Hãy cùng phân tích cách thị trường thực sự hoạt động, chứ không phải cách nó được vẽ trong sách giáo khoa. Nói về hành vi của các nhà chơi lớn, những người thực sự điều khiển giá cả.

Smart money không phải là phép thuật, đó chỉ là hiểu cách các tổ chức lớn, ngân hàng, quỹ phòng hộ và các cá mập nghĩ. Họ có nguồn vốn khổng lồ và có thể cho phép mình những điều mà chúng ta không thể. Họ định hình giá theo ý mình, chơi trên cảm xúc đám đông, trên FOMO của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Trong khi phần lớn theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật rõ ràng, nhà chơi lớn đã chuẩn bị bước đi tiếp theo.

Sự khác biệt chính giữa smart money và phân tích kỹ thuật cổ điển là, đây không chỉ là các chỉ báo và mẫu hình. Đó là hiểu tâm lý. Các cá mập cố tình vẽ ra các hình dạng mà chúng ta muốn thấy, rồi sau đó phá vỡ chúng theo hướng "phi lý". Chúng bắt các lệnh dừng, còn giá vẫn tiếp tục di chuyển. 95% nhà giao dịch nhỏ thua chính vì họ theo phân tích kỹ thuật cổ điển, vốn chỉ là công cụ để thao túng.

Thị trường có ba cấu trúc: xu hướng tăng (bullish trend với đỉnh mới và đáy cao hơn), xu hướng giảm (bearish trend với đáy mới và đỉnh thấp hơn) và đi ngang - sideway, nơi giá dao động không rõ hướng. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi quyết định giao dịch.

Các cá mập săn lùng thanh khoản. Đó là nhiên liệu của họ. Trên thực tế, thanh khoản chính là các lệnh dừng của các nhà nhỏ, nằm ở các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Khi nhà chơi lớn lấp đầy các lệnh này, họ thu thập các stop đó qua các cú đẩy mạnh. Các tập hợp lớn nhất của lệnh gần các đỉnh và đáy quan trọng chính là các "bể thanh khoản", điều mà cá mập rất quan tâm.

Divergence là hiện tượng giá vượt ra ngoài phạm vi giao dịch. Thường là tín hiệu cho sự đảo chiều trở lại trong phạm vi sideway. Còn SFP (Swing Failure Pattern) là khi giá phá đỉnh hoặc đáy trước đó qua bóng nến, rồi nhanh chóng quay lại. Vào lệnh ở đây có thể sau khi nến đóng cửa, với stop đặt sau bóng nến đó.

Imbalance là mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, thấy một cây nến dài, thân nến "xé toạc" bóng của các cây lân cận. Để cân bằng lại, giá sẽ cố gắng lấp đầy "khoảng trống" này. Vào lệnh khi đạt 0.5 Fibonacci, cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Orderblock là nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn. Đây là nơi thao túng chính về thanh khoản. Trong tương lai, các orderblock sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự, giá sẽ hướng tới đó để cá mập thoát khỏi vị thế. Vào lệnh tối ưu khi giá retest orderblock hoặc tại 0.5 Fibonacci của thân nến.

Divergence là hiện tượng giá đi theo một hướng, còn chỉ báo (RSI, Stochastic, MACD) đi theo hướng khác. Divergence bullish (giá xuống, chỉ báo lên) báo hiệu yếu kém của phe bán. Divergence bearish (giá lên, chỉ báo xuống) báo hiệu yếu kém của phe mua. Trên khung thời gian lớn, các tín hiệu này mạnh hơn nhiều.

Volume tiết lộ sự thật về xu hướng. Tăng giá trên khối lượng giảm là tín hiệu cảnh báo. Có thể sắp đảo chiều. Xu hướng mạnh đi kèm khối lượng tăng, xu hướng yếu đi kèm khối lượng giảm.

Three Drives Pattern là chuỗi các đáy thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc đỉnh cao hơn trong xu hướng giảm. Hình thành gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Three Tap Setup tương tự, nhưng không có bước di chuyển cực đoan thứ ba - chỉ là tích trữ vị thế của nhà lớn.

Các phiên giao dịch có ý nghĩa riêng. Phiên Á (Asian) chủ yếu là tích trữ, Phiên châu Âu (London) là thao túng và gom stop, Phiên Mỹ (New York) là phân phối vị thế. Trong ngày, diễn ra cả ba chu kỳ này.

CME - Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, nơi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần có thể tạo ra gap giữa ngày đóng cửa CME và giao dịch 24/7 trên các sàn crypto. Các "khe hở" này thường hút giá, và thường bị cố gắng lấp đầy.

Chỉ số đô la (DXY) và S&P 500 ảnh hưởng đến crypto. Khi DXY tăng, BTC thường giảm - đó là mối tương quan nghịch. S&P 500 có mối tương quan trực tiếp với crypto. Không thể bỏ qua các chỉ số này khi phân tích.

Smart money là cách học cách nghĩ như nhà chơi lớn. Hiểu hành động của họ, bạn sẽ ngừng bắt stop và bắt đầu giao dịch cùng họ. Không phải là đảm bảo lợi nhuận, nhưng là hiểu rõ thực sự diễn ra trên thị trường, chứ không chỉ dựa vào các chỉ báo. Hãy giữ lại thông tin này, nó sẽ giúp bạn đọc thị trường tốt hơn.