Ринок криптовалют різко знизився, Біткоїн опустився нижче 89 000 доларів

仮想通貨市場 22-го вівторка зазнав значного падіння. Біткоїн прорвав психологічний рівень підтримки в 89 000 доларів і опустився до рівня в діапазоні 88 000 доларів. Це падіння є не просто корекцією ціни, а спровоковане глобальною нестабільністю макроекономіки. Хаос на ринку японських державних облігацій та нові побоювання щодо тарифів, натякані адміністрацією Трампа, значно охолодили інвестиційний настрій.

Структура різкого падіння біткоїна: втрата технічної підтримки

У вівторкових торгах біткоїн опинився під загрозою прориву рівня в 87 586 доларів — початкового рівня старту року. Прорив цього рівня стане важливим сигналом, що скасує всі прибутки від зростання, отримані з 2026 року. Команда CoinDesk стежить за тим, чи зможе цей психологічний бар’єр утриматися.

Очікування на зростання до 100 000 доларів, надія бичачих, були швидко зруйновані різким продажем 23-го числа. На початку місяця біткоїн досяг високого рівня в 96 000 доларів, але всього за три тижні втратив понад 7 000 доларів. Ветеран-трейдер Пітер Брандт зазначає, що протягом наступних двох тижнів біткоїн може опинитися в діапазоні від 58 000 до 62 000 доларів. За більш песимістичним сценарієм, аналіз опціонного ринку попереджає, що до кінця червня ймовірність того, що біткоїн опуститься нижче 80 000 доларів, становить близько 30%.

Ефір також слідує за падінням, опустившись до приблизно 2 950 доларів. Solana коливається біля рівня 123 доларів, і за місяць показує значне зниження.

Тиск глобальних ризиків: тарифна війна та хаос на японському ринку облігацій

Щоб зрозуміти падіння цього ринку криптовалют, потрібно враховувати макроекономічну ситуацію. Президент Трамп, готуючись до візиту до Давосу, виступив у Білому домі, посиливши загрози щодо підвищення тарифів у Європі. Ця геополітична невизначеність створює тиск на всі ризикові активи.

Ще більш серйозною є хаос на японському ринку державних облігацій. Цей хаос через валютний курс долар/ієна спричиняє відкат глобальних леверидж-позицій. Алгоритмічна торгівля реагує ланцюговою реакцією, і ризикові активи, включаючи біткоїн, масово продаються. За повідомленнями Bloomberg, датський великий пенсійний фонд AkademikerPension через зниження довіри до американських облігацій планує зменшити свої володіння.

Паніка на ринку і її поширення: пов’язаний сектор також падає

У вівторок паніка поширилася і на компанії, пов’язані з криптовалютами. Coinbase знизився на 5,5%, а компанія Circle (стейблкоїн) — на 7,5%. Особливо варто відзначити зниження на 7,8% у MicroStrategy (MSTR), великого власника біткоїнів. Акції майнерів біткоїна також знизилися, що відображає загальне погіршення настроїв.

Індекс S&P 500 закінчив торги з падінням близько 2%, а Nasdaq 100 — приблизно на тому ж рівні. Індекс страху VIX піднявся приблизно на 5%, що свідчить про зростання обережності на ринку. Це був найгірший денний показник з моменту загрози тарифів Трампа в жовтні.

Масове очищення активів: хаос на деривативному ринку

Протягом вівторка на ринку криптовалют було ліквідовано позицій на суму 4,86 мільярда доларів. Це другий за масштабом день після понеділка, коли було ліквідовано 6,37 мільярда доларів, і найгірший двотижневий період з початку року.

Об’єм відкритих інтересів ф’ючерсів на біткоїн зріс з 285 до 293 мільярдів доларів, що свідчить про те, що трейдери не продають фізичний актив, а розширюють короткі позиції, очікуючи падіння. У випадку з ефіром ситуація інша: у 24-годинному періоді з падінням ціни на 6% об’єм торгів зменшився, а відкриті інтереси знизилися ще більше, що вказує на те, що ціна переважно формується за рахунок продажу фізичних активів.

Золото і срібло залишаються міцними: зміна розподілу активів очевидна

Цікаво, що традиційні активи-укриття ризику — золото і срібло — демонструють стабільне зростання. Золото у вівторок піднялося на 3%, досягнувши 4 750 доларів. Срібло зросло більш ніж на 7%, перевищивши 95 доларів за унцію. Ця протилежність рухів чітко показує, що інвестори переорієнтовуються з криптовалют у менш волатильні традиційні активи.

Генеральний директор Tessera Group Джеймс Харріс зазначає: «Сила золота цілком логічна в нинішньому макроекономічному середовищі. Постійна геополітична напруга, невизначеність у фіскальній політиці США та активна підтримка з боку центральних банків посилюють його роль як захисного активу». Також він додає, що «Біткоїн відстає через меншу ліквідність і більш стриманий ризиковий апетит».

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новогратц зазначає: «Ціна золота свідчить про швидке втрата США статусу резервної валюти. Продаж довгострокових облігацій — не хороший знак. Біткоїн все ще зазнає тиску і для відновлення тренду зростання потрібно подолати рівень у 100 000 — 103 000 доларів».

Прогноз на відновлення: потрібен час

Ринок DeFi у вівторок демонструє відносну силу, і загальна заблокована вартість (TVL) протоколів зберігає зростаючу тенденцію з жовтня 2023 року. Це свідчить про те, що потреба у доходності ще не зникла, і трейдери продовжують тримати стабількоіни для збереження нейтральної орієнтації.

Деякі песимісти прогнозують короткострокове падіння, але багато експертів вважають, що нинішня турбулентність — тимчасова корекція, і після дна настане новий цикл зростання. Однак для відновлення ринку криптовалют необхідна стабілізація глобальної макроекономічної ситуації. Зняття побоювань щодо тарифної війни та стабілізація ринків державних облігацій, зокрема в Японії, є ключем до відновлення.