Таємниці прибуткової торгівлі на коливаннях: оволодіння п’ятьма основними стратегіями дій

Як торгівля на коливаннях, яка є проміжною між інвестиціями у акції та денним трейдингом, все більше привертає увагу інвесторів. На відміну від довгострокового інвестування з тривалістю кілька років, яке базується на ціннісних інвестиціях, торгівля на коливаннях отримує прибуток шляхом захоплення середньострокових ринкових коливань, зазвичай у період від кількох тижнів до кількох місяців, і має високу гнучкість. Багато хто вважає, що тримання активів — це шлях до великих заробітків, але насправді, якщо володіти правильними навичками торгівлі на коливаннях, стабільний прибуток близько 50% вже є досить успішним результатом.

Чотири основні кроки торгівлі на коливаннях

Перший крок: Аналіз ринкових трендів та фундаментальних факторів

Основою торгівлі на коливаннях є розуміння «довгострокових подій, що мають ефект». Це можуть бути зміни у структурі галузі, поворот у монетарній політиці або зміни в економічних циклах. Оскільки такі події не закінчуються у короткостроковій перспективі, інвесторам не потрібно, як у денній торгівлі, боротися за кожну секунду, і не потрібно чекати довго, як у традиційних інвестиціях. Щоденне слідкування за новинами, економічними даними та політичними коригуваннями допомагає знайти точки входу для торгівлі на коливаннях.

Другий крок: Вибір відповідних торгових інструментів

Не всі активи підходять для торгівлі на коливаннях. Найкращими є ті, що мають такі характеристики: відносно стабільний тренд, чітка тенденція, ясний напрямок і достатній обсяг торгів. У порівнянні з цим, торгівля на коливаннях більш підходить для індексів ринку, галузевих індексів, валютних пар або золота, а не для окремих акцій, які легко піддаються впливу окремих факторів.

Якщо ви плануєте торгувати окремими акціями, перевагу слід надавати компаніям з великим ринковим капіталом, наприклад, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC тощо. Ці лідери зазвичай відображають тенденції галузі, мають високу стійкість до ризиків і краще підходять для середньострокових стратегій.

Третій крок: Використання технічного аналізу для визначення точок входу та виходу

У торгівлі на коливаннях фундаментальний аналіз закладає основу, а технічний аналіз є ключем до успіху. Популярні інструменти включають MACD, індекси KD і канал Боллінджера, які допомагають ідентифікувати тренди та рівні підтримки і опору. За допомогою цих інструментів інвестори можуть точніше визначити моменти входу і виходу.

Четвертий крок: Встановлення раціональних рівнів стоп-лосс і тейк-профіт

Відмовтеся від ілюзії «купити на мінімумі, продати на максимумі» і встановлюйте науково обґрунтовані рівні стоп-лосс і тейк-профіт. Сталий захоплення прибутку з основних коливань — це шлях до успіху у торгівлі на коливаннях.

П’ять основних стратегій торгівлі на коливаннях та практичні приклади

Стратегія 1: Цикли підвищення і зниження ставок і валютний тренд

Наприклад, долар США. Рішення Федеральної резервної системи зосереджені на інфляції та рівні зайнятості. Оскільки ці питання не вирішуються миттєво, цикли підвищення і зниження ставок зазвичай тривають від півроку до року і довше.

Коли ФРС починає цикл підвищення ставок, інвестори можуть розглянути можливість довгої позиції по долару. Такий тренд може тривати кілька місяців, і не потрібно точно передбачати максимальні рівні зростання — достатньо слідкувати за інфляційними показниками і їхнім початком зниження. Наприклад, коли інфляція досягає піку і починає спадати, можна закривати довгі позиції. Ймовірність успіху у таких торгівлях дуже висока.

Стратегія 2: Інвестиційні можливості, що виникають унаслідок галузевих революцій

Коли з’являється революційна технологія, ринкові кошти можуть тривалий час концентруватися у цій галузі. Наприклад, наприкінці 2022 року з’явився ChatGPT, і багато хто вважав, що він змінить пошук інформації, що викликало хвилю інвестицій.

У цей час інвестування у окремі акції ризиковане, оскільки багато компаній можуть спекулювати на цій темі. Інвестиції у галузеві ETF або індекси — більш стабільний варіант. Вихід з позиції можна планувати при прориві ціною попередніх максимумів або перед оголошенням фінансових звітів, щоб уникнути бульбашки через надмірну спекуляцію.

Стратегія 3: Продукти з довгими виробничими циклами та дисбалансом попиту і пропозиції

Продукти з тривалими виробничими циклами (наприклад, сільськогосподарські культури, мікросхеми) схильні до короткострокових труднощів у балансі попиту і пропозиції. Наприклад, війна в Україні та Росії спричинила дефіцит продовольства і мікросхем.

Зернові культури, пшениця, кукурудза — їх ціни коливаються відповідно до виробничих циклів. Навіть при високому попиті, короткострокове збільшення пропозиції важко швидко реалізувати. Аналогічно, дефіцит мікросхем може тривати 1-2 роки, і це підходить для торгівлі на кілька місяців. Навпаки, продукти з легко регулюваними виробничими лініями (наприклад, маски) або товари, ціна яких залежить від політики (нафта), не підходять для торгівлі на коливаннях і краще підходять для короткострокових операцій.

Стратегія 4: Політика кількісного пом’якшення і збереження вартості активів

Світовий ВВП обмежений реальним сектором економіки, але кількість грошей, яку друкують уряди, — ні. У 2020 році під час пандемії США випустили 4,5 трлн доларів у вигляді ліквідності, що значно збільшило пропозицію долара, але знизило його купівельну спроможність. У цьому контексті золото і біткоїн, які мають обмежену кількість або стабільне зростання, стають популярними інструментами збереження вартості.

Ці активи особливо підходять для протидії політикам кількісного пом’якшення (QE) і кількісного звуження (QT). Вихід з позицій можна планувати через кілька місяців або півроку, оскільки такі політики зазвичай не змінюються раптово.

Стратегія 5: Активи з сильним технічним трендом

Настрій ринку також впливає на успіх торгівлі на коливаннях. Більшість інвесторів не хочуть зазнати збитків і продавати у збиток, а короткострокова орієнтація і середня вартість позицій створюють підтримку. Тому логіка торгівлі на коливаннях — це погоня за сильними активами, особливо у випадках, коли після тривалого консолідаційного періоду ціна раптово прориває попередні максимумі.

Якщо актив довго коливається у діапазоні 20–30 і раптом хтось купує його за 35, це свідчить про формування сильного тренду зростання. Важливо визначити, чи це викликано «довгостроковими подіями», і тоді ймовірність успіху у торгівлі значно зростає.

Контракти на різницю (CFD): збільшення прибутку від торгівлі на коливаннях

Хоча наведені стратегії мають високий рівень успіху, іноді коливання ринку обмежені. Наприклад, на валютному ринку коливання курсу можуть бути лише близько 10%, що не задовольняє очікуванням деяких інвесторів. У цьому випадку інструмент CFD може бути корисним.

Контракт на різницю — це інструмент, що не передбачає прямого володіння активом, а дозволяє торгувати на зростання або падіння цін. Порівняно з ф’ючерсами, переваги CFD у тому, що максимальні збитки обмежені вкладеним капіталом, і немає ризику заборгованості. Також підтримується двонапрямна торгівля, гнучке кредитне плече (до 200 разів), що особливо підходить для коротко- і середньострокових операцій.

Наприклад, у 2022 році, коли ФРС почала підвищувати ставки з березня, індекс долара зріс. До жовтня, коли опублікували дані CPI, долар піднявся приблизно на 15%. Якщо інвестор використовує кредитне плече 10 разів, теоретичний прибуток може становити 150%. Цей тип торгівлі на основі чітких трендів з високим потенціалом ризику і прибутку особливо підходить для CFD.

Три основні переваги торгівлі на коливаннях

Порівняно з іншими видами торгівлі, торгівля на коливаннях має унікальні переваги:

• Відповідність тренду, не потрібно постійно стежити за ринком, підходить для звичайних інвесторів
• Вибір відповідних інструментів дозволяє отримати значний дохід навіть при невеликих капіталах
• Гнучкість у позиціях «довго» і «коротко», адаптація до різних ринкових умов

За своєю суттю, торгівля на коливаннях — це стратегія, що слідує за ринковими трендами. Володіючи знаннями про довгострокові ринкові імпульси, інвестор може досягти стабільного прибутку у спокійному режимі. Саме тому торгівля на коливаннях стає все популярнішою.