Зростання цін при зменшенні обсягів та інші співвідношення обсягів і цін: як застосовувати цей технічний індикатор у торгівлі?

Під час технічного аналізу інвестори часто повинні розуміти ключову концепцію: що означає зростання ціни при зменшенні обсягу? та як за допомогою змін у співвідношенні обсягу та ціни визначати повороти ринку. Сьогодні ми детально розглянемо п’ять типових співвідношень обсягу та ціни у ринках акцій та криптоактивів, щоб допомогти трейдерам точніше інтерпретувати ринкові настрої та правильно вибирати моменти для торгівлі.

Що таке співвідношення обсягу та ціни?

«Співвідношення обсягу та ціни — це відповідність між ціною активу та обсягом торгів, і є одним із найважливіших орієнтирів у технічному аналізі.»

Коли ціна активу коливається, супутній обсяг торгів відображає рівень зацікавленості ринку у зміні ціни. Аналізуючи взаємодію обсягу та ціни, трейдери можуть визначити, чи є зростання або падіння стійким. Нижче наведена таблиця з характеристиками п’яти поширених співвідношень обсягу та ціни та їхнім значенням для ринку:

Зростання ціни при зменшенні обсягу: остерігайтеся фальшивого прориву

Зростання ціни при зменшенні обсягу — це явище, коли ціна активу продовжує зростати, але обсяг торгів поступово зменшується. У такій ситуації, хоча ціна підвищується, реальна зацікавленість покупців слабшає, що може свідчити про швидке вичерпання зростального імпульсу.

З погляду психології ринку, зростання ціни при зменшенні обсягу вказує на те, що ентузіазм трейдерів щодо підвищення цін слабшає, а очікування корекції зростають. Це зазвичай сигнал короткострокового піку, і в майбутньому можливий відкат.

Приклад з практики: зростання ціни при зменшенні обсягу

На ринках криптовалют багато монет після швидкого зростання у короткий термін демонструють зменшення обсягу при подальшому зростанні ціни. Наприклад, деякі альткоїни, які отримали увагу на початку, різко зростають, але з часом покупці починають виходити з ринку, обсяг зменшується, що може передвіщати корекцію.

Для трейдерів важливо бути обережними у таких ситуаціях і уникати бездумного купівлі на підвищення без підтвердження обсягом.

Зупинка зростання при зменшенні обсягу: передчуття руху

Зупинка зростання при зменшенні обсягу — це ситуація, коли ціна залишається в межах певного діапазону, а обсяг поступово зменшується. Це свідчить про те, що ринок перебуває у стані спокою, і учасники не мають чітких намірів щодо подальшого руху.

Такий співвідношення зазвичай передує новому прориву — або вгору, або вниз. У період накопичення, коли обсяг зменшується до мінімуму, і ціна залишається стабільною, згодом може настати сильний рух у напрямку прориву.

Важливий момент: визначення фази накопичення

Якщо актив довго коливається у межах певного коридору, а обсяг залишається низьким, трейдерам слід готуватися до прориву. Коли обсяг починає зростати і ціна прориває межі коридору, це підтверджує новий тренд.

Вибуховий об’єм при падінні: сигнал паніки на ринку

Вибуховий об’єм при падінні — це ситуація, коли ціна різко знижується, а обсяг торгів різко зростає. Це найнебезпечніший сценарій, що свідчить про паніку та масові продажі.

Такий сценарій зазвичай викликається поганими новинами або погіршенням загальної ринкової ситуації. Коли багато учасників починають масово продавати, паніка посилюється, і ціна може різко просісти.

Можливості у сценарії вибухового падіння

Хоча вибуховий об’єм при падінні здається дуже ризикованим, у ньому можуть ховатися й можливості. Іноді паніка на ринку надмірна, і активи продаються за дуже низькими цінами. Трейдери з високою толерантністю до ризику можуть використати цю ситуацію для входу в ринок і отримання прибутку при відскоку.

Наприклад, під час сильних корекцій деякі активи з хорошим фундаментом зазнають масових продажів. Якщо зуміти витримати паніку і вчасно увійти, можна отримати значний прибуток при відновленні.

Зменшення обсягу при падінні: м’яка корекція

Зменшення обсягу при падінні — це ситуація, коли ціна знижується, але обсяг торгів зменшується. Це відрізняється від сценарію з вибуховим об’ємом і зазвичай свідчить про більш спокійний і контрольований процес корекції.

Такий сценарій може означати, що ринок просто робить невеликі коригувальні рухи і не втратив інтересу до активу. Трейдери можуть чекати більш вигідних точок входу. Зменшення обсягу при падінні зазвичай не призводить до глибоких корекцій.

Падіння ціни при зростанні обсягу: ознака розвороту

Падіння ціни при зростанні обсягу — це ситуація, коли ціна знижується, а обсяг зростає. Це може свідчити про два можливі сценарії:

1. Тренд продовжується — багато учасників виходять з ринку, і ціна може ще знизитися.
2. Зароджується дно — зростає кількість розумних інвесторів, які купують за низькими цінами, і ціна може скоро відскочити вгору.

Для точного визначення потрібно враховувати додаткові фактори, технічний і фундаментальний аналіз.

Практичне застосування: як використовувати співвідношення обсягу та ціни у торгівлі

Крок 1: Визначте поточне співвідношення обсягу та ціни

Спостерігайте за активом, який вас цікавить: чи зростає ціна при зменшенні обсягу, чи знижується при зростанні обсягу? Це допоможе зрозуміти поточний стан ринку.

Крок 2: Поєднуйте з іншими технічними індикаторами

Співвідношення обсягу та ціни — це лише один із інструментів. Його слід підтверджувати за допомогою свічкових моделей, середніх рухів, індексів сили тощо для підвищення точності.

Крок 3: Встановлюйте рівні ризику

Незалежно від співвідношення, потрібно мати чітко визначені стоп-лоси та управління ризиками. Технічний аналіз не дає гарантій, тому важливо контролювати ризики.

Підсумки

Співвідношення обсягу та ціни — це важливий фундамент технічного аналізу. Зростання ціни при зменшенні обсягу попереджає про фальшивий прорив, вибуховий об’єм при падінні вимагає обережності, а зупинка зростання при зменшенні обсягу сигналізує про можливу накопичувальну фазу. Глибоке розуміння цих співвідношень допоможе трейдерам краще відчувати ринок і приймати більш обґрунтовані рішення.

Пам’ятайте, що аналіз обсягу та ціни слід поєднувати з управлінням ризиками — жоден індикатор не є абсолютним.