Золото під екстремальним тиском стає інструментом для ліквідності та зняття готівки, ця точка зору здається протилежною інтуїції, але 2008 і 2020 роки дійсно пройшли саме так, варто ретельно розглянути.

Звіт з CoinWorld, компанія China International Capital Corporation Futures зазначає, що поточна тенденція золота тісно пов’язана з рівнем ліквідності. З підвищенням тиску на ліквідність, традиційна логіка хеджування та захисту від ризиків зазнає різких змін або навіть стає неефективною. В умовах екстремального тиску природа золота змінюється з «активу для захисту від ризиків» на «активу з високою ліквідністю для конвертації у готівку», що зазвичай пов’язано з вимогами щодо маржі та ребалансуванням між активами з урахуванням ризиків. Аналогічний вплив на ліквідність золота спостерігався у 2008 році, 2020 році та на початку цього року під час «трейдингу Воша». Наразі ціни на нафту, американські облігації та інші фактори продовжують чинити значний тиск на золото, тому рекомендується утриматися від активних дій і спостерігати.