Дві акції з поділом акцій готуються до значних зростань у 2026 році, за даними аналітиків Уолл-Стріт

Розбиття акцій повернулося до арсеналу Уолл-стріт, і на це є вагомі причини. Коли компанії здійснюють розбиття, це зазвичай сигналізує про внутрішню силу бізнесу — роки стабільних показників, що підштовхнули цінні папери за межі досяжності для звичайних інвесторів. Цей відновлений тренд на розбиття привернув увагу ринку, оскільки історичні дані показують, що акції, які здійснюють такі рухи, приносять у середньому близько 25% доходу за рік після оголошення, значно перевищуючи типовий приріст S&P 500 у 12%, за даними аналітика Bank of America Джареда Вударда. Два переконливі кандидати наразі торгуються за привабливими оцінками з значним потенціалом зростання, згідно з консенсусом аналітиків.

Акції Netflix: потенціал доходу до 62% на тлі питань щодо контентної стратегії

Netflix (NASDAQ: NFLX) здійснив розбиття акцій у співвідношенні 10 до 1, що відображає його десятирічний зліт на 810%. Однак цей гігант стрімінгу останнім часом зазнав невдач, знизившись на 38% від пікових рівнів через побоювання інвесторів щодо можливої купівлі студійних активів у Warner Bros. Discovery та виникнення конкуренційної напруги з Paramount Skydance.

Однак ігнорувати Netflix було б передчасно. Результати за четвертий квартал демонструють збереження імпульсу: рекордний дохід склав 12 мільярдів доларів (зростання на 17% у порівнянні з минулим роком), що є найшвидшим темпом зростання з початку 2021 року, тоді як розбавлений прибуток на акцію зріс на 30% до 0,56 долара. Керівництво прогнозує подальше прискорення: очікується дохід за перший квартал у розмірі 12,15 мільярдів доларів та EPS у 0,76 долара, що становить зростання на 15%. Важливо, що рекламний дохід, за прогнозами, подвоїться до 3 мільярдів доларів цього року, що становитиме 6% від загального доходу.

Уолл-стріт залишається цілком оптимістичним щодо цих акцій. З 44 аналітиків, які висловлювалися щодо Netflix у січні, 68% поставили рекомендацію купівлі або сильного купівлі. Консенсусна цільова ціна вказує на додатковий потенціал зростання на 34% від останніх рівнів. Однак аналітик BMO Capital Браян Пітц дивиться ще далі, зберігаючи рекомендацію «перформувати» з цільовою ціною 135 доларів — що означає потенційний приріст до 62%. Його теза базується на стабільному виконанні та розширенні монетизації рекламних доходів.

З точки зору оцінки, Netflix торгується за 27-кратним прогнозованим прибутком, що є найнижчим показником за майже два роки. В поєднанні з послідовною політикою керівництва щодо інвестицій у контент, ризик-доходність для терплячих інвесторів виглядає сприятливою.

Акції ServiceNow: потенціал зростання до 123% при зменшенні побоювань щодо ШІ

Зниження цін на акції ServiceNow (NYSE: NOW) на 48% за минулий рік спричинило необхідність розбиття акцій у співвідношенні 5 до 1 — крок, який був ініційований, коли ціна перевищила 800 доларів. Хмарне програмне забезпечення компанії автоматизує бізнес-процеси, що, здавалося б, ставить її під ризик через можливі збої, пов’язані з штучним інтелектом.

Однак дані розповідають іншу історію. Доходи за четвертий квартал склали 3,53 мільярдів доларів, зростання на 21% у порівнянні з минулим роком, що підштовхнуло скоригований базовий EPS до 0,92 долара, зростання на 24%. Що важливо, залишкові зобов’язання (RPO) — контрактно закріплений дохід, який ще не був визнаний — зросли на 27% до 24,3 мільярдів доларів. Це перевищення зростання доходів за історією сигналізує про прискорення розширення, що зазвичай залишається непоміченим ринками, орієнтованими на настрої.

Настрій аналітиків щодо акцій ServiceNow надзвичайно сильний: 91% з 45 аналітиків у січні поставили рекомендацію купівлі або сильного купівлі. Середня цільова ціна передбачає потенціал зростання на 72%. Однак аналітик Citizens Патрік Вальравенс перевищує своїх колег, з цільовою ціною 260 доларів — що дає потенціал зростання до 123%. Він посилається на привабливий фінансовий профіль компанії та очікуване прискорення до 2026 року як підставу для оптимізму.

Оцінка ServiceNow підтверджує цю можливість: торгується за 28-кратним прогнозованим прибутком, і раніше вона мала преміальний мультиплікатор. Для інвесторів, що шукають доступ до підприємницького програмного забезпечення з реальними драйверами зростання, акції ServiceNow пропонують переконливу точку входу.

Інвестиційний аргумент для цих зростаючих акцій

І Netflix, і ServiceNow мають ключові характеристики, які історично передують значним прибуткам. Обидві компанії пройшли через тимчасові труднощі, зберігаючи внутрішню силу бізнесу. Обидві мають широку підтримку аналітиків. І обидві торгуються за оцінками, що пропонують привабливий асиметричний ризик-доход для довгострокових інвесторів.

Феномен розбиття акцій часто позначає переломні моменти — часи, коли учасники ринку усвідомлюють, що пікові показники бізнесу, відносно знижених оцінок і позитивних фундаментальних чинників створюють рідкісні можливості. Історія свідчить, що ці акції заслуговують на увагу для портфелів, орієнтованих на зростання.