#MyWeekendTradingPlan Ф’ючерсний ринок — Спершу оборона, потім точна атака

Ринок криптовалютних ф’ючерсів входить у вихідні під сильним тиском, і поточне середовище явно на користь обережності замість агресії. Різке падіння Bitcoin з рівня $80 000 до зони $75 000–$77 000 спричинило ліквідацію понад $2,5 мільярдів довгих позицій, швидко змиваючи зайвий кредитний леверидж із системи. Хоча такі події часто перезавантажують структуру ринку, вони не автоматично підтверджують зміну тренду. Настрій залишається вразливим, ліквідність тонкою, емоції підвищеними — класичні умови для пасток волатильності.
З точки зору позиціонування, зараз не час грати героя. Попри те, що покупці на зниження закликають до V-подібного відновлення, ширший макроекономічний фон підтримує стратегічну оборонну позицію. Часткове припинення роботи уряду США, невизначеність щодо майбутнього керівництва Федеральної резервної системи та стійкий інфляційний тиск продовжують тиснути на глобальні ризикові активи. У цьому середовищі гонитва за ціною без підтвердження ближча до азартних ігор, ніж до торгівлі. Збереження капіталу — першочергове.
Bitcoin залишається беззаперечним якорем усього ринку. Рівень $75 000 — це межа, як технічно, так і психологічно. Утримання вище цієї зони протягом вихідних свідчитиме про виснаження продавців і раннє накопичення сильнішими гравцями. Однак рішуче падіння нижче відкриває двері до діапазону $69 000–$70 000, наступної важливої психологічної та ліквідної зони. Поки BTC не встановить чітку базу, тривале зростання залишається обмеженим.
Замість очікування чіткої напрямкової руху, найбільш імовірним сценарієм є бокова, волатильна консолідація. Після такого великого змивання довгих позицій короткострокові відскоки з полегшенням є поширеними, оскільки шорти фіксують прибутки та норми фінансування стабілізуються. Водночас, ліквідність у вихідні зазвичай тонка, що збільшує ймовірність різких вищих і нижчих тіней у обох напрямках. Справжня зміна тренду, ймовірно, підтвердиться під час азіатської сесії в неділю вночі або в понеділок вранці, коли обсяг і участь інституцій повернуться.
Серед основних активів увага зосереджена на BTC і SOL. Bitcoin має успішно захистити рівень $75k для відновлення більшої довіри. Solana, яка наразі тестує $100 психологічний рівень, історично була однією з найшвидших відновлювачів після ліквідаційних продажів завдяки активній участі роздрібних інвесторів і поведінці, орієнтованій на імпульс. Якщо настрій зміниться, SOL часто реагує першою.
У екосистемі Solana JUP (Jupiter) продовжує виділятися як можливість з високим бета. Залишковий імпульс від “Jupuary” airdrop підтримує інтерес на високому рівні, що робить його ідеальним для волатильних ігор, якщо SOL стабілізується. Тим часом DOGE демонструє тиху силу — баланс гаманців китів залишився стабільним попри відкат, що свідчить про впевненість і потенціал для мем-лідерського відскоку, якщо настрій покращиться.
Відносна сила — один із найважливіших сигналів під час ринкового стресу. XRP, підтримуваний недавнім схваленням Ripple у DFSA в Дубаї, продовжує демонструвати стійкість попри макротиск. Аналогічно, ZK і ZRO, що залишаються у зеленій зоні, поки ширший ринок кровоточить, є помітним сигналом. Активи, які відмовляються продавати під час паніки, часто ведуть після стабілізації умов, тому є ключовими кандидатами для ранньої ротації.
Макроекономічна невизначеність залишається домінуючим фактором. Уряд США, що припинив роботу, став реальним тригером ризик-оф, тимчасово спрямовуючи капітал у золото та долар США. Водночас, ринки уважно стежать за розвитком подій навколо Кевіна Ворша та потенційних змін у майбутній політиці ФРС. Будь-який сигнал щодо монетарної політики негайно впливає на DXY — і криптовалюти слідують за цим.
Хоча й боляче, ліквідація понад 430 000 трейдерів має конструктивний структурний вплив. Надмірний леверидж був очищений, зменшуючи ризик каскадних ліквідацій і дозволяючи більш чисте відкриття цін, якщо попит повернеться. Це не гарантує миттєвого зростання, але значно покращує якість будь-якого майбутнього руху.
На ці вихідні я залишаюся в режимі оборони. Близько 60% капіталу залишається у стабільних монетах, з вибірковими лімітними ордерами для потенційного вікна BTC до $74k. Мій фокус — чи зможе Bitcoin утримати $75k підлогу до недільної ночі. Якщо підтримка триматиметься і імпульс підтвердиться під час азіатського відкриття в понеділок, я перейду в режим Атаки, цілеспрямовано торгуючи активами з високим бета, такими як SOL і JUP, для контрольованих ф’ючерсних волатильних ігор.
У такому нестабільному ринку терпіння — це зброя, а атака без щита — просто азарт.
Залишайтеся в безпеці, керуйте ризиками і торгуйте розумно. 🚀