Vì vậy, tôi đã nghiên cứu về mẫu W gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những thiết lập kỹ thuật có thể mang lại lợi nhuận thực sự nếu bạn biết mình đang tìm kiếm gì. Để tôi phân tích những gì tôi đã học về hình thành đáy đôi này và cách nó hoạt động trong giao dịch thực tế.

Cơ bản, mẫu W đúng như tên gọi khi bạn nhìn vào biểu đồ. Bạn sẽ thấy hai đáy rõ ràng được phân cách bởi một đợt bật lên ở giữa, tạo thành hình dạng W. Điều tuyệt vời là hai đáy đó nằm ở mức tương đối giống nhau, cho thấy có sự hỗ trợ thực sự giữ giá đứng vững. Nó giống như thị trường đang nói "không, chúng tôi không giảm thấp hơn mức này."

Điều tôi thấy thú vị là mẫu W cho thấy xu hướng giảm đang mất đà. Hai đáy đó đại diện cho những thời điểm mà áp lực bán hàng gặp phải áp lực mua vào, và không bên nào thắng thế rõ ràng. Đợt tăng đột biến ở giữa? Đó chỉ là một đợt phục hồi tạm thời, không nhất thiết là bắt đầu của một xu hướng lớn hơn. Sự xác nhận thực sự đến khi giá phá vỡ trên đường cổ nối hai đáy đó.

Khi tôi giao dịch mẫu W, tôi sử dụng các loại biểu đồ khác nhau tùy thuộc vào những gì tôi muốn quan sát. Nến Heikin-Ashi rất tốt vì chúng làm mượt nhiễu và giúp các hình dạng W nổi bật rõ ràng hơn về mặt hình ảnh. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng hoạt động tốt vì chúng làm nổi bật các chuyển động giá quan trọng. Thậm chí biểu đồ đường đơn giản cũng có thể cho thấy hình thành mẫu W tổng thể nếu bạn thích một cái nhìn sạch sẽ hơn.

Khối lượng là thứ tôi luôn kiểm tra. Nếu tôi thấy khối lượng lớn hơn tại các đáy đó, điều đó cho tôi biết có sự quan tâm mua thực sự đang tham gia. Khối lượng nhẹ hơn tại đợt bật lên ở giữa? Điều đó hợp lý vì áp lực bán đang yếu đi. Đây là lúc các chỉ số như Stochastic oscillator phát huy tác dụng. Nó thường giảm xuống vùng quá bán ngay tại hai đáy đó, phù hợp với những gì bạn thấy trong hành động giá.

Tôi cũng để ý đến Bollinger Bands và chỉ số On Balance Volume (OBV). Khi giá co lại về phía dải Bollinger dưới tại các đáy, điều đó báo hiệu điều kiện quá bán. OBV có xu hướng ổn định hoặc thậm chí tăng nhẹ trong các đáy của mẫu W, cho thấy xu hướng giảm đang cạn kiệt. Chỉ số Đà Tăng Giá (Price Momentum Indicator) đi xuống gần các đáy đó, rồi lại tăng trở lại trên mức zero khi sự đảo chiều phát triển.

Dưới đây là cách tiếp cận từng bước của tôi khi tôi phát hiện mẫu W trên biểu đồ. Đầu tiên, tôi xác nhận thực sự có một xu hướng giảm đang diễn ra. Sau đó, tôi chờ đợi đợt giảm rõ ràng đầu tiên, thể hiện áp lực bán ban đầu đã cạn kiệt. Sau đó là đợt bật lên, tạo thành đỉnh trung tâm. Tiếp theo, tôi tìm kiếm đợt giảm thứ hai hình thành, lý tưởng nhất là ở mức tương tự như đợt đầu tiên. Khi cả hai đáy đã xuất hiện, tôi vẽ đường cổ nối chúng lại. Tín hiệu thực sự đến khi giá đóng cửa rõ ràng trên đường cổ đó.

Bây giờ, đây là phần phức tạp khi giao dịch mẫu W. Các yếu tố bên ngoài thường xuyên làm rối loạn các mẫu này. Các dữ liệu kinh tế lớn như báo cáo GDP hoặc số việc làm phi nông nghiệp có thể tạo ra các đột phá giả. Các quyết định lãi suất từ ngân hàng trung ương ảnh hưởng lớn đến việc mẫu W có thực sự dẫn đến xu hướng tăng bền vững hay không. Báo cáo lợi nhuận có thể tạo gap giá và làm méo mó toàn bộ hình thành. Dữ liệu cán cân thương mại cũng ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ. Và nếu bạn giao dịch các cặp tiền tệ liên quan, mẫu W trong một cặp sẽ càng mạnh hơn nếu cặp còn lại cũng có thiết lập tương tự.

Khi tôi thực hiện các lệnh dựa trên mẫu W, tôi theo một số chiến lược khác nhau. Cách đơn giản nhất là chờ đợi xác nhận phá vỡ trên đường cổ, rồi vào lệnh với stop loss đặt dưới đó. Tôi cũng kết hợp mẫu W với các mức thoái lui Fibonacci, vào lệnh khi giá hồi về các mức 38.2% hoặc 50% sau khi phá vỡ. Một cách khác tôi thích là chờ đợi một đợt pullback nhẹ sau khi phá vỡ ban đầu, rồi vào lệnh khi có tín hiệu xác nhận như cắt nhau của các đường trung bình động.

Xác nhận khối lượng cũng rất quan trọng. Tôi tìm kiếm khối lượng lớn hơn trong chính đợt phá vỡ vì điều đó thể hiện sự tin tưởng đằng sau cú di chuyển. Chiến lược phân kỳ cũng thú vị, khi giá tạo đáy mới nhưng các chỉ số động lượng như RSI không, báo hiệu áp lực bán yếu. Tôi cũng dùng phương pháp vị trí phân đoạn, bắt đầu nhỏ rồi tăng dần khi xác nhận rõ ràng hơn.

Rủi ro là có thật. Các đợt phá vỡ giả xảy ra liên tục, vì vậy tôi luôn chờ xác nhận khối lượng và kiểm tra các khung thời gian cao hơn. Các đợt phá vỡ không có khối lượng thường thiếu sự thuyết phục và dễ đảo chiều. Sự biến động đột ngột trong thị trường trong các sự kiện kinh tế có thể khiến bạn bị quật ngã khỏi vị trí. Và thành kiến xác nhận là kẻ giết chết thầm lặng, khi bạn chỉ nhìn thấy những gì muốn thấy và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo.