从零开始操作加密货币的实用策略

你开始之前需要知道的事项

加密货币交易是买卖数字资产以寻求获得利润。与传统市场不同，crypto空间从不休息：全天候24小时、每周7天运营，提供持续的机会，但也带来了极端波动的风险。

对于希望进入加密货币交易的初学者来说，理解这个市场不会等待任何人是至关重要的。在进行第一次交易之前，你需要：

• 学习基本概念 (交易对、订单类型、波动性)
• 选择一个可靠和安全的平台
• 理解你的风险限度和初始资本
• 掌握至少一种基本策略

开始的第一步

1. 访问交易平台

寻找一个可靠的加密货币交易所，具有良好的历史记录、强大的安全性和优质的客户服务。大多数新手由于更加直观而选择集中式交易所。随着你在加密货币交易中获得经验，你可以探索去中心化的替代方案。

2. 创建你的账户和验证

一旦选择了你的平台，注册需要电子邮件、密码和接受条款。大多数需要通过有效文件和居住证明进行身份验证(KYC)。

3. 充值你的账户

通过银行转账、汇款或信用卡存入法定货币。如果您已经拥有加密货币，可以直接转移。重要警告：始终将资金发送到正确的地址 (比特币到比特币地址，以太坊到以太坊地址，等等)。错误可能是不可逆的。

运营的关键概念

理解交易对

加密货币以交易对的形式进行交易：BTC/USDT、ETH/BTC 等。第一个资产是你买入或卖出的，第二个是基准货币。

• 加密法定货币交易对：比特币对欧元或美元。如果BTC的报价是92,175欧元，你需要这个金额才能购买1个BTC。你甚至可以购买0.001个BTC。
• 加密货币对：两种加密货币，例如 ETH/BTC。如果 ETH 的价格为 0.02285 BTC，那么你需要花费这个价格才能获得一单位以太坊。

订单书

这是买入订单(bid)和卖出订单(ask)的实时记录。买入订单按价格从高到低排序，卖出订单按价格从低到高排序。它为您提供不同层次的供需快照。

基本订单类型

市价单：最快的。立即以可用的最佳价格买入或卖出。如果比特币的买入价为100,000美元，卖出价为100,100美元，则买入市价单以100,100美元执行，卖出市价单以100,000美元执行。

限价单：以特定价格或更好的价格进行买入或卖出。速度较慢，但可以让你控制。如果比特币报价为100,000美元，但你想以98,000美元或更低的价格购买，就设置一个限价单。如果价格降到你的目标价，订单会执行；否则，将处于待处理状态。

主要交易策略

每个交易者都是独一无二的。与其复制他人，不如发展自己的系统并不断改进。记录每笔交易(的逻辑、决策和结果)是无价的。

日内交易

在同一天内进出头寸，取决于技术分析。这可能是有利可图的，但压力很大，耗时长，并且不推荐给初学者。需要持续关注和快速决策。

摆动交易

你保持几天到几个月的头寸，利用趋势。它对新手更友好，因为避免了持续的压力，不需要全职投入。你以可管理的节奏平衡机会。

剥头皮交易

在非常短的时间框架内进行交易(分钟或秒)，试图捕捉微小的波动。你使用技术分析来利用买卖价差和市场低效。利润空间很小，因此许多剥头皮交易者会进行大量交易或数十笔交易以积累利润。不适合初学者。

HODLing：被动策略

这不是主动交易，而是长期投资。你购买并持有加密货币数月或数年，相信市场的整体增长。这是压力最小的选择，特别适合如果你相信某个资产的长期潜力并能容忍短期波动。它需要耐心，但可以带来可观的回报，特别是如果你持有比特币。

分析工具以进行交易

技术分析：阅读图表

蜡烛图：表示特定时间段内的价格。每根蜡烛显示四个数据(OHLC)：

• 开盘: 期间的首个价格
• 最高：达到的最高价格
• 最低：达到的最低价格
• 收盘：周期的最后价格

一小时的图表显示每个小时的蜡烛；一天的图表显示每日蜡烛，等等。

支撑与阻力:

• 支撑是一个历史上价格向上反弹的"底部"水平 (买家介入)
• 阻力是一个价格向下反弹的“天花板”水平，(卖家介入)

技术指标：趋势线、移动平均线、布林带、一目均衡图、斐波那契回撤。这些揭示了模式并根据当前市场条件指示进出机会。

基本面分析：评估项目

通过研究技术、设备、使用案例和项目的可行性来确定内在价值。在加密货币交易中，包括：

• 基础区块链技术和计划中的更新
• 开发团队及其背景
• 真实的用例和当前的采用
• 代币经济学 (分配, 供应, 通货膨胀)
• 链上数据 (活跃地址，交易量)
• 项目新闻和路线图
• 社区和开发者活动

如何保护你的资本：风险管理

这是长期成功交易的支柱。多种方法：

1. 限制你的风险

永远不要交易超过你能完全承受的损失。 使用止损单在交易不顺利时限制亏损平仓。使用止盈单在交易顺利时确保利润。

2. 出口计划

始终计划最坏的情况。退出策略是必不可少的。在牛市中很容易受到情绪的影响，但事先制定计划可以避免情绪化的决策。设定可接受的最大亏损限制。作为原则：规划你的交易，然后执行你的计划。坚持它。

3. 多样化

在适当的规模之间将您的资本分散到多个资产中。不断重新平衡您的投资组合，以免在任何资产上过于集中。这可以在某个资产剧烈下跌时最小化总损失。

4. 覆盖(为高级操作员)

在与主头寸相反方向上持有相关资产，以补偿可能的损失。例如：如果你拥有10,000美元的比特币并担心下跌，可以购买一个看跌期权，允许你在几周内以100,000美元的价格出售你的BTC。如果价格跌到80,000美元，你可以行使期权以100,000美元出售，从而显著减少损失。如果没有下跌，你只会损失支付的期权费，同时仍然享受你的多头头寸上涨的好处。

关于加密货币交易的最终思考

市场是不可预测的；加密领域尤其波动。然而，通过持续学习，你可以提高作为交易者的能力。始终优先考虑风险管理。保持对加密领域发展的关注，持续完善技能，并根据需要调整你的策略。

加密货币交易的道路并不是保证的，但通过专注于有纪律的教育、受控的经验和不断的适应，你可以最大限度地提高可持续成功的概率。