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如何使用Correlation Forex进行聪明的交易决策
什么是外汇相关性，为什么重要？
当你首次进入外汇市场时，你会发现货币之间并没有分开波动。几种货币对之间存在一种联系，称为 相关性 这是专业投资者用来分析市场的重要工具之一。
相关性是研究两个或多个变量之间的相关性。 在外汇相关性中，它指的是两对货币对在相同方向或相反方向的波动。理解这一点将帮助你避免双重投资，更有效地配置投资。
测量相关系数
用于衡量相关度的变量称为 相关系数 这些数值范围为-1到1，每个数值含义如下：
实际上，超过50%的外汇相关性被认为是相对强相关性，超过80%时则被视为密切相关。
你可以在市场上观察到的现象
当货币具有正相关系数时
请注意货币对EUR/USD、GBP/USD、澳元/美元和新西兰元兑美元。例如，如果美国经济衰退导致美元下跌，那么欧元、英镑、澳元、新西兰元也会同时走强。
当显示负相关时，
另一方面，澳元和USDCAD货币对的相关性为-89.6%，意味着它们的走势几乎完全相反。当澳元走强时，加元通常会走弱。了解这一点可以避免双重风险。
无关联的情况
澳元新西兰元和美元兑日元的相关性为-0.5%，表明它们的走势几乎相互独立。在这种情况下，你可以同时投资两者，而无需担心彼此的影响。
风险上涨与下降：驱动相关性的现象
外汇相关性的变化通常与市场愿意承担风险的程度有关：
风险投向情绪 当投资者感到自信，并将资金从避险资产流向高风险资产时，就会发生这种情况。在此期间，澳元、新西兰元和加元等风险较高的货币趋于走强，而日元则走强 (风险规避型货币) 会变弱。
风险避险情绪 情况正好相反。随着担忧加剧，美元和日元走强，澳元、新西兰元、加元和黄金走强。 (XAU/USD) 会变弱。
一个粗略的例子是澳元兑日元和欧元兑日元之间的相关性为80.3%，因为它们都受相同风险和市场环境驱动。
关键问题：为什么要研究外汇相关性？
问：了解这些真的能帮我赚钱吗？
答：不是直接的，但有助于避免不必要的风险。如果你同时买入EUR/USD和GBP/USD，你就能买入EUR/USD。 (两者相关性很高。) 你也在无意中投资了同样的东西。当市场旋转时，两对货币同时亏损。
问：外汇市场的相关性会改变吗？
答：是的，当然，外汇相关值并非始终恒定，它会根据经济形势、央行消息、财政政策和政治事件而变化。
问：USD/JPY与XAU/USD黄金之间有什么联系？
答：它的值是-44.9%，意味着它们的走势非常相反。但还远远不完整。 (-80%或以上) 当美元走强时，黄金往往会走弱。
配对交易策略：从链接中获利
配对交易 或者交易对，合约利用外汇相关性寻找盈利机会。
运作方式：如果EUR/USD和GBP/USD的相关性通常为0.85，但由于特定经济事件导致欧元下跌而GBP保持稳定，您可以：
当两对都回到原始相关水平时，你将从中获益。
定义相关性的数据和事件
外汇相关性并非巧合，其驱动因素包括：
经济数据：GDP、通胀、管理对于一个国家来说，优质数据通常会冻结该国的货币。
中央银行会议与演讲局：美联储、欧洲央行、日本央行或其他央行的演讲会影响利率预期。
贸易信息：进出口统计、国际贸易、贸易差额
政治事件：选举、政策变革、政治不确定性
实用实践：利用外汇相关性为你带来优势
1. 通过构建多元化投资组合降低风险
而不是只买欧元/美元、英镑兑美元和澳元兑美元。 (所有高相关性) 考虑添加不同相关性的澳元JPY或澳元新西兰。
2. 避免风险重复
开新职位前先检查相关性。如果你已经卡在欧元兑美元，不要马上买入GBP/USD。
3. 使用风险开除选择方向。
当市场处于风险避开阶段时，应关注安全货币。 (美元，日元) 大多数时候避免使用澳元、新西兰元、加元。
4. 作为辅助工具使用，而非单一辅助工具。
外汇相关性只是其中一种工具。结合技术分析申请风险管理和对更广泛经济环境的理解。
注意：不要仅仅依赖相关性。
相关性有一定的限制，计算相关系数的时间会影响相关数值，无论是周、月还是年度相关。
此外，当不可预见事件发生时，相关性也可能被打破。 (黑天鹅赛事) 比如，银行倒闭了。在这样的时期，自然相关可能不再有效。
结论：相关外汇是一项强大的工具
当你真正理解外汇相关性时，你将对市场有全新的视角。货币将不再显得分开。你可以看到它被一条经济绳索连接着。新闻与市场状况
能够正确解读外汇相关性，并具备良好的风险管理能力，将使你成为更聪明的交易者。你的策略就是避免错误，确保每笔交易都有备份，而不仅仅是运气。