掌握流动性、BOS 和 CHOCH:改变你交易的三重奏

你在阅读图表时犯的错误

许多交易者看到图表就认为:“突破阻力=上涨趋势。” 错误。市场更加复杂。今天我将解析三个将盈利交易者与噪音区分开来的概念:流动性、结构突破 (BOS) 和特征变化 (CHOCH)

1. 流动性:市场的水

忘掉学术定义。流动性很简单:你在订单簿上看到的所有买卖订单。

想象一下:海洋代表市场。流动的水是流动性。水越多 = 市场越强 = 你可以在不破坏价格的情况下移动大量交易。

实际例子:10头待售的牛,10个愿意支付每头$1,000的买家。这就是流动性。如果买家消失但牛还在,流动性就会耗尽,价格就会下降。

在交易中:如果你的买入区域在订单簿(后面有流动性),成功的概率会增加。如果是沙漠,那就跳过这笔交易。

2. BOS: 当结构崩溃时

每次价格从最高点下跌时,都会创造一个新高和一个新低。BOS发生在价格在至少5-7根蜡烛的回撤后突破该最高点时

重要细节:

  • 如果回调少于5根蜡烛,则不算作BOS
  • 如果破坏的是最低点而不是最高点,这就是流动性扫荡(不同)
  • 如果市场突破最低点后再次突破最高点,你需要两个突破才能确认BOS

在你的操作中:使用BOS确认趋势的继续。在BOS之前设置你的止损,并在第二个高点之后追逐利润。

3. CHOCH: 游戏的转变

CHOCH意味着趋势发生了变化。从看涨转为看跌。

序列很清晰:

  1. 价格突破了最后的最低点 (第一个关键点)
  2. 价格上涨但未达到之前的最高点 (第二点)
  3. 价格跌至新低 (第三点)

那个被打破的第一个低点 = CHOCH。

在现货交易中:当你看到 CHOCH 形成时,将你的止损移动到第二个最低点。这样你可以避免超过 70% 的更大损失(,尽管有时你会被反弹困住)。

4. 如何将其编织成策略

步骤 1:进行你的技术分析 (识别购买区域,使用订单区块或FVGs)

步骤 2:检查您所在地区的流动性。是否有未完成的订单?是 = 继续,不 = 寻找其他

步骤 3:当你进入时,等待一个 BOS 来确认上涨的继续

步骤 4:在流动性高的区域设置止盈 (更高的拒绝概率 = 执行)

步骤 5:如果你在里面看到 CHOCH 形成,调整止损到第二个最低点

5. 快讯:BTC在十字路口

BTC报价为$64,000。技术分析:预计回调至$62,400-$63,200,然后反弹至$69,900。(今天在10:55 PST的鲍威尔讲话后进行详细分析)。

操作:如果在$63,200的水平看到流动性,那就是你的买入区域。超过$64,000的BOS = 确认。在$62,400以下的CHOCH = 计划B。


专业提示:这些概念是一起运作的。不要只使用流动性,或只使用BOS。三重奏才是给你优势的关键。

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