Відпрацював сім років на ф’ючерсах, бачив усілякі сцени ліквідацій. Скажу трохи грубо: у більшості ліквідацій проблема не в невезінні, а в слабкому risk management (контролі ризиків). Багато людей щодня вивчають індикатори, але ніколи по-справжньому не рахували власні ризики.

Розповім реальний випадок.
Торік (позаторік) був у мене один брат по команді: 50 тисяч депозитом зайшов, і за півмісяця примножив у 4 рази. У той період у нього була неймовірна впевненість — думав, що знайшов «код багатства». А в результаті одного разу пішов у тяжку позицію й витягнув її (використовуючи «перетерпіння») — за три дні весь прибуток злив, та ще й опинився в мінусі на 20 тисяч. Він спитав мене: «Чи я не підходжу для трейдингу?»
Я сказав: не те щоб ти не підходиш — ти просто не зрозумів базову логіку трейдингу.
Перше: велике плече не дорівнює високому ризику.
Справді небезпечне — це не плече, а неконтрольована позиція. 100-кратне плече, але невелика позиція — ризик може й не бути вищим, ніж на споті; повний депозити (все в позиції), важка/надмірна позиція з низьким плечем — усе одно може скінчитися проблемами.
Друге: стоп-лосс — це збереження життя.
Трохи в мінусі — не страшно; страшно, коли маленький мінус розростається в великий. Заздалегідь виставляй стоп-лосс: якщо помилився — одразу виходь. Наступна можливість ще прийде, і в тебе ще буде капітал.
Третє: розмір позиції має ґрунтуватися на розрахунку.
Скільки капіталу, на яку суму стоп, яке плече — це визначає, який розмір позиції ти можеш відкрити. Трейдинг — не про відчуття, а про правила.
Четверте: прибуток треба захищати частинами.
Пішло вгору — спочатку зафіксуй частину; якщо продовжує зростати — поступово зменшуй позицію. Ті решта позиції нехай «біжать за прибутком», а не щоб у кінці знову все віддати назад.
Трейдинг насправді змагається не в тому, хто точніше бачить. А в тому, хто здатен довго залишатися в грі. Навіть якщо в тебе не дуже високий win rate (частка перемог), але якщо ти робиш таке: збитки обмежені, прибутки збільшуються в рази; менше угод — більше шансів; без імпульсивності й без «доведення через характер».

Тоді можна прожити довше — поки в тебе є «патрони», ти ще можеш виходити на бій!!!!!
#预测世界杯西班牙VS比利时
#GateUS合规扩展佛罗里达
#美股AI概念股普涨