Трейдер повинен знати 5 індикаторів, які популярні - секретна зброя для отримання прибутку

Чому індикатори важливі?

Трейдинг — це не лише удача. Успішний трейдер дійсно покладається на індикатори, які використовуються для аналізу ринку, визначення точок входу-виходу та управління ризиками. Сьогодні ми ознайомимося з 5 найпопулярнішими індикаторами в галузі, які кожен трейдер повинен глибоко розуміти.

Порівняння 5 найпопулярніших індикаторів

Moving Average — найпростіший інструмент для читання тренду

Moving Average — універсальний індикатор, який використовують майже всі трейдери для визначення тренду: висхідний, низхідний або флет.

Використання Moving Average

Простота цього індикатора полягає в одному правилі:

• Ціна > Moving Average = Висхідний тренд → купувати
• Ціна < Moving Average = Низхідний тренд → продавати

Існує кілька типів Moving Average, наприклад SMA, WMA та EMA. Найпопулярнішою є EMA (Експоненційне ковзне середнє) через високу точність розрахунків.

Як розраховувати та використовувати

Moving Average обчислюється як середнє значення цін за певний період:

• MA 5 днів = ціна за останній тиждень (Короткостроковий тренд)
• MA 35 днів = ціна за останні 2 місяці (Середньостроковий тренд)
• MA 200 днів = ціна за останній рік (Довгостроковий тренд)

Ключовий підказка: якщо короткостроковий MA > середньостроковий > довгостроковий — це підтвердження сильного висхідного тренду.

Плюси та мінуси

Плюси: Легкий у використанні, може служити динамічним рівнем підтримки/опору (Динамічна підтримка/опір)

Мінуси: Застосовується з запізненням, оскільки є Lagging indicator, тому сигнали з’являються після руху ціни. Також може давати багато хибних сигналів у флетовому ринку.

RSI (Індекс відносної сили) — визначає, коли ціна “перекуплена” або “перепродана”

RSI — це індикатор типу Моментум, який вимірює коливання ціни, щоб визначити, чи перебуває вона у стані Overbought (перекуплена) або Oversold (перепродана). Значення RSI коливається від 0 до 100.

Використання RSI

Стандартні рівні:

• RSI < 30 = Oversold (перепродана) → сигнал на покупку
• RSI > 70 = Overbought (перекуплена) → сигнал на продаж

Крім того, RSI дозволяє чітко бачити дивергенції — ознаку можливого розвороту ціни.

Як розраховувати

Формула RSI базується на порівнянні позитивних і негативних змін за 14 свічок: RSI = 100 - (100/(1 + (Average Gain) / (Average Loss)

Наприклад: за 14 днів середній приріст становить 2%, а середній спад — -1%, тоді RSI приблизно дорівнює 66.67.

) Плюси та мінуси

Плюси: Точно визначає короткострокові розвороти та дивергенції.

Мінуси: У сильних трендах RSI може залишатися у зоні перекупленості або перепроданості довго, що може призвести до швидкого закриття угоди.

MACD )Зсув конвергенції та дивергенції### — аналізує тренд і силу руху

MACD — це індикатор, який розроблений на основі Moving Average, поєднуючи переваги аналізу тренду та моментуму.

( Використання MACD

Дуже простий у застосуванні — порівнюємо MACD-лінію з сигнальною:

• MACD > Сигнальна лінія = Бульозний тренд )Висхідний( → сигнал на покупку
• MACD < Сигнальна лінія = Медвежий тренд )Низхідний### → сигнал на продаж

MACD допомагає бачити напрямок і силу руху.

( Як розраховувати

MACD = EMA)12( – EMA)26### Сигнальна лінія = EMA(9) від MACD

EMA(12) і EMA(26) — це експоненційні середні за 12 і 26 днів відповідно.

( Плюси та мінуси

Плюси: Повноцінний індикатор, що показує і тренд, і моментум одночасно.

Мінуси: Складний розрахунок і затримка сигналів, оскільки є Lagging indicator.

Volume — обсяг торгівлі, що визначає силу руху ціни

Volume — індикатор, що показує обсяг торгівлі активом, допомагаючи зрозуміти, чи є рух цін справжнім або хибним сигналом.

) Використання Volume

Зв’язок між ціною та обсягом:

• Якщо ціна зростає + обсяг зростає = рух із силою (може продовжитися)

• Якщо ціна зростає + обсяг зменшується = слабкий рух ###може повернутися###

• Якщо ціна падає + обсяг зростає = сильний рух вниз (може продовжитися)

• Якщо ціна падає + обсяг зменшується = нормальний спад (може закінчитися)

( Як розраховувати

Обсяг — це кількість торгів за обраний період (день, година, хвилина), залежно від таймфрейму.

) Плюси та мінуси

Плюси: Добре підтверджує цінову динаміку, особливо при пробитті рівнів із високим обсягом.

Мінуси: Не показує напрямок руху, а в Forex може бути лише обсяг брокера, а не ринку.

Visible Range (Об’ємний профіль) — визначає реальну ціну ринку

Visible Range або Volume Profile — сучасний популярний індикатор, що базується на обсязі, показує детальніше рівні цін, за якими більшість трейдерів мають свої витрати.

Використання Visible Range

Просте правило:

• Ціна > Visible Range = Висхідний тренд → сигнал на покупку
• Ціна < Visible Range = Низхідний тренд → сигнал на продаж

Дозволяє точніше визначити рівні підтримки і опору.

( Як розраховувати

Обчислюється як середня ціна за обсягом у визначеному періоді.

) Плюси та мінуси

Плюси: Відображає реальні витрати ринку, допомагає визначити важливі рівні.

Мінуси: Графік може бути заплутаним, а деякі платформи вимагають додаткової оплати.

Як правильно використовувати індикатори

Важливо обрати індикатор, що відповідає вашому стилю торгівлі. Проведення тестів на історичних даних ###Backtesting( допомагає переконатися, що обраний індикатор працює з вашим активом і таймфреймом.

Головне: індикатор — лише допоміжний інструмент. Основи успішної торгівлі — чіткий план, управління ризиками та дисципліна.

Обирайте популярні індикатори, тренуйтеся і вдосконалюйте навички — це шлях до успіху у трейдингу 💪