижуються, а бики починають брати контроль, що є гарним моментом для відкриття позиції. Інвесторам слід активно входити на ринок після побачення низького золотого хреста.

Хрест смертіПротилежний сценарій такий: коли і K, і D вище 80, лінія K перетинає лінію D вниз. На цей момент сила багатосторонніх команд ось-ось вичерпається, і контратака ведмедів неминуча. Бачити високий хрест смерті — це сигнал вийти з ринку.

2. Розходження зверху і знизу

Розбіжність верхівВідбувається, коли ціна досягає нового максимуму, але індикатор KDJ нижчий. Ціна акцій вища за іншу, тоді як пік KDJ стає все нижчим і нижчим, і ця «дивергенція» зазвичай означає, що наближається розворот і його слід продати.

Розбіжність днаНавпаки, ціна акції знижується з кожною хвилею, але нижня частина індикатора KDJ вища за інший. Це сигнал того, що ринок досяг дна, і відскок дна неминучий, що є хорошим моментом для відкриття позиції.

3. Рішення про перекуплену та перепродану

Проведення двох горизонтальних ліній 80 і 20 на графіку KDJ дозволяє швидко оцінити стан ринку. Коли K і D піднімаються вище 80 одночасно, ринок перекупляється, і існує ризик відкату; Коли вони опускаються нижче 20, ринок переоцінюється, і з’являються можливості для відновлення.

Крім того, коли лінія J вище 100, це означає перекупленість, а якщо нижче 0 — перепродано. Чим більша волатильність J-лінії, тим більш волатильним є ринок.

4. Розпізнавання патернів: подвійний верх-нижній і множинний верх-знизу

Коли індикатор KDJ працює нижче 50 і є W-подібне або потрійне дно, це сигнал про розворот дна. Чим більше дна, тим сильнішим може бути підйом, і в цей час позиції часто можуть отримувати кращу прибутковість.

Коли індикатор рухається вище 80 і формує M-подібний або потрійний верх, це свідчить про піковий ризик. Відповідно, чим більше вершин, тим більшим буде спад.

Реальний випадок: як використати формулу KDJ Indicator, щоб зрозуміти бичачий ринок

На початку 2016 року індекс Hang Seng у Гонконзі зазнав різкого падіння. З середини лютого до кінця місяця індекс один за одним досягав нових мінімумів, і ринок був песимістичним. Але зацікавлені трейдери помітили аномалії:Хоча ціна акції нижча за одну хвилю, індикатор KDJ демонструє патерн дивергенції дна, при цьому одна хвиля вища за іншу.

19 лютого індекс Hang Seng відкрився різко вгору, зробивши позитивну лінію майже на 1 000 пунктів, що є зростанням більш ніж на 5%. Ці трейдери, які відкрили позиції під час дивергенції, змогли захопити стартову точку ралі.

До 26 лютого лінія K прорвалася через лінію D вище 20, і утворився низькорівневий золотий хрест. У цей час трейдери підвищили свої позиції, і тоді індекс Hang Seng зріс ще на 4%.

У наступному висхідному тренді трейдери постійно оптимізують свої позиції, використовуючи різні сигнали формули індикатора KDJ. До 29 квітня з’явився високий хрест смерті, і вони вчасно залишили ринок, щоб зафіксувати прибуток.

У грудні знову з’явився патерн подвійного дна, трейдери знову купили дно, і бичачий ринок офіційно розпочався. Незважаючи на подальший сигнал дивергенції зверху, трейдерам вдалося уникнути пастки завдяки розумінню індикаторів і спостереженням за обсягом, і зрештою відступили, коли з’явився смертельний хрест на початку 2018 року.

Обмеження та схеми покращення індикаторів KDJ

Використовуючи формулу індикатора KDJ, трейдери повинні визнати її недоліки:

• Індикатори пасивуються: На надзвичайно сильних або слабких односторонніх ринках KDJ часто подає сигнали заздалегідь, що призводить до частих стоп-лосів
• Затримка сигналу: Індикатор розраховується на основі попередніх даних і може не реагувати вчасно при швидкій зміні
• Хибні сигнали трапляються часто: Хибні кросовери легко виникають при бокових коливаннях, що вводять в оману торгові рішення
• Недостатня залежність: Його не можна використовувати лише як торгову базу, але потрібно застосовувати в поєднанні з іншими індикаторами

Тому розумні трейдери використовуватимуть індикатор KDJ у поєднанні з кількома інструментами, такими як ковзні середні, обсяги, рівні підтримки та опору тощо, щоб створити більш повну торгову систему.

Резюме: Опануйте правильну позицію формули індикатора KDJ

Формула індикатора KDJ, хоч і потужна, не має ідеального індикатора. Справжня здатність трейдера відображається у розумінні переваг і недоліків індикаторів, оцінці ринкового середовища та управлінні ризиками.

Завдяки практичній практиці ви дізнаєтеся про застосування індикатора KDJ у різних ринкових умовах. Головне — навчитися формувати власний торговий ритм за допомогою різноманітних технічних інструментів, щоб стабільно отримувати прибуток на ринку.