هل تعمل الاستراتيجيات الآلية حقًا للمبتدئين في تداول الويب 3؟

باختصار

تساعد استراتيجيات التداول الآلي مثل التداول بالنسخ وصناديق الاستراتيجيات المتداولين المبتدئين في عالم الويب 3 على سد فجوة المعرفة من خلال متابعة المتداولين الخبراء مع التعلم للأساسيات في بيئة آمنة وشفافة.

![للمتداول المبتدئ الذي يبدأ في عالم الويب 3، هناك تجارب قليلة أكثر إثارة ورعبًا (ولسبب وجيه). إذا وصلت إلى مرحلة بدء التداول، فمن المحتمل أنك قرأت الكثير، وربما اطلعت على بعض الأوراق البيضاء أو حتى مستودعات Github؛ قمت بالبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وربما بعض الأصدقاء، وإذا كنت تريد أن تبدأ بميزة، فقد شاهدت بعض كلمات رئيس المؤتمر. بمجرد أن تمتلك محفظة ومنصة للاستكشاف، تقفز إلى السوق. تشتري بعض الرموز الرخيصة لترى إن كنت تستطيع، وقبل أن تدرك، أصبحت مالكًا للعملات الرقمية! ربما يكون لديك $10 مقدار من العملات الرقمية، لكنك نجحت في التداول في نظام الويب 3. أنت متحمس ولا شيء يمكن أن يوقفك.

ثم، عندما تكون على وشك القفز بكلتا قدميك، تتوقف. تدرك فجأة أنه على الرغم من كل تلك الإنجازات المذهلة، ليس لديك فكرة عما تفعله فعلاً.
ماذا الآن؟
هذه واحدة من أفضل وأصعب أجزاء عالم العملات الرقمية. لأولئك المستعدين للتنقل في عملية الانضمام، من السهل بشكل مدهش أن تجهز نفسك للتداول، وأنت جالس بجانب محترفين وشركات تداول صناعية. يمتلك التمويل التقليدي بعض عناصر التداول للمبتدئين، لكن لا شيء يقارن بما يقدمه الويب 3. هذا يزيل أي هرمية، ويقضي على الحواجز، وي democratizes الصناعة بأكملها. لكنه يخلق أيضًا مشكلة لأولئك الذين يرغبون في القفز دون أن يعرفوا من أين يبدأون. وللذين يبدون شجاعة تفوق حكمتهم، يكتشفون بسرعة أن الويب 3 مثل أي بيئة تداول أخرى: القرارات السيئة يمكن أن تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة.

دعونا نغوص لنرى كيف يمكن للمبتدئين أن ينجوا من تلك الأيام الأولى للتداول وما إذا كانت الاستراتيجيات الآلية لها قيمة حقيقية بالنسبة لهم.

التداول بالنسخ وصناديق الاستراتيجيات

فماذا يمكن أن يُفعل لمساعدة المبتدئين على عبور هذه الفجوة الأولية والوصول إلى التداول الحقيقي؟
يبدو أن الويب 3، بطبيعته المبتكرة، يوفر نموذج عمل كامل يمكن أن يقدم حلاً. تم تصميم استراتيجيات آلية مثل التداول بالنسخ وصناديق الاستراتيجيات لمساعدة المتداولين الأقل خبرة على العثور على استراتيجيات يعتقدون أنها ستوفر عوائد جيدة، ثم يلتزمون بأموالهم لمتابعة تحركات مالك الاستراتيجية. سواء كان ذلك من خلال التداول بالنسخ، أو صندوق استراتيجي، أو شيء مشابه، فإن العملية هي نفسها تقريبًا. من خلال منصة تسهل هذه الخدمة، يسمح عدد من المتداولين ذوي الأداء العالي للمتداولين الآخرين بالتتبع أثناء أدائهم في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يختارون الالتزام بأموالهم، القرار الوحيد هو أي متداول يتابعونه، ومدة ذلك. بعد أن يربطوا أموالهم عبر صندوق أو تداول بالنسخ، يمكنهم الجلوس ومشاهدة العرض. تداولهم يكون آليًا، ويقلد استراتيجيات/صفقات الخبير الذي اختاروه.

لماذا يسمح الخبير المتداول بذلك؟ ببساطة: لأنه يتقاضى أجرًا. يمكن للمتداولين الأفضل أن يكسبوا رسوم إدارة بالإضافة إلى حصة من الأرباح التي يحققونها لمتابعيهم. هذا يحفزهم على السماح بالتداول بالنسخ على استراتيجيتهم، ويحفزهم على الأداء الجيد. النموذج بسيط لكنه فعال لأنه يتماشى مع دوافع الخبير والمتابعين: إذا كان الخبير يحقق أداء جيدًا، فإن الجميع يحققون أرباحًا، والعكس صحيح.

هذا النوع من الاستراتيجيات يكون أفضل حتى على المنصات التي تركز على الشفافية في الوقت الحقيقي وسهولة الاستخدام. لعرض احتمالات النجاح أو الفشل بأوضح صورة ممكنة، يمكن للمنصات التي تقدم هذه الاستراتيجيات الآلية نشر نتائج الوقت الحقيقي لكل خبير يعرض استراتيجيته، مع مقاييس إضافية تشمل معدلات الأداء المختلفة مع مرور الوقت، والرسوم المكتسبة، وتحليلات الأداء الأخرى. للمبتدئ، هذه تعتبر منجم ذهب من الرؤى، حيث يمكنه اتخاذ قرار أفضل من البداية، والخروج من الاستراتيجية أو التحول إلى شخص آخر إذا اعتقد أنه قد يحقق حظًا أفضل.

هناك العديد من المنصات عالية الجودة للاختيار من بينها، حسب أولوياتك. لمنصة سهلة للمبتدئين وتركز على المجتمع، تأتي eToro في المقدمة. للمتداولين الذين يخططون للعمل في بيئة تعتمد على الهاتف المحمول، ركزت Avatrade على دعم ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام. للمتداولين التقنيين المهتمين بإعداد الأتمتة عبر API لتخصيص ما يريدون، توفر منصات مثل FXCM مرونة إضافية. وللذين يختارون تجربة آمنة، طورت EnclaveX بيئة مشفرة تمامًا للتداول.

مع هذا النموذج القوي، لماذا لا تزال نماذج الاستراتيجيات الآلية تملأ السوق؟ وما الذي يمنع المتداول المبتدئ من الاستفادة منها؟

مزايا وعيوب الاستراتيجيات الآلية

على الرغم من أنه لا يوجد شيء يضمن عائدًا مضمونًا في التداول، إلا أن الاستراتيجيات الآلية تقدم بعض المزايا القوية للمبتدئ، خاصة عندما يكون البديل هو تجربة المبتدئ لمعرفة ما ينجح. مع الاستراتيجيات الآلية، ربما لا يفهم المبتدئ تعقيدات استراتيجية معينة، خاصة عندما يستخدم الخبير خوارزميات أو أدوات عالية الأداء. ومع ذلك، يمكنهم فهم مقاييس الأداء بسهولة نسبية مثل الربح/الخسارة على المدى القصير والطويل، والرسوم التي يفرضها، وسمعتهم بين المتداولين الآخرين. اعتمادًا على المنصة التي يستخدمونها، يمكن للمبتدئ رؤية هذه المقاييس على السلسلة، مما يعني أنه لا يمكن التلاعب بها. ميزة أخرى (وربما فكرة جيدة بشكل عام) هي أن المتداولين المبتدئين لا يضطرون إلى الاعتماد على خبير أو استراتيجية واحدة؛ التنويع هو المفتاح لتقليل المخاطر الكبيرة. يمكن للمستخدمين توزيع أموالهم عبر استراتيجيات مختلفة مثل تتبع الاتجاه، أو التحكيم، أو استراتيجيات السوق المحايدة. حتى لو كانوا لا يزالون يتعلمون التعقيد، يمكنهم رؤية أداء هذه الاستراتيجيات والمخاطر المحتملة من خلال المقاييس الشفافة التي تقدمها تلك الخبرات. إذا كان لديهم المنصة الصحيحة والدافع، يمكن للمبتدئين زيادة معرفتهم وتعليمهم حول الويب 3 بشكل عام، وفهم كيف تعمل الأجزاء المختلفة معًا لبناء السوق.

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المرتبطة بالاستراتيجيات الآلية. أولها وأهمها أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وهي عبارة تنطبق على جميع أنواع التداول. حتى أفضل المتداولين يمكن أن يمروا بأيام سيئة، لذا فإن وضع كل أموالك في مكان واحد ليس فكرة جيدة مهما كانت الأرقام جيدة. ومع ذلك، حتى مع التنويع الجيد للأموال، هناك مخاطر أساسية أيضًا. من المهم البحث عن المنصة التي تستخدمها للتأكد من أنها مؤمنة جيدًا، وخضعت لعدد من التدقيقات على العقود الذكية أو الصناديق، ولديها هيكل رسوم شفاف. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات عرضة للمهاجمين الخوارزميين من خلال ممارسات مثل التقدم في التنفيذ وMEV، والتي يمكن أن تقلل من الأداء. لحماية نفسك من هذه المخاطر، هناك حلول قليلة، على الرغم من أن Alpha Strats من EnclaveX خيار جيد لأنه يعمل على بنية تنفيذ مشفرة فريدة من نوعها من Enclave. هذا يحل المشكلة تمامًا لأنه يمنع التلاعب بالتداول، وAlpha Strats قوي في الميزات الأخرى المذكورة أعلاه.

ضمان التشفير أكثر من مجرد إزالة المخاطر التي يمكن أن تقلل من العوائد للمتداولين. وفقًا لفيليب ويرتجز، الرئيس التنفيذي لشركة Enclave Global، فإن إنشاء نوع التشفير الصحيح هو أساس الاستراتيجيات الآلية.

“يعمل صندوق Alpha Strat داخل حاضنة آمنة، والتي تخلق الركائز الثلاث اللازمة للتداول الموثوق. أولاً، نظرًا لأن الاستراتيجيات الآلية تتضمن خوارزميات وإجراءات سريعة جدًا، فإن عملية تسرب الصفقات حتى جزء من الألف من الثانية في المستقبل يمكن أن تدمر أرباح تلك الاستراتيجية. ثانيًا، يضمن التشفير أن يتم التعامل مع الودائع من قبل المحترفين والمتداولين الأفراد على حد سواء بشكل عادل، مما يساوي الفرص. أخيرًا، وجود التشفير الصحيح يضمن حماية هذه البيانات من المنصة نفسها، مما يخلق ثقة من خلال إزالة أي احتمال للمخاطر الداخلية.”

يمكن للمتداولين المبتدئين أن يشعروا وكأنهم سمكة خارج الماء عندما يبدأون رحلتهم في عالم الويب 3، لكن تجربة الاستراتيجيات الآلية مع المتداولين الخبراء يمكن أن تكون وسيلة جيدة لفهم كيف يعمل السوق دون أن يفعلوا ذلك بمفردهم. يمكن لمقاييس الأداء أن تساعد في تعديل التوقعات، ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات المختلفة في التنويع، بينما يتعلم المبتدئ بعض أساسيات التداول. وأخيرًا، من المهم أن تتأكد من أن المنصة التي تستخدمها آمنة وشفافة وموثوقة، وإذا أمكن، مشفرة، لحماية أموالك وأنت تغامر في عالم الويب 3 الرائع.