Zones d'Offre et de Demande : La Guide Essentielle pour Comprendre Où les Baleines Profitent

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le prix rebondit à certains niveaux comme s’il s’agissait d’une table de ping-pong invisible, la réponse réside dans les zones d’offre et de demande. Ce n’est pas de la magie — c’est simplement que les grands acteurs (ballenas) font leur travail.

Que se passe-t-il réellement ?

Les zones de demande sont des zones où trop d’acheteurs attendent, ce qui fait que le prix rebondit vers le haut. Les zones d’offre sont l’inverse : des points où les vendeurs dominent et où le prix chute.

La raison pour laquelle elles fonctionnent est simple : un fonds d’investissement avec 500 millions de dollars ne peut pas tout acheter d’un coup sans faire s’effondrer le marché. Il attend donc. Lorsque le prix revient dans sa zone d’entrée, il passe ses ordres petit à petit pendant que le prix se redresse.

7 façons de les identifier (Qui Fonctionnent Vraiment)

1. Order Block : Chercher les “Empreintes” des Baleines

Avant chaque mouvement important, il y a une bougie de couleur opposée. Cette bougie est la carte indiquant où les géants sont entrés.

• Exemple : Si vous voyez une bougie rouge (baissière) suivie d’une forte hausse, cette bougie rouge est votre zone de demande.
• Pourquoi ça fonctionne : Quand le prix y revient, les baleines ont terminé d’acheter.

2. Gap de Justevaleur (FVG) : Les écarts que le marché déteste

Un FVG est un espace vide sur le graphique entre deux bougies — le marché a bougé si vite qu’il a “sauté” des prix.

• La magie : Le marché veut toujours “combler cet écart”. Quand le prix revient, il rebondit généralement à nouveau.
• Application : Marquez ces écarts ; ce sont des zones fiables de demande ou d’offre.

3. Wyckoff : Lire le jeu d’accumulation

Wyckoff observe comment les experts achètent (accumulation) ou vendent (distribution).

• Accumulation = zone de demande : Le prix évolue latéralement avant un mouvement haussier. Les acheteurs sont calmes, en attente.
• Distribution = zone d’offre : Le prix évolue latéralement avant une chute. Les vendeurs se préparent en silence.
• Signal de confirmation : Lorsqu’il casse la fourchette — vers le haut = haussier, vers le bas = baissier.

4. Market Profile : Où le prix se sent à l’aise

Montre où le prix a passé le plus de temps — où se trouve l’équilibre.

• Zones d’activité élevée (Value Area) = zones d’accord
• Quand le prix sort de ces zones, une nouvelle demande ou offre se forme.

5. Footprint Charts : Voir le flux d’argent

Montre les volumes précis à chaque prix. Les pics révèlent où opèrent les grands acteurs.

• Chercher : Niveaux avec des volumes énormes = entrée des baleines.

6. Graphiques alternatifs (Renko, Ticks)

• Renko : Ignore le temps, ne regarde que le prix. Révèle des retournements nets.
• Ticks : Basé sur le nombre de transactions, pas le temps. Parfait pour voir l’activité institutionnelle.

7. Analyse de liquidité : Les pièges des stops

Les baleines cherchent les stops des traders débutants.

• Le coup : Le prix monte, touche les stops, les déclenche, puis revient. Si vous voyez une inversion brutale, il est probable que des ordres ont été liquidés.

Comment marquer ces zones (3 étapes simples)

1. Trouver des retournements forts dans le passé + vérifier qu’il y a du volume
2. Tracer un rectangle :
   • Supérieur : maximum (offre) ou minimum (demande)
   • Inférieur : niveau de clôture important ou niveau précédent
3. Attendre le retour du prix dans cette zone

Votre stratégie de trading

Phase 1 - Patience : Attendre que le prix entre dans la zone. Pas de précipitation.

Phase 2 - Confirmation : Chercher des signaux :

• Pin-bar ou bougies d’absorption
• Spike de volume
• Divergence sur RSI/MACD

Phase 3 - Entrée :

• Zone de demande + signal haussier = ACHAT
• Zone d’offre + signal baissier = VENTE

Phase 4 - Protection :

• Stop Loss : juste en dehors de la zone
• Take Profit : résistance suivante (en achats) ou support (en ventes)

Le facteur critique

Toutes les zones ne fonctionnent pas de la même façon. Combinez plusieurs méthodes : si une zone possède un Order Block + FVG + volume élevé, il est pratiquement garanti que le prix réagira.

La différence entre un trader qui gagne et un qui perd est simple : comprendre où opèrent les baleines et se positionner avant elles.