La baisse des taux de la Fed a déclenché une liquidation à effet de levier sur le Bitcoin, avec une explosion de positions longues à perte de 3,8 milliards de dollars en 24 heures. Plusieurs analystes soulignent qu’une réduction de la liquidité pourrait entraîner une correction du marché d’ici la fin décembre.
(Précédent contexte : La liquidité du Bitcoin a été remodelée, les « anciens indicateurs » sont peut-être obsolètes, le marché doit changer de perspective)
(Complément d’information : Le Bitcoin a rapidement chuté en dessous de 91 000 dollars après avoir atteint un sommet, que dit Powell après une baisse d’un point de la Fed ?)
« Sell the News » se produit à nouveau sur le marché du Bitcoin, la Fed ayant effectivement réduit ses taux de 25 points de base dans la nuit du 11 décembre. Après avoir brièvement atteint 94 500 dollars, le Bitcoin a fortement chuté, avec une liquidation à effet de levier de 3,8 milliards de dollars en 24 heures, contre seulement 1,38 milliard de dollars pour les positions short. L’effet domino de la liquidation à effet de levier a rapidement refroidi les attentes d’un marché visant 100 000 dollars d’ici la fin de l’année.
Liquidation à effet de levier : Piège à l’achat au-dessus de 90K
Mardi et mercredi, le prix a tenté à deux reprises de dépasser 94 000 dollars. Ces tentatives semblaient être des fausses sorties, et après avoir été poursuivis par des acheteurs à court terme, les positions ont été forcées à la liquidation. Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, explique à Coindesk :
Bien que le Bitcoin ait atteint un sommet local, la capitalisation totale reste bloquée sous 3,32 trillions de dollars, sans flux de capitaux entrants supplémentaires. À court terme, il ne s’agit que d’un combat interne entre les acteurs du marché.
Politique hawkish : La liquidité en déception
La Fed a annoncé une décision de baisse des taux, mais la dernière projection de la courbe de points indique une réduction potentielle du rythme de baisse dans les deux prochaines années. La première année de l’administration Trump a été marquée par une expansion fiscale, ce qui a relancé la pression inflationniste, et la position de la Fed est passée de dovish à hawkish. Selon un rapport de QCP Capital :
La réduction de la liquidité et le déséquilibre des positions ont fait osciller le Bitcoin entre 84 000 et 100 000 dollars, la dynamique haussière à sens unique s’est épuisée.
La capitalisation mondiale des cryptomonnaies est retombée à 3,16 trillions de dollars. Bien que l’Ethereum ait formé une figure de tête et épaules en analyse technique, avec un objectif théorique de 3 700 dollars, la baisse du Bitcoin a freiné l’achat. Les tokens à forte bêta comme Dogecoin et Solana ont également chuté, indiquant un refroidissement rapide de la tolérance au risque sur le marché.
Mike McGlone, stratège chez Bloomberg Intelligence, affirme que si la liquidité continue de se contracter, le « rallye de Noël » pourrait ne pas avoir lieu, et le Bitcoin pourrait tomber en dessous de 84 000 dollars.
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