使用供需区的高级交易策略

供需板块是价格图表上的关键区域，其中市场动态发生显著变化。这些板块代表了拐点，在这些地方，市场的大型参与者施加影响，为敏锐的投资者创造交易机会。

供需板块基础

需求区: 价格停止下跌并开始上升的区域，表明买方的强大存在。

**板块：**区域的价格停止上涨并开始下跌，表明卖方的集中。

这些板块的有效性基于市场大玩家无法瞬间执行大量订单，这导致这些区域内价格的反复波动。

高级识别方法

1. 订单块方法

理论基础： 此方法基于这样一个前提，即市场的大型参与者会留下以显著订单块形式的“足迹”。

身份识别过程：

1. 在强劲价格波动之前，寻找最后一根相反颜色的蜡烛。
2. 将这根蜡烛的范围标记为潜在的积累或分配板块。

应用实践：

• 在一个趋势上涨的情况下，在强劲的上涨之前寻找下跌的蜡烛。
• 在一个趋势下跌的情况下，识别先前的看涨蜡烛以应对明显的下跌。

2. 技术 FVG (公平价值缺口)

概念： FVG代表市场剧烈波动造成的价格空缺。

识别：

1. 寻找在其收盘价和开盘价与相邻蜡烛之间留有空间的蜡烛。
2. 这些缺口是潜在的供需领域，表明存在暂时的失衡。

交易策略:

• 等待价格回到FVG板块以便在主导趋势方向上进行可能的入场。

3.Wyckoff 分析

基础理论: 此方法研究机构投资者的积累和分配模式。

关键阶段:

1. 积累： 在显著上涨之前的狭窄价格范围。
2. 分布： 在价格下跌前的狭窄范围。

交易中的应用:

• 识别积累阶段以便可能的多头入场。
• 识别分布模式以预测下跌走势。

4. 市场分析

概念： 可视化不同价格水平的交易量分布。

关键要素：

• Value Area: 板块的高活动区域，反映了价格的共识。
• 低活动区域：表示潜在的不平衡。

战略使用：

• 使用价值区的回撤作为交易信号。
• 将价值区的突破视为新的供需板块的指标。

5.封装分析

描述： 按价格水平在每根蜡烛内细分交易量。

识别板块：

• 寻找交易量异常高的水平。
• 这些水平通常与重要的供需板块相吻合。

交易中的应用:

• 用作在供需板块的入场确认的额外确认。
• 评估支撑/阻力水平的强度。

6. 非传统图表

相关类型:

• Renko图表: 基于价格波动构建，而不是时间。
• 逐笔图表： 显示基于交易数量的移动。

优点：

• 减少市场的"噪音"，便于识别关键板块。
• 允许更清晰地查看反转点。

使用策略:

• 结合传统分析确认供需板块。
• 用于识别更精确的入场点。

7. 流动性分析

概念： 它集中在市场参与者的止损订单集中的区域。

识别：

• 定位突然反转或"止损扫荡"的板块。
• 这些区域通常与供需板块相吻合。

战术应用:

• 预见可能的反转，当价格达到高流动性板块时。
• 用作设定止损或目标的潜在水平。

交易中的实际实施

1. 区域划分：

   • 使用绘图工具清晰地标出识别出的板块范围。
   • 考虑使用价格提醒进行通知，当市场接近这些板块时。

2. 入场确认：

   • 寻找特定的蜡烛图模式 (例如，针形线、吞没线)在标记的板块内。
   • 检查与RSI或MACD等技术指标的收敛性，以获得更大的验证。

3. 风险管理:

   • 将止损设置在识别的板块边界之外。
   • 根据每笔交易可接受的最大风险计算头寸大小。

4. 收益目标：

   • 识别阻力位 ( 作为购买的潜在目标 ) 或支撑位 ( 作为销售的潜在目标 )。
   • 考虑使用 trailing stops 来在强劲走势中最大化收益。

5. 交易后评估:

   • 详细记录每笔交易，包括进出场的原因。
   • 定期进行分析，以完善策略并提高对板块识别的准确性。

有效利用供需板块需要持续的实践和严格的分析方法。将这些高级方法与扎实的风险管理相结合，交易者可以制定出能够利用市场重大波动的强大策略。