Krypto-Tageszusammenfassung: Der US-Spot-Bitcoin-ETF erhöhte gestern seine Bestände um 526 BTCs; Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im August die Zinsen unverändert lässt, beträgt 91,2%; Die US-Arbeitslosenquote und die Daten zu den außerlandwirtschaftlichen Beschäftigten werden diesen Freitag veröffentlicht
Laut CME-Beobachtung der Federal Reserve beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im August die Zinssätze unverändert lässt, 91,2%, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte beträgt 8,8%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze bis September unverändert lässt, beträgt 34,7%, die Wahrscheinlichkeit einer kumulativen Zinssenkung um 25 Basispunkte beträgt 59,9%, und die Wahrscheinlichkeit einer kumulativen Zinssenkung um 50 Basispunkte beträgt 5,4%.
Das USDT-Prägungsvolumen auf Ethereum und Tron sank innerhalb von sechs Monaten von 7 Milliarden auf 1 Milliarde Dollar.
Arthur Hayes sagte, dass der neue Inflationszyklus begonnen hat und dass Bitcoin wird der beste Zufluchtsort für Reichtum sein.
Laut den Daten und Analystenmeinungen von CryptoQuant ist die Rechenleistung von Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit dem FTX-Crash im Dezember 2022 gesunken und liegt derzeit bei -7,6 %, was darauf hindeutet, dass die Bitcoin-Preise die Talsohle erreicht haben könnten. Andere Indikatoren, wie die Devisenreserven und der Miner Position Index, zeigten ebenfalls einen geringen Verkaufsdruck, was die Einschätzung von Markttiefs unterstützt.
Gemäß der Überwachung durch Lookonchain zeigten die Daten zum US-Spot-Bitcoin-ETF am 1. Juli, dass BlackRock seine Bestände um etwa 1366 Bitcoins aufstockte, die etwa 85,9 Millionen US-Dollar entsprechen; Grayscale reduziert seine Bestände um 198 Bitcoins, die etwa 12,4 Millionen US-Dollar entsprechen; und neun Bitcoin-ETFs stockten ihre Bestände um insgesamt 526 Bitcoins auf, die etwa 33 Millionen US-Dollar entsprechen.
Das Handelsvolumen der BTC- und ETH-Futures-Kontrakte ging im Juni um 19,9% bzw. 23,8% zurück.
Der aktuellste wöchentliche Bericht von CoinShares zeigt, dass digitale Vermögenswerte Investmentprodukte zum dritten Mal in Folge Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt 30 Millionen US-Dollar verzeichneten.
Die Starknet Foundation wird zusätzliche 50 Millionen STRK für das DeFi Spring 2.0 Programm bereitstellen und das Gesamtbudget auf 90 Millionen STRK erhöhen. Das DeFi-Protokoll ermöglicht es den Bewerbern, am DeFi Spring teilzunehmen und die Liquidität zu erhöhen, um zusätzliches Einkommen zu verdienen.
FET hat gestern um 15:00 Uhr (UTC) mit der ersten Phase des ASI-Token-Fusionsplans mit AGIX&OCEAN begonnen.
Die erste Phase der TRIAS-Migration im AI-Ökoprojekt wurde abgeschlossen, und das Upgrade des TRIAS-BSC-Vertrags soll bald beginnen. Es wird voraussichtlich innerhalb von 1-2 Wochen abgeschlossen sein.
Der japanische Web3-Medienbetreiber CoinPost, die Japan Web3 Association, gab bekannt, dass der japanische Premierminister Fumio Kishida eine Rede auf der internationalen Web3-Konferenz WebX halten wird, die vom WebX-Exekutivkomitee geplant und organisiert wurde.
Das japanische börsennotierte Unternehmen Metaplanet gab auf der X-Plattform bekannt, dass es weitere 20,20 BTCs kaufen wird.
Das in den USA gelistete Unternehmen Kronos Advanced Technologies hat die Unterstützung für die SHIB-Zahlungsmethode angekündigt.
Markttrends: BTC erholte sich auf 63.000 $, wurde aber durch erhebliche Schwankungen im Auf und Ab von Altcoins behindert.
Bitcoin (BTC) erholte sich am Wochenende stark und durchbrach die Abwärtstrendlinie auf 4H-Ebene und unterdrückte MA60. Diese Entwicklung setzte sich jedoch diese Woche nicht fort und wurde bei rund $63.000-64.000 gestoppt, als sie eine Pause einlegte.
Aus rein technischer Sicht wird erwartet, dass das obere Kursziel weiterhin auf rund 64.500 $ steigt. Angesichts des aktuellen Aufwärtsgaps bei den CME-Futures ist der Aufwärtsmomentum von Bitcoin jedoch immer noch unzureichend. Basierend auf vergangenen historischen Erfahrungen erwartet Bitcoin immer noch Unterstützung bei der Abwärtsforschung.
Es ist erwähnenswert, dass der US-amerikanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM) für Juni gestern Abend bei 48,5 lag, erwartet wurden 49,1 und der vorherige Wert betrug 48,7. Die Daten und der vorherige Wert liegen unter den Erwartungen, was für den Kryptomarkt leicht positiv ist. Derzeit ist das makroökonomische Risiko eines kurzfristigen Rückgangs nicht signifikant.
In Bezug auf Kapital Flow haben US-Spot-ETFs an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Nettozuflusstrend gezeigt, wobei 596 und 526 Bitcoin-Bestände in den letzten zwei Tagen gestiegen sind, was auf eine leichte Erholung der Marktstimmung hindeutet. Dennoch ist Vorsicht geboten vor dem Abwärtsdruck durch die Rückzahlung der Bitcoin-Schulden durch Mt. Gox und den Ausverkauf der deutschen Regierung ab diesem Monat.
Zusammenfassend fehlen Bitcoin unabhängig von den makroökonomischen Hintergründen oder Mikrotrends die entsprechenden Bedingungen für einen starken Anstieg oder Rückgang und könnte kurzfristig einen gewissen Anpassungsmomentum beibehalten. Der langfristige Ausblick für die Zukunft bleibt dennoch optimistisch.
Markthotspots:
Ethereum-Sektor: Spot Ethereum ETFs bleiben ein wichtiger Faktor für die Unterstützung von Ethereum und seinen Sektor-Tokens, wobei Tokens wie ENS, SSV, LDO und UNI die jüngsten Gewinne und Erholungen anführen. Laut der neuesten Analyse könnte sich die erwartete Notierung von Spot Ethereum ETFs vom 2. Juli auf nach dem 8. Juli verschieben, während Gary Gensler, Vorsitzender der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), kürzlich angekündigt hat, dass voraussichtlich ab September Spot Ethereum ETFs gelistet werden. Der Ethereum-Sektor ist diesmal seit einiger Zeit stark geblieben.
Der SocialFi-Sektor: Die TON-Chain, die von Telegram unterstützt wird und Milliarden von Benutzer-Traffic hat, erlebt eine enorme Explosion, insbesondere das „Click-to-Earn"-Spiel Notcoin (NOT), das MEME GameFi angekurbelt hat. Catizen-Token werden im Juli gestartet und der SocialFi-Sektor behält weiterhin eine hohe Markthitze bei.
RWA-Sektor: Der Sektor für Realweltvermögenswerte (RWA) ist in den letzten 24 Stunden um -0,1% gestiegen und damit eine relativ widerstandsfähige Branche. Führende Token-Sektoren wie MKR, ONDO, PENDLE, OM und POLYX haben jeweils Zuwächse von -1,39%, -2,94%, -2,47%, 6,56% und -5,29% verzeichnet. Der RWA-Sektor sowie DePIN, KI, L2 und andere sind die neuen Schwerpunkte dieses Bullenmarktes. Das RWA-Projekt hat die Funktion, die Akzeptanzrate der Kryptotechnologie und -produkte zu erweitern und hat die Aufmerksamkeit von traditionellen Marktexperten auf sich gezogen.
MEME-Sektor: In letzter Zeit war der MEME-Sektor der erste, der dem starken Aufschwung des Marktes gefolgt ist, gefolgt von einem deutlichen Rückgang mit einer viel größeren Volatilität als in anderen Sektoren. Heutzutage ist der MEME-Sektor zunehmend anspruchsvoll und komplex geworden und dient nicht mehr als Backup-Option für das Überlaufen von Marktheizungssentimenten. Obwohl verschiedene Sektoren heute im Allgemeinen gefallen sind, sind einige MEMEs immer noch gegen den Trend gestiegen. Die 24-Stunden-Gewinne von hundebezogenen MEMEs wie WIF, BONK, PONK und DOG betragen jeweils 1,53%, 12,97% und 6,15%.
Insgesamt hat sich das aktuelle makroökonomische Liquiditätsumfeld auf dem Kryptomarkt nicht verbessert. Nachdem Bitcoin in den letzten acht aufeinanderfolgenden Monaten starke Gewinne verzeichnete, befindet er sich derzeit in einem breiten Schwankungsbereich, während Sektoren wie RWA, SocialFi und Ethereum einen relativ robusten Trend beibehalten haben. Die Nachhaltigkeit der Hitze bleibt jedoch noch zu beobachten. Derzeit ist das Kapitalspekulation noch vorsichtig, und die Ausgabe von Münzen für einige große Projekte wie Blast, zkSync und LayerZero hat ebenfalls Kontroversen ausgelöst. Ohne Wohlstandseffekte am Markt sollten Anleger vorsichtig bleiben.
Makro: Wirtschaftsdaten tanzen mit Wahlen, vorsichtiges Betrachten der Erwartungen an Zinssenkungen
Gestützt durch einige Investoren, die Short-Positionen abdecken, blieben die Juni ISM Fertigungs-PMI-Daten in den USA hinter den Markterwartungen zurück. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schlossen gestern höher, wobei der Dow Jones um 0,13% und der S&P 500 um 0,27% stiegen. Beliebte Technologieaktien schnitten hervorragend ab, wobei Tesla um mehr als 6%, Apple um knapp 3% und Microsoft und Amazon um mehr als 2% stiegen. Die Verbindung zwischen den Krypto- und US-Aktienmärkten schwächte sich jedoch ab und zeigte gestern einen leichten Korrekturtrend.
Als nächstes hat sich der Markt im Allgemeinen auf die Zinspolitik der Federal Reserve und die bevorstehende Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten konzentriert. Mit vielen erwarteten makroökonomischen Daten in dieser Woche, insbesondere den am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten, die als wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft gelten, werden von diesen Daten weitere Hinweise erwartet, ob die Fed die Zinssätze senken wird.
Es ist erwähnenswert, dass obwohl der Markt im Allgemeinen erwartet, dass die Federal Reserve im September einen Lockerungszyklus einleitet, bleiben Federal Reserve-Offizielle vorsichtig in Bezug auf Zinssenkungen. Sie betonten die Notwendigkeit, Veränderungen bei der Inflation und auf dem Arbeitsmarkt genau zu überwachen, bevor sie sich für Zinssenkungen entscheiden. Insbesondere angesichts des jüngsten Rückgangs der Inflationsdaten, der zwar etwas Spielraum für Zinssenkungen bietet, ist die Federal Reserve auch besorgt, dass vorzeitige Zinssenkungen neue wirtschaftliche Risiken auslösen könnten.
In der Zwischenzeit ist auch die US-Präsidentschaftswahl zu einem der Schwerpunkte geworden, die die Ausrichtung der Finanzpolitik beeinflussen. Mit dem Ende des ersten Fernsehduells der Kandidaten hat Trumps durchschnittlicher Vorsprung vor Biden in nationalen Umfragen eine weit verbreitete Diskussion auf dem Markt ausgelöst. Trumps Politikvorschläge wie die Verlängerung von Steuersenkungen, die Beschränkung der Einwanderung und die Verhängung von Importzöllen werden alle voraussichtlich die Inflationsraten in den Vereinigten Staaten in die Höhe treiben. Diese Erwartung setzt die US-Anleiherenditen unter Druck. Die jüngsten Schwankungen der US-Wirtschaftsdaten haben jedoch auch einen gewissen Puffereffekt auf den Markt gebracht, und es besteht immer noch ein erheblicher Spielraum für eine flexible Steuerung der Zinspolitik.
Kurz gesagt wird der Makromarkt dieser Woche voller Variablen und Herausforderungen sein. Anleger müssen die Veränderungen in Faktoren wie der Zinshaltung der Federal Reserve, der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten und dem Fortschritt der US-Präsidentschaftswahl genau überwachen. Insbesondere im Hinblick auf den Kryptomarkt wird die SEC voraussichtlich in dieser Woche auf den Ethereum ETF reagieren. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er direkt durchkommt, könnte jede positive Nachricht die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt steigern, und wir werden uns darauf konzentrieren.
