Правда про торгівлю за трендом: чому слідувати за трендом вигідніше, ніж прогнозувати ринок?

Трендовий трейдинг — це не купити дешево і продати дорого

Багато новачків розуміють трейдинг лише у межах «купити низько, продати високо», але трендові трейдери керуються іншою логікою. Суть трендового трейдингу полягає не у пошуку найнижчої або найвищої точки, а у тому, щоб якомога довше слідувати за вже розпочатим трендом.

Це звучить так, ніби ти заробляєш «на середньому», легко казати, але на практиці це випробовує терпіння і дисципліну трейдера. Спершу трендовий трейдер має визначити, у якому напрямку рухається ринок, а потім торгувати відповідно до напрямку тренду, ціль — стабільно отримувати більшу частину прибутку від руху.

Чому цей підхід більш надійний? Тому що тобі не потрібно боятися пропустити найнижчу точку руху. Недолік у тому, що можна бути введеним в оману фальшивим проривом або втратити контроль при розвороті — стоп-лосс потрібно ставити швидко. Але з довгострокової статистики, трендовий трейдинг залишається однією з найстабільніших і найефективніших стратегій.

Дві головні проблеми трендового трейдингу

Проблема перша: як визначити напрямок тренду

Здається дуже просто, але на практиці це — «провал» для більшості трейдерів. На ринку є різні індикатори — ковзні середні, трендові лінії, волатильність тощо, але проблема у тому, що: не можна орієнтуватися лише на один індикатор, потрібно враховувати кілька факторів і коригувати їх залежно від таймфрейму.

Наприклад, можна на денному графіку визначити довгостроковий тренд, а потім перейти на годинний або 15-хвилинний графік і шукати конкретні точки входу. Також потрібно постійно бути напоготові до фальшивих проривів і розворотів — іноді ринок раптово змінює обличчя, і тоді потрібно швидко коригувати стратегію або ставити стоп-лосс.

Проблема друга: ніколи не вдається зловити весь тренд

Це — доля трендового трейдингу. Оскільки трейдери, що слідують тренду, мають чекати його початку, за визначенням вони пропускають першу хвилю зростання.

Найпоширша помилка новачків — це спроби передбачити «коли з’явиться новий тренд», ще до його підтвердження. Такий підхід дуже ризикований, оскільки часто призводить до передчасних входів і непотрібних збитків. Чекати появи тренду, долати імпульсивність — це внутрішня робота кожного трендового трейдера.

Чотири головні інструменти: як визначити тренд

1. Продовження цінових формацій — найнаочніший візуальний сигнал

Спостерігаючи за графіком свічок, можна побачити типові фігури — голови і плечі, подвійне дно, висхідний трикутник тощо. Ці формації зазвичай передбачають продовження або розворот тренду і допомагають знайти точки входу і виходу.

Приклад: коли ринок у низхідному тренді, ціна зупиняється у певних точках, формуючи прямокутник або прапор. Як трендовий трейдер, потрібно уникати торгів у фазі бокового руху, оскільки ціна просто коливається без чіткої орієнтації. Найкраще чекати прориву межі прямокутника, особливо — пробою рівня підтримки, і тоді входити у коротку позицію — це підтверджує продовження тренду.

Після завершення фігури прапора ціна зазвичай прискорюється у напрямку тренду. Якщо ти увійдеш після прориву, зможеш легко слідувати за цим рухом.

2. Ковзні середні — інструмент для згладжування цінових коливань

Ковзна середня допомагає згладити короткострокові коливання і побачити середньостроковий або довгостроковий тренд. Простий спосіб: ціна вище за ковзну середню — тренд зростає; ціна нижче — тренд падає.

Більш просунутий варіант — використання каналів ковзних середніх. Наприклад, дві 20-періодні ковзні — одна на основі максимумів, інша — на основі мінімумів. Це створює ціновий канал. У висхідному тренді ціна зазвичай рухається у верхній частині каналу; коли вона повертається до середини або нижче — тренд ще зберігається, і трейдер може чекати відскоку з каналу для входу — це низькоризикова точка входу.

3. Трендові лінії — допомагають відчути ринок

Трендова лінія — це пряма, проведена через мінімуми або максимуми графіка, яка показує напрямок і силу руху. Зазвичай: ціна вище за трендову лінію — ринок зростає; пробій лінії — можлива зміна тренду.

Практична порада: у висхідному тренді з’єднай дві послідовні низькі точки. Коли ціна повертається і підходить до трендової лінії, трейдери, що слідують тренду, очікують підтвердження і входять у позицію після відскоку.

Цю техніку можна застосовувати і на різних таймфреймах. Багато трейдерів спершу визначають головний тренд на денному графіку, а потім шукають конкретні сигнали і точки входу на менших таймфреймах.

4. Поворотні рівні — математичний спосіб визначення підтримки і опору

Поворотні рівні — це рівні підтримки і опору, розраховані на основі цін за попередній день: відкриття, закриття, максимум і мінімум. Якщо ціна тримається вище рівня — тренд зростає; якщо нижче — падає.

Значення рівнів у тому, що їхній напрямок часто передвіщає зміну тренду. Наприклад, якщо рівні за кілька днів послідовно знижуються — це сигнал до переходу з висхідного тренду у низхідний і навпаки.

Вихід із тренду — важливий аспект

Багато трейдерів багато часу витрачають на входи, але при виході діють поспіхом і необдумано, що призводить до втрат. Мета трендового трейдингу — зловити більшу частину руху, а не кожен крихітний прибуток. Хороша стратегія виходу має базуватися на таких принципах:

• Не закривати позицію через короткочасний відкат
• Використовувати трейлінг-стопи, підвищуючи їх разом із прибутком
• Виходити при пробої трендової лінії або смерті перехрестя ковзних середніх
• Регулярно аналізувати торговий журнал і шукати закономірності передчасних виходів

Якщо ти використовуєш трендовий трейдинг і результати не влаштовують — проблема у стратегії виходу. Багато трейдерів мають простір для покращення саме тут.

Останні поради

Трендовий трейдинг здається простим, але насправді вимагає багато терпіння і дисципліни. Це не передбачення ринку, а швидка адаптація. Ти маєш йти за ринковими коливаннями, а не за своїми бажаннями.

Не додавай позиції через жадібність і не закривай їх через страх. Дотримуйся своїх правил, веди журнал і регулярно аналізуй — і тоді стати успішним трендовим трейдером буде не так вже й далеко.

Пам’ятай: Ринок не винагороджує прогнозистів, він винагороджує дисциплінованих і послідовних трейдерів.