Lucaa

هل تعتقد أن $BTC قد وصل إلى القاع؟

محفظة التداولات الغامضة - الربع الأول 2026 - صفحة واحدة
التغييرات في التعرض:
معظم التغييرات التي تراها ناتجة عن تطورات أداء المحفظة التي غيرت بشكل طبيعي نسبة الأوزان لبعض المراكز، حتى بدون أن أقوم بتعديلات نشطة. التعديلات التي قمت بها هي:
زيادة التعرض في: USD، TLT، LULU، UPS، AMD، BABA، IREN، CIFR
تقليل التعرض في: MARA، CLSK، MSTR، OSCR، COIN
إضافة: غير متوفر
السبب في تقليلي للتعرض لـ MARA، CLSK، و MSTR هو أنني أعيد توازن المحفظة إلى عملات تعدين البيتكوين الأخرى، مثل IREN و CIFR، أو استخدمت جزءًا من رأس المال للدوران بالكامل إلى القطاعات الدفاعية، مثل TLT، الذي أصبح الآن ثالث أكبر حيازة لي بعد

بالأمس، رأينا نمو تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 130 ألف في يناير، في حين انخفض معدل البطالة.
على الرغم من أن هذا ليس صعوديًا على المدى القصير، لأنه يدفع بخفضات المعدلات المتوقعة إلى الأمام، إلا أنني أعتقد أنه بناء على المدى المتوسط إلى الطويل، لأنه يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا.
الضعف في سوق العمل هو عادة أحد أولى مؤشرات الركود.
طالما أن البيئة الاقتصادية الكلية تظل قوية، أعتقد أن الأسواق يجب أن تظل سليمة من الناحية الهيكلية.
الخطر الرئيسي، في رأيي، هو تقلبات الهبوط قصيرة الأجل، والتي يمكن التخفيف منها من خلال التحوط عند الانهيارات الفنية ثم إعادة تدوير رأس

لقد شاركنا للتو تقرير الماكرو لهذا الربع، الذي يغطي البيئة الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، الصين، الترابط بين الأصول، البيانات على السلسلة، واستراتيجيتي المستقبلية، مما يجعله أهم تقرير وأكمله أصدرته على الإطلاق. يمكنك قراءته هنا:

معدلات التمويل سلبية في جميع الأنحاء. تم تصفية المراكز الطويلة. حان الوقت لحدوث أكبر فوضى على الجانبين.

ملخص السوق الأسبوعي يعود رسميًا، بعد عدة أسابيع من الغياب! هذا واحد من أهم الملخصات التي شاركتها منذ فترة طويلة وهو في الواقع نشرة إخبارية بقيمة 10-15 دولارًا شهريًا أشاركها مجانًا تمامًا! اطلع عليه هنا:

تم تصفية أكثر من 2.4 مليار دولار من المراكز الطويلة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تجنب الرافعة المالية.