#夏日创作营 Чорна стратегія: стратегія аналізу FX, золота та нафти, 7.22

【Індекс долара США (DXY)】  Учора DXY спочатку втримався в консолідації в межах високого діапазону, а потім під час європейсько-американської сесії рух знову відскочив і ціна відновилася. Він відвоював і торгувався вище за лінію 20-денного ковзного середнього приблизно на рівні 101. У підсумку денний графік закрився однією бичачою свічкою; бичача свічка повернулася вище за смугу ковзного середнього та лінію тренду. Судячи з денної структури: після того як DXY мав послідовні бичачі закриття, учора він знову зміг закритися бичачо і вище за смугу ковзного середнього. Така сила безперечно підвищує оптимістичні настрої ринку щодо підвищень ставки ФРС на наступному тижні. Технічно DXY прорвав кілька ковзних середніх і лінію тренду, і в короткостроковій перспективі цей відносно бичачий тренд має хороші шанси продовжитися. Однак якщо він захоче просунутися далі, йому все ще може знадобитися опора на фундаментальні фактори.  У денній сесії фокус на тесті відкату DXY нижче, а саме на його повторній перевірці смуги ковзного середнього приблизно на рівні 101. Якщо він зможе підтвердити, що ціна може втриматися і продовжити рух вище цього рівня, тоді подальше зростання пізніше — це вже питання часу, а потім просто “одне замовлення” від новинного каталізатора. Зверху сьогодні стежте за перетягуванням канату біля попереднього незначного максимуму гойдання приблизно на 101.3. Перед рішенням ФРС щодо ставки на наступний тиждень, якщо DXY залишатиметься в тісному діапазоні біля 101–101.3, це відображатиме оптимістичні очікування ринку щодо рішення ФРС.  
НефХ-валюти сьогодні мають бути обережними. Хоча послідовні бичачі закриття DXY є відносно сильними, реальний висхідний імпульс усе ще обмежений, і на нього також сильно впливають новини. Зараз нефХ-валюти також перебувають у корекції, але всі вони наближаються до ключових рівнів підтримки; тому для консервативних трейдерів у короткостроковій перспективі все ще краще більше спостерігати й менше діяти.
【Золото】 
Рух золота вчора виглядав незвично відмінним. Від відкриття він продовжував рости й відскакувати, неодноразово пробиваючи рівні опору 4040 і 4060. Максимум навіть торкнувся вище 4080, після чого відбулося відступлення. Пізно в сесії, хоча він відкотився нижче 4045, як і очікувалося, тоді ціна зросла й знову відскочила, повернувшись вище 4080. У підсумку денна свічка закрилася з “повністю заповненим” сильним бичачим тілом у формі насиченої бичачої свічки.  
Повертаючись до вчорашнього руху золота: триваючий ралі та відскок, який прорвали ключовий очікуваний тиск біля лінії 20-денного ковзного середнього на рівні 4060 у середині дня, стали першою подією, яка вийшла за межі очікувань. Денне бичаче закриття, що охопило та пробило тиск смуги ковзного середнього і лінії тренду, показує, що сила бичачої свічки виглядає міцною та надійною — це друга подія, що вийшла за межі очікувань. Саме цей фактор змусив після відкриття сьогоднішнього ринку зберегтися ранні азійські настрої та ще більше підштовхнув угору. До того ж у нещодавній період золото й DXY рухалися в одному напрямку, і обидва неодноразово закривалися бичачо; однак золото більше не слідує ритму DXY. Рух ціни раптом здається незалежним — це найбільша аномалія, і вона також підвищує складність аналізу та прогнозування короткострокового тренду. Для цієї дивної ситуації інтерпретації ринку різні. Але незалежно від причин, станом на зараз золото має середньобичачу свічку, яка пробиває смугу ковзного середнього, і технічно це дуже чіткий сигнал “на лонг”. У короткостроковій перспективі воно може продовжити; а от наскільки далеко воно може зайти і де може відкотитися назад, імовірно, залежить від рішення ФРС щодо ставки на наступному тижні. Це вирішальний фактор для майбутнього середньо- та довгострокового тренду золота.  
Поєднуючи денний і годинний графіки: ринок зараз по суті тримається вище смуги ковзного середнього, а сама смуга піднялася приблизно до 4070–40. Сьогодні, поки золото не опускається назад нижче 4070, імовірно, воно продовжить ще на 1–2 дні вгору в короткостроковій перспективі. Зверху перше дивіться на раніше щільну торгову зону приблизно 4035–38. Якщо цикл відскоку продовжиться, тоді фокус на верхньому кінці діапазону та боротьбі біля попередніх максимумів приблизно 4190–4200. Однак з погляду денної структури: золото закривалося бичачо кілька послідовних днів, і воно також рухається в одному напрямку з DXY — але ритм раптом виглядає рассинхроненим, приховуючи ризик аномальних рухів, проти яких треба бути обережними. Не виключено, що це ще один “фальшивий пробій”, подібний до руху 3 липня. На годинному графіку: на початку сьогоднішньої азійської сесії рух знову емоційно раліє і вже тестує тиск вище 4120, який по суті вже використав більшу частину внутрішньоденного діапазону сьогодні. Для такого емоційно керованого руху все ще необхідно бути обережним; наразі не варто гнатися за лонгами, і не варто робити авантюрну ставку на короткі позиції. Чекайте на денному графіку: дайте ринку переварити інформацію, і лише після стабілізації настроїв розглядайте участь.  
Щодо виконання: протягом дня ми в основному очікуємо відносно сильний відскок і продовження, але це емоційно керований рух, і короткостроковий опір складно оцінити. Спочатку можна спостерігати 4035–38. Якщо буде сильний тиск, дивіться на зону 4190–4200. Знизу сьогодні спершу стежте за перетягуванням канату 4100, а потім за зоною 4085–80 для заповнення/ретрейсменту. Ймовірність відкату нижче лінії 20-денного ковзного середнього на 4070 не висока, але вам все одно потрібно контролювати ризик того, що новини можуть раптово спричинити колапс надто бичачих короткострокових настроїв.  
① Для консервативних трейдерів сьогодні: обирайте більше спостерігати й менше діяти. Навіть якщо це означає втратити можливість, краще, ніж бути змитим у багнисту воду емоційно керованого行情.  
② Для агресивних трейдерів сьогодні: ви можете зачекати відскок і тест тиску біля 4135–38, а потім взяти одну дуже легку коротку позицію, щоб поставити, із жорстким стоп-лоссом на 4145. Цілі: у спад — спочатку зафіксувати прибуток/зменшити експозицію нижче 4120, а потім перевести стоп-лосс у беззбитковість; якщо ретрейсмент відбудеться біля 4100–4080, тоді знову зменшити експозицію.  
③ Якщо під час сьогоднішньої сесії рух покаже великий відкат — наприклад, падіння назад нижче лінії 20-денного ковзного середнього на 4070 — є ризик того, що ринок знову змінить курс. Навіть якщо відкат не такий великий, якщо він повернеться в зону 4100–85, чи зможе ціна піднятися знову, і які фактори будуть драйвити зростання — це невідомо. Тому сьогодні ми не розглядаємо жодних короткострокових лонг-угод.  
【Сира нафта】  
Учора WTI спочатку коливалася та відкатилася приблизно до 81, а потім, як і очікувалося, ринок відскочив і ралійно пішов угору, прорвавши короткостроковий опір на 83. У вечірній час максимум навіть підштовхнувся приблизно до 85. Денний графік закрився бичачою свічкою, але висхідний імпульс для WTI ще не завершений повністю. Під впливом ситуації Іран–Ірак у короткостроковій перспективі WTI все ще має простір продовжувати відскоки. Сьогодні з боку росту фокус на конкуренції біля 60-денного ковзного середнього на 86; і цей рівень також є верхнім тиском з висхідного каналу годинного графіка. Тому якщо буде рух протягом ночі, коли ціна зможе піднятися приблизно до 86, тоді розгляньте очікування того, що тиск буде прийнятий, і зробіть ставку на шорт.  
Торгівля WTI сьогодні: для агресивних трейдерів ви можете відкрити одну легку коротку позицію під час тесту тиску біля 86, зі стоп-лоссом на 86.6. Цілі: очікуйте близько 85, щоб зменшити експозицію. Інші лонги можна дивитися на ретрейсмент приблизно до 84. Якщо ціна відкотиться приблизно до 84, чи зможе вона тоді тригернути короткостроковий лонг-вхід — потрібно буде оцінити за фактичною ситуацією.
Вищезазначене призначене лише для комунікації та довідки і не є будь-якою інвестиційною порадою!