Трамп щойно сказав «домовилися», а Іран одразу ж підірвав судно

Вони вчора лише погодили угоду, відмовилися від усіх умов, вийшли з кімнати менше ніж за годину — і здійснили удар безпілотниками по судну.

Ось дослівні слова Трампа.

25 днів тому, США та Іран щойно підписали меморандум про взаєморозуміння, протока на короткий час відновила спокій. Ринок видихнув, ціна на нафту зійшла з максимумів, очікування щодо інфляції охололи, і американські акції та криптоактиви теж трохи перевели дух.

А потім, 11 липня, контейнеровоз у Ормузькій протоці було атаковано: постраждав корм, спалахнула пожежа на палубі, один член екіпажу зник.

12 липня на світанку військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції оголосили: відтепер Ормузька протока закрита, жодні судна не можуть проходити, доки не буде повідомлено додатково.

Одразу після цього американські війська розпочали цього тижня третій раунд ударів по Ірану, завдавши атак по понад 140 військових цілях. Іран тут же здійснив ракетну відповідь по базах США в Катарі, Кувейті та Йорданії.

Тиждень взаємних ударів тричі. 140 цілей — під вибухами. Ракети летять понад половину Близького Сходу.

Один каже — «закрито», інший каже — «відкрито».

Іран каже: протока закрита, жодне судно не має проходити.

Американські війська кажуть: прохід іде далі, Іран не контролює протоку.

Трамп каже: протока відкрита.

Катар каже: усі судновласники «тимчасово припиняють» прохід.

Чотири голоси, чотири набори тверджень. Це називається «Розенсген»*.

А реальність така: кількість суден, що проходили протокою 9 липня, зменшилася з 30 до 22 і безперервно падала. У неділю майже не було проходу суден. Близько 6000 моряків застрягли в Перській затоці.

Йде блефування на полігоні слів — а судна не рухаються.

П’ята частина світової нафти — тут заклякла.

Реакція на нафту — зовсім не дивна.

WTI зросла на 3.29%, до 73.76 долара; Brent виросла на 3.29%, до 78.51 долара. Минулого тижня Brent уже накопичила приріст 5.4%.

Але що це ще за «початок»?

Як піде нафтовий ринок у середньостроковій перспективі — три слова: не буде піку.

Чому?

По-перше, це не звичайний конфлікт, це прямий жорсткий збройний «вибор контрролю над протокою».

Після меморандуму, підписаного в червні між США та Іраном, сформувалися два маршрути: північний маршрут під контролем Ірану та південний маршрут, якому допомагають США. Зараз Іран прямо повідомляє світу: не існує ніякого «південного маршруту». Йдеш моєю лінією, яку ведуть США — я тебе атакую.

Ось дослівні слова спікера меджлісу Ірану Карібафа: «Епоха односторонніх угод уже завершилася. Або дотримуєшся зобов’язань, або платиш ціну».

Це не мова переговорів — це мова оголошення війни.

По-друге, формулювання Ірану цього разу — «закриття на невизначений термін».

Не «тимчасово», не «24 години», а «доки США не припинять втручання».

США припинять втручання? Трамп щойно сказав «кінець перемир’ю».

Ні в однієї зі сторін немає виходу. За таких умов, у короткостроковій перспективі розв’язання неможливе.

По-третє, ринок найбільше боїться не «закриття», а того, «наскільки довго воно триватиме невідомо».

Вуд Маккензі робили моделювання: якщо протока більшість часу протягом року буде закрита, то до кінця 2026 року ціна Brent наблизиться до 200 доларів/барель.

200 доларів. Не 100, не 120, а 200.

Звісно, це екстремальний сценарій. Але те, що ринок зараз фактично закладає в ціну, — це саме те, що «ймовірність екстремального сценарію зростає».

Нафта росте → інфляційний відскок → ФРС не наважується знижувати ставки → і навіть може знову підвищити ставки.

BTC, американські акції, всі ризикові активи — усі під ударом.

Ти думаєш, що біткоїн — це «цифрове золото» і він може втекти від ризиків? Коли весь світ штурмує нафту й зерно, ніхто не згадає про твій холодний гаманець. Коли стискається ліквідність, першими продають ризикові активи.

Цього разу пробиття 90 по нафті — це питання часу. Пробити 100 — це теж не мрія.

А твоя криптопозиція — готова зустріти нову хвилю «макро-збитку»?

«Мир — це репліка за столом переговорів, а ракети — рідна мова Близького Сходу».#PreIPOs第二期OpenAI认购 #LAB两日腰斩53% #伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 $BTC $BZ $CL