Pull Back і Throwback: оволодійте справжнім значенням цих двох ключових технічних формувань

Як трейдер, ви часто можете бачити відкати цін або відскоки, але багато хто плутає відкат і повернення з патернами розвороту. Ці три патерни виглядають схожими, але передають абсолютно різні ринкові сигнали та реагують на дуже різні торгові стратегії. Цього разу ми детальніше розглянемо, що таке Pull Back і Throwback, і як точно застосовувати ці технічні форми в реальному бою.

Що таке Pull Back і Throwback? Різниця, яку трейдери мають розуміти

Pull Back і Throwback — це обидва тимчасові корекції цін, але вони проявляються в різних напрямках тренду.

Що таке Pull Back? У низхідному тренді відскок ціни називається відскоком назад. Це зростання не проривається попереднього рівня тиску, і зрештою ціна знову досягає нижчого мінімуму та продовжує рух у низхідному тренді. Простими словами, відкат — це короткий «вдих» під час спаду.

Що таке Throwback? На відміну від цього, у висхідному тренді відкат ціни називається відскоком. Цей відкат не проб’є нижче попереднього рівня підтримки, і зрештою ціна продовжить досягати вищих максимумів, продовжуючи висхідний тренд. Throwback — це коротка «корекція» у процесі зростання.

Чому з’являються ці два візерунки? Логіка ринку проста: коли ціна продовжує рухатися за трендом, ранні трейдери починають виходити з прибутком, що призводить до корекції ціни. Але оскільки це був лише частковий прибуток, реальний напрямок тренду не змінився. Коли ціна певною мірою коригується і не проривається крізь ключовий рівень підтримки або тиску, нові покупці (або продавці) виходять на ринок, щоб підштовхнути ціну до подальшого руху в тому ж напрямку.

Чим Pull Back і Throwback відрізняються від реверсальних патернів

Багато трейдерів зазнають невдачі зі стратегіями Pull Back і Throwback саме тому, що плутають ці дві моделі з сигналами реверсу. Суть різниці між трьома полягає в наступному:

Напрямок після Pull Back і Throwback — Ціна продовжує рухатися у напрямку початкового тренду
Напрямок після реверсального патерну — Ціна змінює напрямок руху

Щоб точно розрізнити ці три форми, потрібно дотримуватися наступних деталей:

Ключова різниця 1: Чи зламані рівні опори та тиску

Визначення Pull Back і Throwback містять умову, що ціна не прорветься крізь початковий рівень підтримки або тиску під час корекції ціни. Патерни розвороту зазвичай супроводжуються порушенням ключових рівнів підтримки або тиску, особливо тих, що мають сильні рівні підтримки або тиску. Якщо ціна проб’є сильний рівень підтримки або тиску, це, найімовірніше, розворот, а не відкат.

Ключова різниця 2: Динаміка обсягів торгівлі

Відкати та відкати зазвичай виконуються з відносно низьким обсягом, що відображає тимчасовий характер корекцій цін. Розворотні патерни, навпаки, часто супроводжуються значним приплиском обсягу, що свідчить про підтвердження зміни тренду учасниками ринку. Якщо корекція супроводжується значним збільшенням кількості, ймовірніше, що це буде реверс, а не відступ.

Чотири стратегії застосування Pull Back у реальному бою

Після розуміння суті Pull Back і Throwback наступний крок — як застосувати ці знання у торгівлі. Існує чотири перевірені методи, які допоможуть вам з точністю використовувати можливості для повернення.

Шукайте можливості для відскоку на точках прориву

Новий тренд зазвичай запускається, коли ціна проривається через рівень підтримки або тиску. Але ще до того, як тренд фактично розгортається, ціна зазвичай повертається до рівня, на який щойно з’явилася для тесту. Ця точка бектесту — чудова можливість для входу у відступ.

Конкретний метод роботи такий: коли ви бачите, що ціна проривається крізь ключову позицію, не поспішайте ганятися вгору (або вниз). Натомість зачекайте, поки ціна повернеться, і перевірте цю порушену позицію. Коли ціна близька, але не проривається через цю позицію, це ваша можливість входу. Встановіть стоп-лосс на найнижчій (або найвищій) точці під час прориву, що гарантує низький ризик.

Використовуйте крокову точку для транзакції з відступом

У чіткій тенденції Pull Back і Throwback мають поступовий візерунок. У низхідному тренді кожен відскок дає нижчий максимум; Під час висхідного тренду кожен відкат створює вищий мінімум. Ці злети і падіння можуть слугувати вашим входом у торгівлю.

Метод простий: у висхідному тренді знайти мінімум кожного відкату як рівень підтримки і купувати, коли ціна повертається до цієї позиції. У низхідному тренді знаходьте максимум кожного відскоку як рівень тиску і продавайте, коли ціна підскакує до цього рівня. Кожного разу стоп-лосс встановлюється в крайній точці попереднього протилежного напрямку. Цей метод схожий на підйом або спуск сходами, дуже систематичний.

Метод підтвердження Pull Back на трендовій лінії

Трендові лінії є ефективним інструментом для виявлення відкатів. Ви можете провести трендову лінію, з’єднавши серію мінімумів (у висхідному тренді) або максимумів (у низхідному тренді). Ця лінія виконує роль критичної опори або рівня тиску.

У висхідному тренді, коли ціна падає і вона перевіряє трендову лінію, якщо вона знаходить підтримку на лінії тренду замість прориву вниз, це зазвичай гарна можливість для повернення до покупки. У низхідному тренді, коли ціна відскакує і перевіряє трендову лінію, якщо ціна стикається з тиском на лінії тренду замість прориву, це є гарною можливістю для продажу. Налаштування стоп-лоссу можна розмістити нижче (або вище) лінії тренду.

Інструмент Фібоначчі точно знаходить точку входу Pull Back

Коефіцієнт Фібоначчі (23,6%, 38,2%, 50%) є потужним інструментом для прогнозування масштабу зворотного тестування. У сильному висхідному тренді відкат зазвичай не перевищує рівень 50% Фібоначчі. У сильному низхідному тренді відкат зазвичай не перевищує рівень 50% Фібоначчі.

Практичне застосування таке: коли спостерігається відкат у висхідному тренді, можна відкрити позицію купівлі на трьох рівнях Фібоначчі — 23,6%, 38,2% і 50%. Якщо ціна впаде нижче рівня 50% і є ознаки подальшого падіння, негайно зупиніть лосс. Така ж логіка справедлива і при низхідному тренді, тільки в протилежному напрямку — відкривають позиції на продаж на 23,6%, 38,2%, 50% пакетами, і якщо ціна проривається через рівень 50%, негайно стоп-лоси.

Практичний огляд торгівлі Pull Back

Pull Back і Throwback символізують силу на ринку, що продовжує початкову тенденцію. Навчившись розпізнавати ці два шаблони та розрізняти їх від реверсів, ви зможете увійти за кращими цінами, встановлюючи жорсткіші стопи, значно підвищуючи свій відсоток перемог і співвідношення ризику і винагороди.

Найважливіше — фіксувати результати кожної вашої угоди, застосовуючи стратегію Pull Back у реальній торгівлі. Спостерігайте, за яких ринкових умов відкат є найбільш ефективним і коли він схильний до невдачі. Ці практичні записи допоможуть вам постійно вдосконалювати свою стратегію і зрештою створити торгову систему, яка буде справді вашою. Незалежно від того, як змінюється ринок, володіння базовими технічними патернами, такими як відступ, завжди буде основною навичкою, яку трейдери повинні мати.