退出策略：如何在你的交易中掌握止盈和止损

摘要 设定预定义的平仓点是将有纪律的交易者与随意交易者区分开来的关键。止盈和止损是每个交易者必须掌握的基本工具，无论是在传统市场还是在加密货币市场，以保护其资本并确保收益。

为什么退出点在交易中至关重要？

预测未来价格走势只是成功的一半。真正重要的是知道何时平仓盈利交易或在损失失控之前限制损失。这就是预设价格目标发挥作用的地方。

许多初学者交易员犯同样的错误：在没有明确退出计划的情况下进行交易。他们被更高利润的希望或更大损失的恐惧所困，任凭情绪控制自己的决策。因此，专业人士依赖预先设定的技术水平，这些水平充当锚点，以保持纪律。

实用定义：止损和止盈

一个 止损 (SL) 是一个设置在你入场价下方的价格阈值，当市场向不利方向移动时，它会自动平仓。它像一个断路器一样：限制你在单笔交易中可以亏损的金额。

止盈 (TP)，相反，是你决定关闭盈利交易的价格水平。与其持续盯着屏幕等待 “完美的最高点”，不如设置你的止盈，让它在达到该目标时自动执行卖出。

平台如某些期货交易所提供集成订单，结合了两种功能：系统会根据预设的激活价格自动识别是否应作为止损或止盈触发。

使用这些水平的实际好处

系统性保护你的资本

当你知道如何识别正确的止损和止盈水平时，你基本上是在识别具有优势和可控风险的交易。这将你的交易从盲目的投机转变为智能风险管理。

使用这些水平意味着你的投资组合不会在糟糕的一天消失。即使你亏损交易，损失也将是预先设定和控制的。

消除情感因素

恐惧和贪婪是交易者最大的敌人。当你相信一个预先设定的计划时，你会大幅减少冲动决策。你不再在压力或心理压力下交易，而是遵循一个经过计算的策略。

计算你的风险与收益比

风险与收益比衡量的是你为每单位潜在收益所承担的风险。理想的交易具有一种关系，其中潜在收益显著超过风险。

公式很简单：

风险收益比 = (入场价格 - SL价格) ÷ (止盈价格 - 入场价格)

如果你的关系是1:3，这意味着你每风险一单位，就可以赢得三单位。这就是优质交易。

验证过的方法来计算你的水平

技术水平：支撑和阻力

技术交易者知道，某些价格水平会吸引更多的买入或卖出活动。支撑位是买家频繁激活的地方，可以阻止下跌。阻力位是卖家止盈的地方，可以阻止上涨。

一个常见的策略是将你的止盈设定在识别出的支撑位之上，将止损设定在阻力位之下。这利用了在这些关键点的可能反转。

移动平均线：跟随趋势

移动平均线平滑价格噪音，揭示趋势的真实方向。一些交易者使用两条移动平均线的交叉作为买入或卖出的信号，并将止损设置在长期移动平均线的下方。

固定百分比：有效的简单性

并不是所有人都需要复杂的指标。一些交易者只是当价格向他们有利移动5%时就平仓(止盈)，或者在相反方向移动3%时(止损)。对于刚开始的人来说，这种方法更容易实施。

额外指标以优化你的水平

存在其他可以帮助你的工具：

• RSI (相对强弱指数): 指出一个资产何时处于超买或超卖状态
• 布林带: 衡量波动性和可能的突破点
• MACD: 使用指数移动平均线来识别动量变化

止盈作为基础工具

止盈不仅仅是一个任意数字：它是你分析成功的确认。每当你的止盈被执行时，你就在市场中提取真实的利润，而不是将其留给波动性。

盈利交易者和亏损交易者之间的区别往往不在于谁的交易正确率更高，而在于谁通过恰当的止盈措施持续保障收益。

结论：你通往纪律性交易的路线图

没有一个普遍的“正确”止损或止盈水平。有效的策略取决于你的分析、风险承受能力和交易风格。重要的是你要建立一个一致的系统。

掌握这些水平的识别使交易从情绪化的投注转变为系统化的过程。无论是使用支撑位和阻力位、移动平均线、固定百分比或其他指标，目标都是一样的：快速平掉亏损的交易，并战略性地确保盈利。

好消息：这些水平可以通过实践来提高。从简单的方法开始，记录你的结果，不断完善你的方法。随着时间的推移，设定止损和止盈将成为你的第二天性。