Кращі нафтові акції для купівлі в сучасному енергетичному ринку

Коли світові ціни на товари стрімко зростають, більшість портфелів акцій зазнають значних втрат. Але існує розумний спосіб захистити цей ризик: володіння акціями провідних енергетичних компаній. У той час як світ переходить до нових енергетичних потреб — від традиційної нафти і газу до підтримки революції у дата-центрах з штучним інтелектом — дві нафтові акції виділяються як привабливі можливості для інвесторів. Обидві підтримуються одним із найуспішніших інвесторів світу: Berkshire Hathaway.

Інвестиції в енергетичний сектор часто ігноруються на користь більш яскравих історій з високим зростанням. Однак, коли геополітична напруга або перебої у постачанні підвищують ціну на нафту, енергетичні компанії значно винагороджують акціонерів. Справжнє питання полягає не в тому, чи варто володіти енергетичними акціями, а в тому, які з них мають найбільший потенціал зростання.

Chevron: глобальний нафтовий гігант, що розширює свої горизонти

Серед найбільших світових виробників сирої нафти, Chevron (NYSE: CVX) продовжує закріплювати свої позиції через стратегічні поглинання та глобальне розширення. Нещодавно компанія придбала Hess, отримавши цінні активи у Гаяні — регіоні, що стає дедалі важливішим для світового нафтового постачання. Одночасно Chevron шукає можливості для розвідки в кількох континентах, зокрема в Лівії та Греції, зберігаючи при цьому сильні внутрішні операції в США.

Масштаб цих амбіцій відображається у планах капітальних витрат. На 2026 рік Chevron виділила від 18 до 19 мільярдів доларів на капітальні витрати для підтримки цих ініціатив. В результаті компанія зараз виробляє приблизно 4 мільйони барелів нафтового еквіваленту на день — що становить близько 4% світового нафтового виробництва. Це означає, що Chevron отримує значний потенціал зростання кожного разу, коли ціни на нафту і природний газ зростають.

Поточні доходи відображають реальність: ціни на нафту значно знизилися з піку понад $100 за барель у 2022 році і зараз торгуються близько $65. Це зменшило чистий дохід Chevron за рік до 12,5 мільярдів доларів — все ще значний, але значно нижчий за пікові 30 мільярдів доларів у 2022 році під час енергетичної кризи. Для інвесторів, які шукають найкращі нафтові акції для купівлі, очевидний висновок: якщо ціни на енергоносії відновляться, прибутки Chevron зростуть пропорційно. Компанія також повертає капітал акціонерам через дивідендну ставку 3,75%.

Occidental Petroleum: використання попиту на природний газ

У секторі природного газу Occidental Petroleum (NYSE: OXY) виступає як один із ключових гравців — і є улюбленцем Berkshire Hathaway, яка володіє понад 25% компанії. Як домінуючий виробник у Перміанській басейні, Occidental знаходиться в епіцентрі виробництва природного газу в США.

Що робить цю ситуацію особливо привабливою, — це тенденція зростання попиту на електроенергію. Революція штучного інтелекту вимагає величезних обсягів енергії для роботи дата-центрів. Природний газ є найшвидшим шляхом задоволення цього зростаючого попиту на електроенергію. Компанії, такі як Occidental Petroleum, мають можливість постачати паливо, яке підтримує цю технологічну трансформацію. У найближчі роки цей драйвер попиту може стати трансформаційним для всього сектору.

Зараз ціни на природний газ тиснуть на прибутки, і за останні 12 місяців Occidental отримала чистий дохід усього 2,5 мільярда доларів — значно менше, ніж понад 10 мільярдів у пікові часи. Однак цей період зниження цін може створити можливість. Коли ціни на природний газ знову піднімуться через структурний попит з боку дата-центрів, компанії, здатні скористатися цим зростанням, побачать значне розширення прибутків. Для тих, хто формує диверсифікований портфель, Occidental є однією з найкращих нафтових акцій для інвестицій у енергетичну інфраструктуру, що підтримує економіку штучного інтелекту.

Формування вашої енергетичної позиції

Обґрунтування володіння акціями цих провідних нафтових компаній базується на фундаментальному принципі: енергетичні компанії забезпечують природний захист від зниження ризиків у разі глобальних економічних потрясінь і зростання цін на товари. Хоча Occidental менша за Chevron, вона все ще виробляє менше 1,5 мільйона барелів нафтового еквівалента на день і є чудовим доповненням до ширших енергетичних активів.

Значна частка Berkshire Hathaway у обох компаніях свідчить про довгострокову довіру інституційних інвесторів до їхніх перспектив. Для інвесторів, які шукають експозицію до найкращих нафтових акцій, що поєднують масштаб виробництва, географічну диверсифікацію і потенціал зростання у майбутньому енергетичному попиті, ці дві компанії заслуговують на серйозну увагу у вашій стратегії формування портфеля.