Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch bỏ qua một trong những công cụ hữu ích nhất để phân tích — đó là hiểu cách các nhà chơi lớn thực sự điều hướng thị trường. Đó là về các khối lệnh và mất cân bằng, những thứ tổng hợp lại cho ta một bức tranh gần như tia X về ý định của những khoản tiền lớn.

Bắt đầu với điều quan trọng nhất. Khối lệnh — không chỉ là một vùng ngẫu nhiên trên biểu đồ. Đây là nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ, nhà giao dịch lớn) để lại dấu vết của họ. Bạn thấy không, giá đột ngột đảo chiều? Chính xác là ở đó, trong vùng đảo chiều, họ đã đặt các lệnh của mình. Đó có thể là vùng mua trước khi tăng hoặc vùng bán trước khi giảm. Về mặt trực quan trên biểu đồ, nó trông như cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) trước một động thái giá đáng kể theo hướng ngược lại.

Khi tôi mới bắt đầu tìm hiểu về giao dịch, tôi thấy kỳ lạ tại sao giá luôn quay trở lại các vùng nhất định. Hóa ra, điều này hoạt động vì thị trường cố gắng lấp đầy các khoảng trống. Ở đây xuất hiện công cụ thứ hai — mất cân bằng. Đây là vùng mà cầu đột ngột vượt quá cung (hoặc ngược lại), tạo ra một “khoảng trống” đặc biệt trên biểu đồ. Các nhà chơi lớn đưa các lệnh của họ nhanh đến mức để lại các vùng chưa được lấp đầy. Thị trường sau đó quay trở lại đây, như thể cố gắng cân bằng lại.

Hầu như luôn luôn, các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi các khoản tiền lớn bắt đầu vào vị thế, họ tạo ra mất cân bằng. Sau đó, giá đi qua, rồi quay trở lại khối lệnh để hấp thụ vùng đó. Đây là thời điểm mà người mới có thể tham gia cùng các nhà chơi lớn, nếu đọc đúng tình hình.

Để áp dụng thực tế, tôi thường làm như sau: đầu tiên xác định khối lệnh trên biểu đồ, chờ giá quay trở lại vùng đó, rồi kiểm tra xem có mất cân bằng gần đó không. Nếu cả hai vùng này trùng khớp hoặc gần nhau, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, vì vậy tôi dùng chúng để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.

Về các khung thời gian, cần cẩn thận hơn. Trên các khung nhỏ (1M, 5M), các khối lệnh hình thành liên tục, nhưng độ tin cậy của tín hiệu thấp hơn. Tôi khuyên các người mới bắt đầu nên bắt đầu từ các khung lớn hơn như 1H, 4H hoặc 1D. Ở đó, tín hiệu ít hơn nhưng mạnh mẽ hơn.

Một trong những chiến lược yêu thích của tôi là: tôi tìm khối lệnh tăng giá trên biểu đồ, xem các vùng chưa được lấp đầy (mất cân bằng), rồi chờ giá quay trở lại đó. Sau đó, tôi đặt lệnh mua giới hạn dựa trên các vùng này. Dừng lỗ đặt dưới khối lệnh, chốt lời ở vùng kháng cự tiếp theo.

Thành thật mà nói, việc hiểu các khối lệnh và mất cân bằng đã thay đổi cách tiếp cận của tôi với giao dịch. Thay vì đoán mò, tôi bắt đầu thấy logic của thị trường. Tôi khuyên bạn dành thời gian nghiên cứu dữ liệu lịch sử, tìm các ví dụ về các vùng này trên biểu đồ của các tài sản khác nhau. Thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật. Và nhớ rằng: thành công trong giao dịch không chỉ dựa vào kiến thức công cụ, mà còn phụ thuộc vào kiên nhẫn, kỷ luật và phân tích liên tục. Khối lệnh và hiểu đúng về mất cân bằng chính là chìa khóa giúp bạn phân tích sâu hơn và vào lệnh chính xác hơn trên thị trường.